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庫(kù)存現(xiàn)金與會(huì)計(jì)明細(xì)帳余額不符
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小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 仝仝 發(fā)表的提問：
與前會(huì)計(jì)交接，發(fā)現(xiàn)上年余額匯總表與實(shí)際不符，實(shí)際上目前只有庫(kù)存現(xiàn)金，其他應(yīng)收款中單位，固定資產(chǎn)有數(shù)據(jù)，且?guī)齑娆F(xiàn)金金額與出納金額不一致，這種情況怎么做期初憑證？求指點(diǎn)下，是否需要寫說明什么的
建議寫個(gè)說明，按實(shí)際情況做期初憑證調(diào)賬，因?yàn)槟憬恿撕笫且獙?duì)自己做的賬負(fù)責(zé)的
16樓
2022-10-23 03:00:47
全部回復(fù)
仝仝：回復(fù)小云老師 按實(shí)際情況做期初，那19年期初與上年期末數(shù)不一致，年終做決算會(huì)有什么影響？
2022-10-23 03:25:06
小云老師：回復(fù)仝仝如果被問需要跟專管員說明情況
2022-10-23 03:47:38
趙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 小語 發(fā)表的提問：
調(diào)賬主要原因：2016年8月31日“庫(kù)存現(xiàn)金”賬面余額與實(shí)際余額不符。為使賬實(shí)相符，將“庫(kù)存現(xiàn)金”借方余額為2077747.81元，調(diào)整至“其他應(yīng)收款-現(xiàn)金”借方。分錄如下： 摘要 科 目名稱 借方金額 貸方金額 調(diào)整“庫(kù)存現(xiàn)金” 其他應(yīng)收款-現(xiàn)金 2077747.81 調(diào)整“庫(kù)存現(xiàn)金” 庫(kù)存現(xiàn)金
這么大金額的調(diào)帳要找到確切的原因才可以調(diào)整.
17樓
2022-10-23 03:51:27
全部回復(fù)
小語：回復(fù)趙老師 之前的會(huì)計(jì)都一筆調(diào)賬了哦。老總還簽字了，有什么后果？
2022-10-23 04:29:34
趙老師：回復(fù)小語首先自己要清楚差異原因,另外一個(gè)其他應(yīng)收款帳款沖銷的問題.
2022-10-23 04:50:30
小語：回復(fù)趙老師 那得從2010-2016 查庫(kù)存現(xiàn)金 一筆筆看，又沒有電子賬套，只有紙質(zhì)版憑證
2022-10-23 05:17:37
趙老師：回復(fù)小語建議查清楚產(chǎn)生差異的原因
2022-10-23 05:29:06
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 小萌 發(fā)表的提問：
預(yù)算會(huì)計(jì):從零余額支取現(xiàn)金，借:資金結(jié)存-庫(kù)存現(xiàn)金 貸:零余額 那例如用這筆現(xiàn)金支付電費(fèi)預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄最好有明細(xì)
借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 借事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
18樓
2022-10-23 04:41:42
全部回復(fù)
小萌：回復(fù)紫藤老師 可以明細(xì)嗎？預(yù)算
2022-10-23 05:04:56
紫藤老師：回復(fù)小萌借事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-電費(fèi) 貸:資金結(jié)存
2022-10-23 05:16:10
小萌：回復(fù)紫藤老師 你好，還有個(gè)問題，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊原始憑證怎么做，它是在年報(bào)網(wǎng)址做累計(jì)折舊，我下賬從哪里弄原始憑證？
2022-10-23 05:40:16
紫藤老師：回復(fù)小萌固定資產(chǎn)累計(jì)折舊不需要原始憑證
2022-10-23 06:08:36
小萌：回復(fù)紫藤老師 我們是體校，秒表價(jià)值300多，屬于固定資產(chǎn)嗎
2022-10-23 06:34:44
紫藤老師：回復(fù)小萌秒表價(jià)值300多，不屬于固定資產(chǎn)
2022-10-23 06:56:09
小萌：回復(fù)紫藤老師 固定資產(chǎn)有價(jià)值規(guī)定嗎，比方說多少錢以上都屬于固定資產(chǎn)
2022-10-23 07:20:51
紫藤老師：回復(fù)小萌比方說1000錢以上都屬于固定資產(chǎn)
2022-10-23 07:42:47
小萌：回復(fù)紫藤老師 我剛接手的之前會(huì)計(jì)有很多幾百都定位固定資產(chǎn)而且以經(jīng)錄到年報(bào)里并進(jìn)行累計(jì)折舊做了報(bào)表
2022-10-23 07:57:10
紫藤老師：回復(fù)小萌那你以后就不要錄入固定資產(chǎn)了
2022-10-23 08:10:53
小萌：回復(fù)紫藤老師 嗯，好的謝謝
2022-10-23 08:26:52
紫藤老師：回復(fù)小萌不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！
2022-10-23 08:41:23
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ →Sky 發(fā)表的提問：
老師 前一個(gè)會(huì)計(jì)把老板的卡入到了庫(kù)存現(xiàn)金明細(xì)下面這屬于挪用公款嘛
你好 是老板的借款嗎？
19樓
2022-10-23 05:48:07
全部回復(fù)
→Sky：回復(fù)答疑蘇老師 老師 不是
2022-10-23 06:18:15
答疑蘇老師：回復(fù)→Sky你好 那是為什么計(jì)入現(xiàn)金明細(xì)？
2022-10-23 06:38:01
→Sky：回復(fù)答疑蘇老師 因?yàn)槎际怯媚菑埧ㄖ苻D(zhuǎn)的，老板的個(gè)人卡，是上一個(gè)會(huì)計(jì)這樣做的
2022-10-23 07:01:02
→Sky：回復(fù)答疑蘇老師 我怕稅務(wù)局來查賬，萬一說這是挪用公款就麻煩了
2022-10-23 07:13:34
答疑蘇老師：回復(fù)→Sky你好 這不屬于挪用公款。
2022-10-23 07:39:11
于老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,審計(jì)師
4.99
解題: 0.21w
引用 @ 學(xué)堂用戶zippsj 發(fā)表的提問：
是庫(kù)存商品明細(xì)帳的數(shù)量金額嗎？老師能具體一下，或者舉個(gè)例子呢
您好，是的，數(shù)量金額明細(xì)賬里面有單價(jià)欄
20樓
2022-10-23 07:07:00
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 清爽的胡蘿卜 發(fā)表的提問：
庫(kù)存商品，如何錄入？在數(shù)量金額明細(xì)帳錄入嗎？
同學(xué)你好，在數(shù)量金額明細(xì)帳錄入嗎？——是的；
21樓
2022-10-23 15:04:27
全部回復(fù)
清爽的胡蘿卜：回復(fù)立紅老師 有視頻看嗎？不會(huì)錄入存貨數(shù)量，金額
2022-10-23 15:28:29
立紅老師：回復(fù)清爽的胡蘿卜同學(xué)你好，抱歉，沒有相關(guān)的視頻呢，可以到網(wǎng)上搜下；
2022-10-23 15:50:50
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 雨過天晴 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問借管理費(fèi)用200 貸庫(kù)存現(xiàn)金，，，我的明細(xì)帳該怎么登管理費(fèi)，請(qǐng)您幫忙看看
你的管理費(fèi)用具體是支出的什么費(fèi)用呢 你上面不是寫了員工就餐嗎？這樣也可以啊。
22樓
2022-10-23 15:27:36
全部回復(fù)
雨過天晴：回復(fù)宋生老師 就是不知道怎么登明細(xì)賬簿
2022-10-23 15:50:32
宋生老師：回復(fù)雨過天晴你要有具體的業(yè)務(wù)啊。200元是做什么用了。
2022-10-23 16:03:25
雨過天晴：回復(fù)宋生老師 沒明白
2022-10-23 16:25:54
宋生老師：回復(fù)雨過天晴就是跟你之前的記錄一樣啊。員工就餐就寫員工就餐，借方550元就寫550元。
2022-10-23 16:53:54
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.47w
引用 @ 欣然 發(fā)表的提問：
25. 企業(yè)在清查庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)，下列做法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、清點(diǎn)現(xiàn)金 B、核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金余額與總賬科目余額是否相符 C、部分現(xiàn)金業(yè)務(wù)尚未取得憑證，以業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提供的白條作為原始憑證 D、核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬余額是否相符
您好，這題目答案是C，白條不可以
23樓
2022-10-23 15:38:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 機(jī)智的諾言 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)需要建庫(kù)存商品明細(xì)帳嗎？
你好，是的
24樓
2022-10-24 14:22:20
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ li是sei.. 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問下這道多選題怎么做，為什么 下列各項(xiàng)核對(duì)中，屬于賬實(shí)核對(duì)的有（??）。 A 會(huì)計(jì)部門各財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬余額與保管財(cái)產(chǎn)部門有關(guān)明細(xì)賬賬面余額進(jìn)行核對(duì) B 現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì) C 各項(xiàng)債權(quán)明細(xì)賬余額與對(duì)方單位賬面記錄核對(duì) D 銀行存款日記賬余額與銀行對(duì)賬單余額進(jìn)行核對(duì)
選擇B，因?yàn)轭}目問的是帳實(shí)核對(duì)，要與實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，其他選項(xiàng)是賬賬核對(duì)。
25樓
2022-10-24 14:49:37
全部回復(fù)
森林老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 外向的烏冬面 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資和明細(xì)賬余額不符，但檢查明細(xì)分類賬余額和銀行，現(xiàn)金是相符
同學(xué)，你好，看一下差多少，看看有沒有相近的金額，同時(shí)看一下貨幣資金還有哪些明細(xì)科目
26樓
2022-10-24 14:56:56
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 神勇的白貓 發(fā)表的提問：
庫(kù)房進(jìn)銷存余額與盤點(diǎn)表金額不符，總是差幾分錢
您好 是單價(jià)四舍五入不一樣有差異么
27樓
2022-10-24 15:19:55
全部回復(fù)
小雯子老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.32w
引用 @ 7828 發(fā)表的提問：
老師你好，這樣的情況怎么調(diào)整，【1405-庫(kù)存商品】科目余額為89514.69，與成本計(jì)算【商品明細(xì)】期末庫(kù)存合計(jì)金額922234.03不相等
你好！是不是有在產(chǎn)品呢
28樓
2022-10-24 15:37:59
全部回復(fù)
7828：回復(fù)小雯子老師 沒有，是貿(mào)易公司
2022-10-24 15:52:18
小雯子老師：回復(fù)7828你好還存在其他費(fèi)用吧！比如賣出時(shí)的運(yùn)費(fèi)等！
2022-10-24 16:06:47
小菲老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.3w
引用 @ 中國(guó)人壽 唐劍 發(fā)表的提問：
我 是代帳會(huì)計(jì)，代帳做的帳目請(qǐng)問老師帳面的銀行存款余額與實(shí)際銀行對(duì)帳單余額不相符，有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)
同學(xué)，你好 不符的話，稅務(wù)局一查就查出來，會(huì)有罰款，沒按真實(shí)情況申報(bào)
29樓
2022-10-25 14:48:59
全部回復(fù)
中國(guó)人壽 唐劍：回復(fù)小菲老師 帳目和實(shí)際銀行余額必須要一致嗎？銀行付款后大部分都收不到發(fā)票，怎么辦？
2022-10-25 15:00:17
小菲老師：回復(fù)中國(guó)人壽 唐劍同學(xué)，你好 必須一致，那你銀行付出去了就要記賬的
2022-10-25 15:20:48
中國(guó)人壽 唐劍：回復(fù)小菲老師 請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人，季度內(nèi)開普票30萬%2b專票13萬合計(jì)43萬，請(qǐng)問申報(bào)時(shí)專票要交增值稅嗎
2022-10-25 15:34:04
小菲老師：回復(fù)中國(guó)人壽 唐劍同學(xué)，你好 需要繳納
2022-10-25 16:01:47
中國(guó)人壽 唐劍：回復(fù)小菲老師 請(qǐng)問老師，認(rèn)繳制下的注冊(cè)資本50萬，沒有投入呢，需要交印花稅嗎？
2022-10-25 16:23:47
小菲老師：回復(fù)中國(guó)人壽 唐劍同學(xué)，你好^_^不需要的
2022-10-25 16:49:16
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
盤點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)店面庫(kù)存金額與財(cái)務(wù)庫(kù)存金融額不符是什么原因？
這個(gè)要具體尋找原因的，是不是收發(fā)過程有登記錯(cuò)了。。。
30樓
2022-10-25 15:16:07
全部回復(fù)
初級(jí)題庫(kù)
中級(jí)題庫(kù)

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