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庫存現(xiàn)金與會計明細帳余額不符
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 愛人在港 發(fā)表的提問：
之前會計做去年的賬庫存現(xiàn)金余額在貸方，賬怎么改啊，稅都報了的
您好，可以開張收據(jù)，收老板點現(xiàn)金處理，稅報了沒關系。
46樓
2022-11-01 12:36:59
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張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 小耳朵 發(fā)表的提問：
庫存現(xiàn)金是否就是按照從會計所拿回來的賬目6月的期末余額，就是7月份的期初余額？
您好，是這樣理解的。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
47樓
2022-11-02 10:40:23
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紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 巍瀾*漫威 發(fā)表的提問：
庫存商品金額與實際入庫不符
庫存商品金額與實際入庫不符，那就做存貨盤盈盤虧處理
48樓
2022-11-02 10:56:02
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 憂慮的豌豆 發(fā)表的提問：
注冊會計師對某公司進行2012年度會計報表審計時，了解現(xiàn)金管理方面存在如下情況 1.現(xiàn)金日記帳面余額與庫存現(xiàn)金余額不符 2.存在多筆5000元以上的原材料現(xiàn)金采購 3.存在白條抵庫的情況 4.財務人員每周清理一次庫存現(xiàn)金 5.由于各種原因有時會由會計兼任出納的工作 要求.指出上述做法是否存在問題，如果存在問題請?zhí)岢鼋ㄗh
同學你好，上述做法存在問題，建議如下。 1.現(xiàn)金日記帳面余額應與庫存現(xiàn)金余額相符 2.采購5000元以上的原材料，應該銀行轉賬支付。 3.不應該白條抵庫。 4.財務人員應該每天清理一次庫存現(xiàn)金。 5.會計不能兼任出納的工作。
49樓
2022-11-02 11:24:59
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 鐘敏 發(fā)表的提問：
庫存商品明細帳有規(guī)格，規(guī)格有符號，但是名稱不能輸入符號怎么辦？
在規(guī)格里輸符號吧
50樓
2022-11-03 09:50:01
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鐘敏：回復袁老師 哪里有規(guī)格
2022-11-03 10:24:24
袁老師：回復鐘敏備注摘要里寫吧
2022-11-03 10:36:48
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 小小 發(fā)表的提問：
商貿公司營業(yè)期內,資產負債表1、貨幣資金我用 庫存現(xiàn)金本期余額+銀行存款本期余額 錄入與系統(tǒng)答案不相符2、應交稅費我用應交稅費本期余額錄入與系統(tǒng)答案不相符
你好，請問是哪個真賬實操？或者你發(fā)下鏈接過來看看
51樓
2022-11-03 10:18:49
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小小：回復吳月柳 http://lx.acc5.com/main_196/
2022-11-03 11:01:02
吳月柳：回復小小技術老師正在核對，稍后回復。
2022-11-03 11:23:45
韋老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 1.43w
引用 @ 純真的大地 發(fā)表的提問：
初級考證的第一章 手工帳下，出納登記的事銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬，會計登記的是銀行存款的明細賬和總賬，庫存現(xiàn)金的明細賬和總賬嗎？剛剛問會計問老師說的不一致？
您好！是的，出納只是登記銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬，其他的賬是會計登記的。
52樓
2022-11-03 10:41:37
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純真的大地：回復韋老師 請問，企業(yè)有銀行存款明細賬和現(xiàn)金明細賬嗎
2022-11-03 10:53:56
韋老師：回復純真的大地企業(yè)有銀行存款明細賬和現(xiàn)金明細賬的
2022-11-03 11:10:15
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 順其自然 發(fā)表的提問：
會計的明細賬有庫存現(xiàn)金科目嗎
會計的明細賬有庫存現(xiàn)金科目
53樓
2022-11-03 10:52:17
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順其自然：回復bamboo老師 現(xiàn)金不是出納記嗎
2022-11-03 11:18:24
bamboo老師：回復順其自然是的 現(xiàn)金是出納登記日記賬
2022-11-03 11:38:17
順其自然：回復bamboo老師 那會計登記現(xiàn)金嗎
2022-11-03 11:58:26
bamboo老師：回復順其自然看各個單位的財務制度規(guī)定啊 有的單位財務人員少 會計也登記現(xiàn)金的
2022-11-03 12:27:02
順其自然：回復bamboo老師 如果有出納，會計還登現(xiàn)金明細賬嗎
2022-11-03 12:54:39
bamboo老師：回復順其自然現(xiàn)金日記賬是由出納人員根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,序時逐筆登記的 會計不用登記 如果領導安排會計登記了 那沒辦法
2022-11-03 13:18:09
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ °青春的尾巴し 發(fā)表的提問：
軟件做帳,打印出來的庫存現(xiàn)金和銀行存款可以跟其他的明細帳裝訂在一起嗎
你好，需要單獨做日記賬裝訂的
54樓
2022-11-03 11:15:00
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°青春的尾巴し：回復鄒老師 日記帳是現(xiàn)金和銀行存款日記帳,是不是出納做的流水帳啊,會計也有庫存現(xiàn)金和銀行存款款的哦
2022-11-03 11:33:39
鄒老師：回復°青春的尾巴し你好，是的，不是流水賬，需要按賬簿格式登記的
2022-11-03 11:55:10
°青春的尾巴し：回復鄒老師 那就是會計做的庫存現(xiàn)金和銀行存款,要單獨分開裝訂是嗎
2022-11-03 12:12:17
鄒老師：回復°青春的尾巴し是的
2022-11-03 12:26:02
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.48w
引用 @ 言笑宴宴 發(fā)表的提問：
#提問#老師，我現(xiàn)在在做一家醫(yī)院2017年的科目余額表，這家醫(yī)院之前都是手工帳，總賬余額與明細賬余額對不上，我是用明細賬余額來做科目余額表，期末余額不平，不平的金額剛好是總賬與明細賬的差額，這個要怎么辦？
同學你好 是不是有不對的地方？ 一般來講，總賬是由明細賬匯總生成的，所以正常情況下不存在不平的情況。 你先按順序操作： 1、錄入憑證 2、審核 3、過賬 4、記賬
55樓
2022-11-06 11:34:19
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言笑宴宴：回復樸老師 老師，帳是其他人做的，是手工帳，現(xiàn)在我們要做審計，需要作出科目余額表，總賬與明細賬余額對不上，我是用他的明細賬來計算總賬的余額，這樣就與他做的總賬有差額
2022-11-06 12:09:46
樸老師：回復言笑宴宴那你這個有差額正常
2022-11-06 12:39:10
言笑宴宴：回復樸老師 那這個差額要怎么辦，科目余額表不平啊？
2022-11-06 12:49:11
樸老師：回復言笑宴宴你按照正常順序來做就沒有，順序不對才有的
2022-11-06 13:03:11
言笑宴宴：回復樸老師 老師，意思是我把他的帳從新自己做一遍，是嗎
2022-11-06 13:21:19
樸老師：回復言笑宴宴你按照正常順序出表
2022-11-06 13:37:24
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 小語 發(fā)表的提問：
吳老師在嗎？調賬主要原因：2016年8月31日“庫存現(xiàn)金”賬面余額與實際余額不符。為使賬實相符，將“庫存現(xiàn)金”借方余額為2077747.81元，調整至“其他應收款-現(xiàn)金”借方。分錄如下：這樣做在外賬有什么后果
你好可以這樣做，相當于借款出去，以后拿發(fā)票沖，或者你需要現(xiàn)金時做收回。
56樓
2022-11-06 11:47:27
全部回復
小語：回復吳月柳 200萬的現(xiàn)金 不可能吧 不是屬于坐支了嗎，這樣調賬會有什么后果要承擔的嗎？
2022-11-06 12:23:00
吳月柳：回復小語超過一年就要納稅，你到時注意下時間
2022-11-06 12:44:51
小語：回復吳月柳 什么意思？8月的會計做了一筆調賬了，現(xiàn)在庫存現(xiàn)金為了零。會計8月做的這筆調賬分錄，拿發(fā)票回來沖200多萬什么時候沖的完哦，這樣調賬會承擔什么風險
2022-11-06 12:54:56
吳月柳：回復小語就是這筆憑證日期為準，一年后還掛著視同紅利納稅。稅務局查到的情況下
2022-11-06 13:10:58
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陳洋 發(fā)表的提問：
明細帳中的“銀行存款”及“庫存現(xiàn)金”與日記帳中的一致，總覺得重復記帳了，您覺得有什么區(qū)別嗎？
沒有重復，日記賬是出納記錄的，明細賬是會計記錄的，可以相互比照，監(jiān)督和控制，確保資金安全。
57樓
2022-11-06 12:00:24
全部回復
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 逢考必過HH 發(fā)表的提問：
庫存明細賬中，發(fā)現(xiàn)之前的入庫金額多入了，改回后，數(shù)量不變，余額成負數(shù)了？
您好 您庫存商品多入庫了 是不是后期領用了
58樓
2022-11-06 12:15:00
全部回復
逢考必過HH：回復bamboo老師 單價計算錯了
2022-11-06 12:43:37
bamboo老師：回復逢考必過HH如果入庫后沒有領用 余額不應該是負數(shù) 您把庫存明細賬截圖看看
2022-11-06 12:57:00
逢考必過HH：回復bamboo老師 領用了，改完后，這幾個月都成負數(shù)了，入庫的金額之前入的太大了
2022-11-06 13:26:45
bamboo老師：回復逢考必過HH那您領用的金額也要做相應的調整
2022-11-06 13:43:42
逢考必過HH：回復bamboo老師 那領用的金額，之前已經(jīng)做成本了，也結轉了，這個怎么調
2022-11-06 14:10:23
bamboo老師：回復逢考必過HH也要對應的做紅字沖回
2022-11-06 14:32:51
bamboo老師：回復逢考必過HH前面怎么領用結轉的 現(xiàn)在原路沖回 如果已經(jīng)銷售結轉成本了 也要沖銷
2022-11-06 14:45:08
逢考必過HH：回復bamboo老師 連著三個月都是，全部做紅字沖回嗎
2022-11-06 15:01:42
逢考必過HH：回復bamboo老師 成本錯了，資產負債表和利潤表都要調嗎？今年1月份的帳
2022-11-06 15:14:19
bamboo老師：回復逢考必過HH可以合并做一筆分錄 后面寫清單 填在的某月某號憑證 可以在9月份調整入賬
2022-11-06 15:25:11
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.48w
引用 @ 言笑宴宴 發(fā)表的提問：
#提問#老師，我現(xiàn)在在做一家醫(yī)院2017年的科目余額表，這家醫(yī)院之前都是手工帳，總賬余額與明細賬余額對不上，我是用明細賬余額來做科目余額表，期末余額不平，不平的金額剛好是總賬與明細賬的差額，這個要怎么辦？
同學你好 你都結轉了沒有
59樓
2022-11-07 10:15:18
全部回復
言笑宴宴：回復樸老師 老師，帳是其他人做的，是手工帳，現(xiàn)在我們要做審計，需要作出科目余額表，總賬與明細賬余額對不上，我是用他的明細賬來計算總賬的余額，這樣就與他做的總賬有差額
2022-11-07 10:53:34
樸老師：回復言笑宴宴你這個順序不對，你按我給你發(fā)的來做
2022-11-07 11:19:41
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 敏 發(fā)表的提問：
你好老師！庫存現(xiàn)金日記賬的余額跟科目余額表的余額不符了
你這是軟件里面查詢的嗎，這個不會存在差異的，是不是你的查詢方案不一致
60樓
2022-11-07 10:30:51
全部回復
敏：回復辜老師 金蝶軟件
2022-11-07 11:02:35
辜老師：回復敏截圖看一下你這兩個的查詢條件
2022-11-07 11:27:49
敏：回復辜老師 老師是這個嗎
2022-11-07 11:41:43
辜老師：回復敏不是，你點擊查詢，出現(xiàn)選擇條件的界面
2022-11-07 12:09:33
敏：回復辜老師 庫存現(xiàn)金，是這個嗎
2022-11-07 12:28:17
辜老師：回復敏點擊過濾條件那里
2022-11-07 12:44:21
敏：回復辜老師
2022-11-07 13:11:13
辜老師：回復敏就是這里，截圖看一下，你看現(xiàn)金和科目余額表，你這里是怎么設置的
2022-11-07 13:39:25
敏：回復辜老師
2022-11-07 13:50:19
敏：回復辜老師 在嗎
2022-11-07 14:04:47
辜老師：回復敏你查詢的期間不是都是1-8月嗎，改成1-8月，然后勾選上包括未記賬憑證，在查詢看一下
2022-11-07 14:28:53
敏：回復辜老師 8月還沒結賬
2022-11-07 14:55:37
辜老師：回復敏你現(xiàn)在都是查詢1-7月，是吧
2022-11-07 15:09:47
敏：回復辜老師 是呀
2022-11-07 15:25:44
辜老師：回復敏那你就查詢的期間都是1-7月，然后勾選上包括未記賬憑證
2022-11-07 15:52:34
敏：回復辜老師 不行
2022-11-07 16:12:47
辜老師：回復敏是那里提示不行的？
2022-11-07 16:37:02
敏：回復辜老師 金額還是不對，
2022-11-07 16:55:22
辜老師：回復敏你這個科目余額表期間是1-8月呀？
2022-11-07 17:22:43

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