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庫存現(xiàn)金與會計明細帳余額不符
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玲子
職稱：中級會計師,初級會計師
4.94
解題: 0.25w
引用 @ 陳華娟 發(fā)表的提問：
老師你好：我進一家公司發(fā)現(xiàn)前任會計做的帳科目余額表的庫存現(xiàn)金跟出納里的庫存現(xiàn)金對不上，這個帳敢接下去嗎？
你好，你先找出來對不上的原因
61樓
2022-11-07 10:51:58
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立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 李夢露 發(fā)表的提問：
老師，如果公司銀行存款實際余額和賬面上不符。直接在庫存現(xiàn)金和銀行存款之間硬調(diào)。會計需要寫說明讓老板簽字嗎？
你好，實際余額與賬面余額不一樣，是不是未達賬項造成的呢
62樓
2022-11-08 08:56:32
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李夢露：回復立紅老師 不是，是之前幾年沒會計。所以帳目不清
2022-11-08 09:18:13
李夢露：回復立紅老師 我現(xiàn)在要接帳只能先讓余額相等才能往下做。所以老板說先調(diào)相等
2022-11-08 09:38:28
立紅老師：回復李夢露你好，如果是這樣，是需要寫說明讓老板簽字的。
2022-11-08 09:56:35
李夢露：回復立紅老師 老師，大概應該怎么寫？不會寫，若水希望老師指導
2022-11-08 10:10:31
立紅老師：回復李夢露你好 調(diào)賬說明 銀行存款實際金額；因為什么原調(diào)賬；調(diào)賬金額是多少
2022-11-08 10:22:11
李夢露：回復立紅老師 因為之前公司未做銀行帳，導致2020年6月份正常做銀行帳后賬面余額比實際余額多2萬?，F(xiàn)做分錄將賬面余額調(diào)整與實際余額相等（借：庫存現(xiàn)金2萬 貸：銀行存款2萬）最終6月份銀行余額為44235.1。老師這樣可以嗎？這樣我要承擔責任嗎？
2022-11-08 10:42:48
李夢露：回復立紅老師 這個說明是不是可以保護會計自己？
2022-11-08 11:05:51
立紅老師：回復李夢露你好 這個說明是不是可以保護會計自己？——是的 因為之前公司未做銀行帳，導致2020年6月份正常做銀行帳后賬面余額比實際余額多2萬?，F(xiàn)做分錄將賬面余額調(diào)整與實際余額相等（借：庫存現(xiàn)金2萬 貸：銀行存款2萬）最終6月份銀行余額為44235.1。老師這樣可以嗎？——可以的 這樣我要承擔責任嗎？——不需要的，這個是以前的問題
2022-11-08 11:16:25
李夢露：回復立紅老師 聽老師這么說放心多了。因為自己本身也是個新手，然后接的帳又沒有銀行帳？最近天天想怎么解決這種情況
2022-11-08 11:26:29
李夢露：回復立紅老師 公司也沒有出納，所以沒有現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬
2022-11-08 11:43:42
立紅老師：回復李夢露你好，現(xiàn)在建現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬就可以的。
2022-11-08 11:57:10
李夢露：回復立紅老師 我是6月份接的帳，日記賬就從7月份開始做，因為6月份的余額才開始對上，現(xiàn)金的話也就用6月份的余額
2022-11-08 12:25:16
立紅老師：回復李夢露你好，是的，是這樣的。
2022-11-08 12:46:52
李夢露：回復立紅老師 老師硬調(diào)是不合理的，只是因為以前沒做，找老板簽字后硬調(diào)，我不用承擔責任，是這個意思吧
2022-11-08 13:11:13
立紅老師：回復李夢露你好，是的，是 這樣的。
2022-11-08 13:36:49
李夢露：回復立紅老師 是我硬調(diào)的分錄，我真的不用承擔責任嗎？老師，才參加工作，好緊張
2022-11-08 13:52:17
立紅老師：回復李夢露你好，是的，這個是以前財務的問題
2022-11-08 14:14:32
李夢露：回復立紅老師 好的老師，那我就硬調(diào)。找老板簽字，以后正常做賬。應該就沒問題了吧，
2022-11-08 14:41:50
立紅老師：回復李夢露你好，是的，是這樣的。
2022-11-08 15:00:40
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
這個月的現(xiàn)金流量表 期未余額與資產(chǎn)負債表上的貨幣資金不符，但查了銀行存款的明細，與現(xiàn)金流量表上填的都對應了。問題也不知道出在哪？11
您好，問題出現(xiàn)在憑證記錯科目了吧。
63樓
2022-11-08 09:25:32
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宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 迷路的胡蘿卜 發(fā)表的提問：
內(nèi)帳庫存現(xiàn)金后面啥時候帶備用金明細
您好！一般都不用的。盤地啊你的時候才要。
64樓
2022-11-08 09:54:23
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立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 玩命的發(fā)夾 發(fā)表的提問：
請問記明細賬的時候，庫存現(xiàn)金2020年余額為0。還需要寫“結轉(zhuǎn)下年”嗎？2021年全年沒有發(fā)生額還要寫“結轉(zhuǎn)下年”再在2022年的時候?qū)憽吧夏杲Y轉(zhuǎn)”嗎？
同學你好，請問記明細賬的時候，庫存現(xiàn)金2020年余額為0。還需要寫“結轉(zhuǎn)下年”嗎？——不需要的； 2021年全年沒有發(fā)生額還要寫“結轉(zhuǎn)下年”再在2022年的時候?qū)憽吧夏杲Y轉(zhuǎn)”嗎？——是不需要的；
65樓
2022-11-08 10:23:37
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玩命的發(fā)夾：回復立紅老師 那記總帳的時候，要庫存現(xiàn)金，2021年和2022年要怎么寫？
2022-11-08 10:45:52
立紅老師：回復玩命的發(fā)夾同學你好，如果上年沒有余額，那么直接啟用新賬本就可以，不用寫上年結轉(zhuǎn)
2022-11-08 10:56:13
玩命的發(fā)夾：回復立紅老師 因為沒有換新的賬本，還是直接用老的賬本，繼續(xù)記。
2022-11-08 11:17:21
玩命的發(fā)夾：回復立紅老師 如果是用老的賬本繼續(xù)記的話，還要寫上年結轉(zhuǎn)跟結轉(zhuǎn)下年嗎？
2022-11-08 11:35:44
立紅老師：回復玩命的發(fā)夾同學你好，如果用老賬本要在上年末最后一筆業(yè)務下劃雙紅線沒有余額不需要寫結轉(zhuǎn)下年
2022-11-08 12:01:09
趙老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 范玲 發(fā)表的提問：
老師，資產(chǎn)負債表中貨幣資金的期末余額要和金蝶迷你版明細帳中的庫存現(xiàn)金數(shù)據(jù)一致嗎？
兩者要一致的..........
66樓
2022-11-08 10:37:00
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范玲：回復趙老師 我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中多出來的數(shù)據(jù)是銀行存款的數(shù)據(jù)，是對的嗎？
2022-11-08 10:52:17
趙老師：回復范玲貨幣資金就包括銀行存款的余額呀.....
2022-11-08 11:20:19
丫丫老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 0.12w
引用 @ 修身養(yǎng)性 發(fā)表的提問：
老師請問下在易代賬做賬，結賬測算顯示庫存現(xiàn)金，銀行存款赤字，固定資產(chǎn)累計折舊顯示與清單不符是什么原因？但是明細賬庫存現(xiàn)金和銀行存款是有錢的
您好，試算平衡了嗎？報表平衡嗎
67樓
2022-11-09 10:35:32
全部回復
波德老師
職稱：高級經(jīng)濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務師
4.94
解題: 0.88w
引用 @ 明理的冬日 發(fā)表的提問：
事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度，發(fā)現(xiàn)2019年固定資產(chǎn)累計折舊賬面余額明細與資產(chǎn)系統(tǒng)明細不付，2021年8—10月賬面計提折舊與資產(chǎn)系統(tǒng)不符，怎樣調(diào)賬。謝謝老師
同學你好，你每個月計提折舊是根據(jù)系統(tǒng)出來的數(shù)提的嗎
68樓
2022-11-09 10:45:45
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張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ ????煎餅果子 發(fā)表的提問：
老師、之前的庫存都是暫估出來的、現(xiàn)在有余額！但是這月開始要做庫存表了、有明細、那之前那庫存怎么處理.
之前的暫估庫存沒有取得發(fā)票的話，仍然要掛賬的。
69樓
2022-11-09 10:53:45
全部回復
????煎餅果子：回復張艷老師 有發(fā)票、但是結轉(zhuǎn)成本的時間、主營業(yè)務成本是根據(jù)比例估算出來的、現(xiàn)在也是有余額
2022-11-09 11:13:49
張艷老師：回復????煎餅果子這個就不好處理了，因為您公司不是按實際數(shù)字結轉(zhuǎn)的成本，而是靠估算比例出來的。 個人建議實在處理不了的賬上存貨，就做盤虧處理或調(diào)整以前的成本。
2022-11-09 11:35:21
????煎餅果子：回復張艷老師 這個分錄怎么做呢！
2022-11-09 12:02:38
張艷老師：回復????煎餅果子做盤虧 借：待處理財產(chǎn)損益 貸：庫存商品 借：管理費用 貸：待處理財產(chǎn)損益
2022-11-09 12:17:04
????煎餅果子：回復張艷老師 就是給沖到費用上去哈、
2022-11-09 12:42:07
張艷老師：回復????煎餅果子是的，沖減管理費用科目了。
2022-11-09 13:05:53
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ °青春的尾巴し 發(fā)表的提問：
老師,我外帳出現(xiàn)了現(xiàn)金的話,是不是要出納做現(xiàn)金流水帳啊?會計已經(jīng)有了現(xiàn)金明細帳了
您好！是的。要做。一般企業(yè)都是這樣。
70樓
2022-11-09 11:14:59
全部回復
°青春的尾巴し：回復宋生老師 好的,那我只能把現(xiàn)金改為其他應付款了
2022-11-09 11:30:11
宋生老師：回復°青春的尾巴し您好！好的。
2022-11-09 11:51:03
何老師
職稱：,注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 0.28w
引用 @ 思雨 發(fā)表的提問：
庫存商品明細賬的余額與進銷存匯總表有什么關系嗎
庫存商品明細賬應該與進銷存匯總表是一致的
71樓
2022-11-10 09:15:05
全部回復
思雨：回復何老師 老師好，是余額必須一致嗎？
2022-11-10 09:34:14
何老師：回復思雨一般應該是一致的，如果不一致，可能原因是二者的截止時間存在差異。庫存商品一般截止時間是月底前1-2天
2022-11-10 09:45:50
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 吳雪 發(fā)表的提問：
企業(yè)要注銷，帳面上應付帳款還體現(xiàn)有余額，庫存現(xiàn)金和銀行存款沒有足夠的余額去支付，這種情況符合注銷條件嘛？
你好，可以把賬面銀行存款，庫存現(xiàn)金支付應付賬款，無法支付的部分轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入 可以注銷的
72樓
2022-11-10 09:21:25
全部回復
吳雪：回復鄒老師 老師，是應付帳款，是欠別人的錢，是轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嘛？
2022-11-10 09:50:07
鄒老師：回復吳雪你好，是的，注銷之前不需要支付 就需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的 注銷的時候應付賬款期末不能有余額的
2022-11-10 10:13:59
吳雪：回復鄒老師 老師，還能再幫我做一下分錄嘛？
2022-11-10 10:41:53
鄒老師：回復吳雪借；應付賬款 貸；庫存現(xiàn)金 銀行存款 營業(yè)外收入（不需要償還部分）
2022-11-10 10:53:35
文文老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 夢里不知身是客 發(fā)表的提問：
19. 下列各項核對中，屬于賬實核對的有（ ） A.會計部門各財產(chǎn)明細賬余額與保管財產(chǎn)部門有關明細賬賬面余額進行核對 B.現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)核對 C.各項債權明細賬余額與對方單位賬面記錄核對 D.銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額進行核對 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案：BCD 我的答案：ABCD 參考解析： 選項A屬于賬賬核對。A?
是的，選項A屬于賬賬核對
73樓
2022-11-10 09:45:39
全部回復
夢里不知身是客：回復文文老師 A的賬實核對是怎樣描述呀？
2022-11-10 10:06:56
文文老師：回復夢里不知身是客與倉庫實際盤點貨物核對
2022-11-10 10:27:55
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 念著倒嘛干 發(fā)表的提問：
為什么銀行存款明細賬余額和資產(chǎn)負債表貨幣資金不相符
貨幣資金還包括庫存現(xiàn)金和其他貨幣資金之和
74樓
2022-11-10 10:14:59
全部回復
種老師
職稱：中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,注冊會計師
4.90
解題: 0.22w
引用 @ 淺淺笑 發(fā)表的提問：
老師，我總賬庫存商品余額比明細賬上余額多我想調(diào)整一下咋調(diào)，直接倒不過灣來了[呲牙] 明細賬對！調(diào)總賬
說明你里面有記錯的科目
75樓
2022-11-11 09:22:10
全部回復
淺淺笑：回復種老師 對啊！然后
2022-11-11 09:51:44
種老師：回復淺淺笑那你能夠找到嗎，找到了如果是損益類就用以前年度損益調(diào)整
2022-11-11 10:16:47

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