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庫存現(xiàn)金與會(huì)計(jì)明細(xì)帳余額不符
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樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.48w
引用 @ 大茶頭 發(fā)表的提問：
輔助明細(xì)賬有庫存現(xiàn)金的金額，但是報(bào)表庫存現(xiàn)金沒有金額
你看你的科目余額表哦
31樓
2022-10-25 15:37:59
全部回復(fù)
大茶頭：回復(fù)樸老師 期末余額貸方有余額
2022-10-25 16:26:28
樸老師：回復(fù)大茶頭那你看下你的軟件哪里有問題
2022-10-25 16:50:02
大茶頭：回復(fù)樸老師 是不是報(bào)表取數(shù)的問題？
2022-10-25 17:09:05
樸老師：回復(fù)大茶頭是的，是你軟件的問題
2022-10-25 17:34:18
陽老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ 藍(lán)貝殼 發(fā)表的提問：
內(nèi)外帳的月末的庫存現(xiàn)金余額必須是一樣的嗎？
你好，這個(gè)需要看你們公司的規(guī)定了
32樓
2022-10-26 12:47:33
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 靜 發(fā)表的提問：
老師好！登記明細(xì)賬庫存現(xiàn)金，上個(gè)月只發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，我也需要寫本月合計(jì)嗎
你好，是的
33樓
2022-10-26 13:16:37
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 河南小靜 發(fā)表的提問：
你好，企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置庫存現(xiàn)金明細(xì)賬和庫存現(xiàn)金總賬是嗎
是的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置庫存現(xiàn)金明細(xì)賬和庫存現(xiàn)金總賬
34樓
2022-10-26 13:36:59
全部回復(fù)
益馨
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.25w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
庫存現(xiàn)金明細(xì)賬的核算為什么不是活頁賬形式
明細(xì)賬采用活頁賬，為什么庫存現(xiàn)金明細(xì)賬就是訂本賬？庫存現(xiàn)金明細(xì)賬=庫存現(xiàn)金日記賬？
35樓
2022-10-27 11:59:32
全部回復(fù)
益馨：回復(fù)愛笑的流沙是同一本賬，為了防止被換掉或篡改必須訂本
2022-10-27 12:26:55
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 何小欣 發(fā)表的提問：
老師，我們是代賬公司 與其他公司交接時(shí) 打印的明細(xì)賬 和 總賬 是指 庫存現(xiàn)金的么？
您好！有數(shù)據(jù)的明細(xì)賬都要打印。
36樓
2022-10-27 12:22:02
全部回復(fù)
何小欣：回復(fù)宋生老師 明細(xì)賬 總賬 都一樣是吧 只要是有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)科目的 都要打印出來
2022-10-27 12:49:33
宋生老師：回復(fù)何小欣您好！是的。本期有發(fā)生的，都要打印。
2022-10-27 13:07:16
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 動(dòng)人的熱狗 發(fā)表的提問：
庫存商品金額與實(shí)際庫存金額不符怎么辦
你好，需要查明賬實(shí)不一致的原因，才知道該如何處理的?
37樓
2022-10-27 12:36:59
全部回復(fù)
動(dòng)人的熱狗：回復(fù)鄒老師 之前會(huì)計(jì)移交給我的時(shí)候就不和
2022-10-27 13:01:22
鄒老師：回復(fù)動(dòng)人的熱狗你好，需要查明賬實(shí)不一致的原因，才知道該如何處理的? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
2022-10-27 13:21:07
動(dòng)人的熱狗：回復(fù)鄒老師 就是賬面的金額多了實(shí)際庫存金額
2022-10-27 13:39:40
鄒老師：回復(fù)動(dòng)人的熱狗你好，需要查明賬實(shí)不一致的原因，才知道該如何處理的? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎） 你只是描述賬面的金額多了實(shí)際庫存金額，卻始終沒有描述其中的原因啊 需要知道原因才知道如何處理的
2022-10-27 14:03:54
動(dòng)人的熱狗：回復(fù)鄒老師 就是庫存的貨沒有那么多
2022-10-27 14:31:03
鄒老師：回復(fù)動(dòng)人的熱狗你好，賬面的金額多了實(shí)際庫存金額，如果無法查明原因，需要做盤虧處理 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：庫存商品等科目
2022-10-27 14:43:11
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 哈你 發(fā)表的提問：
老師，月底的時(shí)候外帳和內(nèi)帳的庫存現(xiàn)金余額用保持一致嗎，如果不用保持一致，那么月底的時(shí)候外帳的庫存現(xiàn)金余額留存多少合適呢
你好，一般是無法做到一致的 一般也是控制在3-5日的用量，看公司的規(guī)模決定的，沒有一個(gè)統(tǒng)一的金額指標(biāo)
38樓
2022-10-30 12:45:37
全部回復(fù)
哈你：回復(fù)鄒老師 那我們現(xiàn)在公司的現(xiàn)金每天都不一樣，有時(shí)候一天花1000，有時(shí)候一天花20000怎么辦
2022-10-30 13:14:00
鄒老師：回復(fù)哈你你好，這個(gè)本來就是估計(jì)的，超出了就存，不夠了就去取現(xiàn)。
2022-10-30 13:32:20
冉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 專一的芹菜 發(fā)表的提問：
我們會(huì)計(jì)做的庫存明細(xì)賬跟總賬不符，怎么回事？
你好，這個(gè)是系統(tǒng)做的，還是手工整理的
39樓
2022-10-30 12:56:57
全部回復(fù)
專一的芹菜：回復(fù)冉老師 老師，我們是手工做的
2022-10-30 13:11:36
冉老師：回復(fù)專一的芹菜這個(gè)的話，要先一個(gè)月一個(gè)月的核對(duì)，核對(duì)明細(xì)，學(xué)員
2022-10-30 13:35:18
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 小地主 發(fā)表的提問：
庫存現(xiàn)金明細(xì)賬貸方可以有負(fù)數(shù)嗎？為什么？
您好，可以的。因?yàn)橛屑t沖的憑證，或者退款的可能。
40樓
2022-10-30 13:09:47
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 南柯有夢(mèng) 發(fā)表的提問：
總賬與明細(xì)賬余額不符可能是什么問題？
如果是軟件做賬，兩者會(huì)是一致的，因?yàn)槎际峭ㄟ^你的記賬憑證得出的結(jié)果，看是不是查詢口徑不一致的問題
41樓
2022-10-30 13:24:59
全部回復(fù)
南柯有夢(mèng)：回復(fù)辜老師 一級(jí)科目的余額與各明細(xì)科目余額相加后的余額不等，這可能是什么問題？
2022-10-30 13:48:18
辜老師：回復(fù)南柯有夢(mèng)你的軟件做賬的嗎，你是不是借貸方方向搞錯(cuò)了，一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況的
2022-10-30 14:03:27
南柯有夢(mèng)：回復(fù)辜老師 我們是記賬的，新來一個(gè)公司，看賬本上的應(yīng)收賬款余額與下邊科目余額加起來不相等，這是咋子回事，老師我是小白，抱歉
2022-10-30 14:16:23
辜老師：回復(fù)南柯有夢(mèng)實(shí)在搞不清，你拍照上傳你不懂的地方
2022-10-30 14:34:12
南柯有夢(mèng)：回復(fù)辜老師 還是不了，上班問我領(lǐng)導(dǎo)
2022-10-30 15:00:44
南柯有夢(mèng)：回復(fù)辜老師 謝謝
2022-10-30 15:15:04
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 雪逸 發(fā)表的提問：
每個(gè)月報(bào)表上庫存現(xiàn)金余額多少為正常？咱家外帳報(bào)表庫存現(xiàn)金余額8萬多可以嗎？
你好，通常是控制在3-5天的現(xiàn)金用量
42樓
2022-11-01 11:41:01
全部回復(fù)
雪逸：回復(fù)鄒老師 一般每天現(xiàn)金用量咋判斷?我做的是外賬，這部分現(xiàn)金可能是與實(shí)際不符，那我咋調(diào)呢？
2022-11-01 12:05:23
鄒老師：回復(fù)雪逸你好，就是余額保持在3-5天的用量 與實(shí)際是不一致的，一般是不做調(diào)整的
2022-11-01 12:30:33
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 古·玥仲為 發(fā)表的提問：
數(shù)量金額式明細(xì)帳的單價(jià)（余額）怎樣計(jì)算？
你好，看你企業(yè)采取什么計(jì)價(jià)方法了
43樓
2022-11-01 11:55:07
全部回復(fù)
古·玥仲為：回復(fù)鄒老師 舉個(gè)例吧!
2022-11-01 12:11:52
鄒老師：回復(fù)古·玥仲為你好，有一一對(duì)應(yīng)的，就需要根據(jù)采購的價(jià)格，登記銷售的價(jià)格 如果是加權(quán)平均，就需要加權(quán)計(jì)算單價(jià)是多少
2022-11-01 12:29:06
古·玥仲為：回復(fù)鄒老師 加權(quán)平均是不是余額除數(shù)量得單價(jià)？
2022-11-01 12:57:58
鄒老師：回復(fù)古·玥仲為（期初成本+購進(jìn)成本）/（期初數(shù)量+購進(jìn)數(shù)量）
2022-11-01 13:22:29
王超老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 強(qiáng)健的方盒 發(fā)表的提問：
新老板接手幾家公司，賬面庫存現(xiàn)金十萬左右，但沒有收到現(xiàn)金，新老板叫會(huì)計(jì)虛列工資沖減現(xiàn)金余額，這樣可取嗎
你好，這個(gè)是一些公司的賬務(wù)處理，首先不建議你這樣操作。其次，一些公司是通過現(xiàn)金來調(diào)整的，確實(shí)是有這樣的處理方法
44樓
2022-11-01 12:15:26
全部回復(fù)
強(qiáng)健的方盒：回復(fù)王超老師 用現(xiàn)金發(fā)工資可取嗎
2022-11-01 12:27:31
王超老師：回復(fù)強(qiáng)健的方盒這個(gè)偶然的用現(xiàn)金是可以的，但是你長(zhǎng)期用現(xiàn)金肯定是不現(xiàn)實(shí)的
2022-11-01 12:45:44
強(qiáng)健的方盒：回復(fù)王超老師 那最好怎么處理，這些現(xiàn)金短缺怎么辦
2022-11-01 13:06:48
王超老師：回復(fù)強(qiáng)健的方盒你就這么一次操作就好了。下次用銀行存款
2022-11-01 13:34:41
強(qiáng)健的方盒：回復(fù)王超老師 一次付不了那么多呀
2022-11-01 14:00:37
王超老師：回復(fù)強(qiáng)健的方盒所以我建議你偶爾用一次就好了，如果你用銀行存款的話，根本就不現(xiàn)實(shí)的
2022-11-01 14:19:05
強(qiáng)健的方盒：回復(fù)王超老師 公司成本很少，虛例人員工資增加成本可取嗎
2022-11-01 14:35:17
王超老師：回復(fù)強(qiáng)健的方盒你這個(gè)是要承擔(dān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的哦，這個(gè)我們只是告訴你，有一些公司是這樣處理的
2022-11-01 14:47:39
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
這個(gè)月的現(xiàn)金流量表 期未余額與資產(chǎn)負(fù)債表上的貨幣資金不符，但查了銀行存款的明細(xì)，與現(xiàn)金流量表上填的都對(duì)應(yīng)了。問題也不知道出在哪？
您好，有可能是憑證科目記錯(cuò)了。
45樓
2022-11-01 12:30:46
全部回復(fù)

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