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庫存現(xiàn)金與會(huì)計(jì)明細(xì)帳余額不符
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小黎老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 美好的襯衫 發(fā)表的提問：
用友T3余額表與明細(xì)帳余額不相符，比如查詢12月庫存余額數(shù)，實(shí)為11月余加本期發(fā)生等于本月余，但帳套里顯示11余是本年期初數(shù)，檢查對帳時(shí)，顯示明細(xì)帳與總帳不符
您好，要對有問題的余額，單獨(dú)查詢明細(xì)賬，比如你庫存余額數(shù)不對，就要查詢明細(xì)賬，是哪個(gè)月數(shù)據(jù)和總賬數(shù)據(jù)有了出入，這樣一個(gè)個(gè)對有問題的余額進(jìn)行調(diào)整
1樓
2022-10-22 08:46:06
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 康恒&康敏名車館·?xiao胖 發(fā)表的提問：
月中的現(xiàn)金如何盤庫，現(xiàn)金帳本余額跟實(shí)際現(xiàn)金余額不符。明細(xì)都查過，進(jìn)出都核對過！就是對不上！
這個(gè)的話，是不是有人領(lǐng)取了現(xiàn)金，沒有記賬呢？如果實(shí)在查不出的話，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出（收入）的
2樓
2022-10-22 09:56:44
全部回復(fù)
康恒&康敏名車館·?xiao胖：回復(fù)許老師 這個(gè)現(xiàn)金帳是怎么盤的！會(huì)不會(huì)盤錯(cuò)了！
2022-10-22 10:33:44
許老師：回復(fù)康恒&康敏名車館·?xiao胖現(xiàn)金賬的話，發(fā)生一筆，記錄一筆的。所以，有可能是少記或錯(cuò)記，導(dǎo)致的
2022-10-22 10:54:03
康恒&康敏名車館·?xiao胖：回復(fù)許老師 本期帳本余額數(shù)?借條=本期卡上現(xiàn)金+出納留底現(xiàn)金 這個(gè)公式是嗎
2022-10-22 11:06:11
許老師：回復(fù)康恒&康敏名車館·?xiao胖不需要這樣的呀。賬本上面，只要能反映每一筆現(xiàn)金收入支出，最后的話，賬本上的余額，和實(shí)存數(shù)，肯定是相等的
2022-10-22 11:19:37
康恒&康敏名車館·?xiao胖：回復(fù)許老師 關(guān)鍵就是不符啊。幾乎每個(gè)月都不一樣，出納那邊的現(xiàn)金?我這邊保管的現(xiàn)金。就是不等于帳本上現(xiàn)金的期末數(shù)！
2022-10-22 11:33:11
許老師：回復(fù)康恒&康敏名車館·?xiao胖這個(gè)的話，你們要查找原因啊。。。是不是，出納少記或多記了哪一筆。。。查不出原因的，只能按營業(yè)外處理了
2022-10-22 11:48:31
康恒&康敏名車館·?xiao胖：回復(fù)許老師 關(guān)鍵是每一筆進(jìn)出都對的上?。∥覀兪栈貋淼默F(xiàn)金放在支付寶上面，然后在填單子交到銀行。有報(bào)銷的就支付寶扣。也做的是現(xiàn)金支付。
2022-10-22 12:04:54
許老師：回復(fù)康恒&康敏名車館·?xiao胖這個(gè)的話，如果每期都少，應(yīng)該考慮有人貪污或者挪用的
2022-10-22 12:16:58
康恒&康敏名車館·?xiao胖：回復(fù)許老師 出納是我姐，現(xiàn)金卡在我這！卡上動(dòng)錢必須經(jīng)過我，應(yīng)該不會(huì)
2022-10-22 12:42:01
許老師：回復(fù)康恒&康敏名車館·?xiao胖這個(gè)的話，就奇怪了。還有的話，庫存現(xiàn)金，有沒有被盜的可能？
2022-10-22 12:53:55
康恒&康敏名車館·?xiao胖：回復(fù)許老師 也不會(huì)。是不是我們核算的公式錯(cuò)了。老師你有計(jì)算公式嗎？
2022-10-22 13:22:38
許老師：回復(fù)康恒&康敏名車館·?xiao胖這個(gè)的話，我沒有，不好意思。還有的話，就是記賬的時(shí)候，金額記錯(cuò)了，也有可能的哦
2022-10-22 13:39:29
康恒&康敏名車館·?xiao胖：回復(fù)許老師 好的 謝謝
2022-10-22 14:02:14
許老師：回復(fù)康恒&康敏名車館·?xiao胖不客氣。如果對回答滿勤，請五星好評
2022-10-22 14:23:20
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 昏睡的樹葉 發(fā)表的提問：
老師，就是明細(xì)帳，就是把庫存現(xiàn)金和銀行的都統(tǒng)計(jì)在一個(gè)明細(xì)帳上就可以吧
要分開，現(xiàn)金與銀行的兩本賬本。
3樓
2022-10-22 10:48:15
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 林方 發(fā)表的提問：
新接的賬，庫存商品只有總賬沒有明細(xì)帳，接手后盤點(diǎn)，庫存商品總賬金額與實(shí)地盤點(diǎn)各種商品金額合計(jì)不符。請問老師，這塊盤虧怎么處理？因?yàn)樵瓉韼齑嫔唐窙]明細(xì)帳，也不知道每種商品盤虧種類數(shù)量金額。只知道現(xiàn)存商品種類金額數(shù)量。怎么把明細(xì)賬補(bǔ)上與實(shí)地盤點(diǎn)數(shù)量一致？
由于沒有明細(xì)賬，盤虧了根本是無法知道具體盤虧實(shí)際情況的，只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
4樓
2022-10-22 11:53:44
全部回復(fù)
林方：回復(fù)李愛文老師 接上題，原來沒明細(xì)賬，怎么補(bǔ)庫存商品明細(xì)賬呢？
2022-10-22 12:37:38
李愛文老師：回復(fù)林方按盤點(diǎn)的明細(xì)賬重新建賬處理
2022-10-22 12:48:45
林方：回復(fù)李愛文老師 接上個(gè)問題，盤虧處理時(shí)，由于原來沒明細(xì)賬，只調(diào)總賬，讓庫存商品總賬余額與實(shí)地盤點(diǎn)各種商品金額合計(jì)相符就可以嗎？把庫存商品明細(xì)賬按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)補(bǔ)登這樣處理行嗎？
2022-10-22 13:00:46
李愛文老師：回復(fù)林方存貨盤虧，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借：管理費(fèi)用——存貨損失 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：庫存商品
2022-10-22 13:24:48
maize老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 敏 發(fā)表的提問：
老師，稅務(wù)賬上的明細(xì)分類賬上-銀行存款余額與銀行存款不符，會(huì)怎樣。銀行實(shí)際余額為0，明細(xì)賬上為借方金額。
這個(gè)是啥情況造成，要是就是時(shí)間差引起，不要緊，未達(dá)賬項(xiàng)引起不要緊，
5樓
2022-10-22 12:59:25
全部回復(fù)
maize老師：回復(fù)敏要是不是，那這個(gè)都對不上稽查弄不好有罰款的，
2022-10-22 13:30:14
敏：回復(fù)maize老師 沒有未達(dá)賬項(xiàng)
2022-10-22 13:57:17
敏：回復(fù)maize老師 這個(gè)是剛準(zhǔn)備離職的會(huì)計(jì)做的賬
2022-10-22 14:20:53
敏：回復(fù)maize老師 期初余額是對的
2022-10-22 14:36:08
maize老師：回復(fù)敏...需要對應(yīng)去調(diào)對這個(gè)，做掉補(bǔ)上，
2022-10-22 14:51:26
敏：回復(fù)maize老師 我猜中間可能有沒有發(fā)票的銀行走賬，這種情況
2022-10-22 15:15:53
敏：回復(fù)maize老師 該怎么辦
2022-10-22 15:45:01
maize老師：回復(fù)敏沒有做補(bǔ)上就可以這個(gè)，
2022-10-22 15:57:01
maize老師：回復(fù)敏不是收入少做就可以，沒有發(fā)票 ，跨年做以前年度損益調(diào)整，成本費(fèi)用話沒有發(fā)票不要緊，你別稅前扣除就可以，
2022-10-22 16:22:09
崔老師
職稱：初級
5.00
解題: 0.07w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
現(xiàn)金日記賬面余額與庫存現(xiàn)金數(shù)額不相符怎么辦？
要找出具體原因，是否存在白條抵庫或者出納人員挪用的情況，再請示領(lǐng)導(dǎo)處理
6樓
2022-10-22 14:17:35
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
現(xiàn)金日記賬面余額與庫存現(xiàn)金數(shù)額不相符怎么辦？
查找差額原因，做出相應(yīng)處理
7樓
2022-10-22 15:31:28
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
公司被查出銷項(xiàng)與進(jìn)銷不符，現(xiàn)在稅管員要進(jìn)銷明細(xì)庫存結(jié)余明細(xì)，要怎么做啊
你好，根據(jù)購進(jìn)，銷售，結(jié)存情況登記
8樓
2022-10-22 16:41:47
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)的明細(xì)帳中有庫存現(xiàn)金和銀行存款科目嗎？
出納有現(xiàn)金明細(xì)帳和銀行存款明細(xì)帳了，會(huì)計(jì)的明細(xì)帳就不用設(shè)這兩個(gè)科目了嗎？
9樓
2022-10-22 17:48:56
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙需要設(shè)置庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬，總賬
2022-10-22 18:01:35
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.48w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問：
老師，您幫我看一下這個(gè)怎么記 以前我把老板的農(nóng)信卡當(dāng)做現(xiàn)金記，記在本來建筑賬套里面，因?yàn)橐郧岸际侵С鋈サ谋緛斫ㄖ墓べY和材料，也一直和本來公戶發(fā)生交易，我該記哪個(gè)工地就記哪個(gè)工地了 但是今年5月份老板的農(nóng)信卡往德仁公戶里面轉(zhuǎn)了3000元，所以我新建了一個(gè)德仁賬套，記到德仁賬里面了 借：銀行存款-德仁3000 貸：庫存現(xiàn)金-農(nóng)信卡 3000 我不知道德仁賬套里面這個(gè)庫存現(xiàn)金期初余額應(yīng)該設(shè)成多少，所以就沒設(shè)置，就造成了庫存現(xiàn)金明細(xì)賬成-3000了，庫存現(xiàn)金成負(fù)數(shù)不行，怎么改呢 相應(yīng)的，因?yàn)檫@支出去的3000沒在本來庫存現(xiàn)金里面記，造成了本來庫存現(xiàn)金余額多了3000 這怎么調(diào)一下
同學(xué)你好 那你做 借現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 這樣
10樓
2022-10-22 19:16:30
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師 發(fā)表的提問：
請教一下，酒店會(huì)計(jì)庫存現(xiàn)金一般按照什么分2級明細(xì)
你好，有外幣嗎
11樓
2022-10-22 20:39:50
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師：回復(fù)鄒老師 即庫存現(xiàn)金-人民幣-客房收入 應(yīng)收-xx公司-應(yīng)收餐飲 成了這個(gè)樣子，外幣幾乎沒有
2022-10-22 21:01:18
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師你好，沒有外幣其實(shí)就沒有必要設(shè)置明細(xì)的
2022-10-22 21:19:33
會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師：回復(fù)鄒老師 高管就是想把現(xiàn)金收入，按照部門項(xiàng)目再細(xì)分，應(yīng)收也是一樣按照客戶候再按照收入項(xiàng)目細(xì)分
2022-10-22 21:30:24
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師你好，其實(shí)沒有必要按照部門對現(xiàn)金細(xì)分的，把公司每個(gè)部門 的現(xiàn)金總額相加與賬面現(xiàn)金金額核對一致就可以了的
2022-10-22 21:54:16
會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在業(yè)務(wù)收入是按照部門劃分了的 期間費(fèi)用確沒有按照部門，直接按照內(nèi)容項(xiàng)目2級明細(xì) 該細(xì)化的不細(xì)化。卻把簡單問題非要復(fù)雜化，2級能解決的非要三級
2022-10-22 22:20:59
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師你好，這樣就會(huì)造成很混亂 如果多細(xì)分，那么收入，成本，費(fèi)用都需要按照部分細(xì)分 如果不細(xì)分，就所有部門都不細(xì)分 而不能收入細(xì)分，成本，費(fèi)用確不細(xì)分的
2022-10-22 22:31:39
會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師：回復(fù)鄒老師 是啊，我也剛來的以前會(huì)計(jì)這么做的 所以就請教是否合理
2022-10-22 22:58:38
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師你好，不合理的，要不都設(shè)置明細(xì)核算，要不都不設(shè)置
2022-10-22 23:11:16
江老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ NP 發(fā)表的提問：
是這樣的我們前一個(gè)會(huì)計(jì)把老板的卡入到了庫存現(xiàn)金明細(xì)下面這屬于挪用公款嘛
這個(gè)是私人銀行卡進(jìn)行管理庫存現(xiàn)金
12樓
2022-10-22 21:35:18
全部回復(fù)
NP：回復(fù)江老師 那是合法的嘛
2022-10-22 21:53:47
江老師：回復(fù)NP如果這張卡上不涉及到老板的個(gè)人收支業(yè)務(wù)，也是可以的。就是這張銀行卡全部收支業(yè)務(wù)是屬于公司業(yè)務(wù)，就是私卡專戶用于公司業(yè)務(wù)，也是可以的。公私不分的銀行卡不行。
2022-10-22 22:17:33
NP：回復(fù)江老師 她這個(gè)卡老板自己也在用
2022-10-22 22:42:34
江老師：回復(fù)NP這個(gè)就是屬于公司與私人業(yè)務(wù)不分了。
2022-10-22 23:12:08
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 雨過天晴 發(fā)表的提問：
登記明細(xì)帳要把庫存現(xiàn)金這個(gè)科目也登上嗎？
你好，不用，現(xiàn)金登日記賬就可以了
13樓
2022-10-22 22:55:19
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Y 發(fā)表的提問：
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊明細(xì)帳與總帳不相符如何調(diào)整帳務(wù)會(huì)計(jì)分錄？
你好，這個(gè)不是調(diào)整賬務(wù)處理的問題，而是去看是總賬還是明細(xì)賬哪個(gè)登記錯(cuò)誤了的
14樓
2022-10-23 00:19:35
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 小芬 發(fā)表的提問：
【例題?多選題】下列各項(xiàng)核對中，屬于賬實(shí)核對的有（ ）。 A.會(huì)計(jì)部門各財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬余額與保管財(cái)產(chǎn)部門有關(guān)明細(xì)賬賬面余額進(jìn)行核對 B.現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金實(shí)際庫存數(shù)核對 C.各項(xiàng)債權(quán)明細(xì)賬余額與對方單位賬面記錄核對 D.銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額進(jìn)行核這個(gè)怎么做
你好！這個(gè)選BCD吧應(yīng)該。
15樓
2022-10-23 01:47:29
全部回復(fù)

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