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庫存現(xiàn)金與會計(jì)明細(xì)帳余額不符
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 莫言，篤行 發(fā)表的提問：
請問下老師外帳在什么情況下庫存現(xiàn)金會比實(shí)際的庫存現(xiàn)金余額多呢？
你好，無法一 一列舉 比如虛增了一筆借款分錄（借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款）
76樓
2022-11-11 09:43:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 米蘇 發(fā)表的提問：
會計(jì)實(shí)操練習(xí)中的金馬商貿(mào)有限公司營業(yè)期的庫存商品明細(xì)表為什么余額會出現(xiàn)在貸方
你好，庫存商品是不允許出現(xiàn)貸方余額的
77樓
2022-11-11 09:51:59
全部回復(fù)
：回復(fù)米蘇結(jié)轉(zhuǎn)成本情況下會出現(xiàn)嗎
2022-11-11 10:29:16
風(fēng)老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CISA
4.99
解題: 0.29w
引用 @ 高興的玫瑰 發(fā)表的提問：
現(xiàn)金帳面余額與銀行存款余額的區(qū)別？
現(xiàn)金是指庫存現(xiàn)金，就是出納放在保險(xiǎn)柜里的公款 銀行存款是存在銀行里的錢
78樓
2022-11-13 10:00:17
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 愛聽歌的花生 發(fā)表的提問：
請問如何填制庫存商品數(shù)量金額式明細(xì)賬，只有a，b產(chǎn)品，但是有產(chǎn)品的期初余額，但是要如何填入呢？
你好，本月沒有發(fā)生額？ 期初是上月的嗎
79樓
2022-11-13 10:15:38
全部回復(fù)
孟潔
職稱：會計(jì)師
5.00
解題: 0.12w
引用 @ 木子 發(fā)表的提問：
請問老師庫存明細(xì)余額在貸方就是出現(xiàn)負(fù)庫存了嗎？
是的。。。。。。。。。。。。。。。
80樓
2022-11-13 10:25:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 價(jià)值觀 發(fā)表的提問：
明細(xì)賬庫存商品的余額是600.29，庫存表是600.31。我年中接帳，庫存表期初結(jié)存的應(yīng)該記錄哪個(gè)數(shù)字?
你好，是什么原因造成有這個(gè)尾數(shù)差 ？
81樓
2022-11-14 08:39:47
全部回復(fù)
價(jià)值觀：回復(fù)鄒老師 單價(jià)小數(shù)點(diǎn)保留的問題，等于打印出來的庫存表和做賬單價(jià)小數(shù)點(diǎn)保留位數(shù)不一致
2022-11-14 09:00:24
鄒老師：回復(fù)價(jià)值觀你好，這兩者金額應(yīng)當(dāng)做到完全一致才是的，不一致需要做調(diào)整的
2022-11-14 09:13:13
價(jià)值觀：回復(fù)鄒老師 那原來的庫存表都裝訂了，這么改
2022-11-14 09:25:34
價(jià)值觀：回復(fù)鄒老師 我現(xiàn)在接的這月的期末是按做賬憑證的數(shù)字填寫，不按庫存表的數(shù)字填對吧
2022-11-14 09:55:13
鄒老師：回復(fù)價(jià)值觀你好，你可以在現(xiàn)在做一筆調(diào)整分錄 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本 0.02
2022-11-14 10:21:19
價(jià)值觀：回復(fù)鄒老師 老師，我核對了前幾個(gè)月的庫存表，發(fā)現(xiàn)單價(jià)取數(shù)很亂，可能因?yàn)閹齑姹硖L打印前臨時(shí)取數(shù)或者手動拉列寬使得庫存表單價(jià)取數(shù)也比較亂，既然明細(xì)賬和憑證都裝訂了。誤差0.0*。我可以不改前面的庫存表，就本月自己的庫存表期末余額等于原科目余額表和明細(xì)賬里的余額嗎
2022-11-14 10:43:48
價(jià)值觀：回復(fù)鄒老師 ???
2022-11-14 11:10:36
鄒老師：回復(fù)價(jià)值觀你好，可以根據(jù)賬面余額與實(shí)際余額，做上面調(diào)整分錄，使得賬實(shí)一致就是了
2022-11-14 11:31:44
價(jià)值觀：回復(fù)鄒老師 但是我核對了庫存表，發(fā)現(xiàn)庫存表單價(jià)小數(shù)點(diǎn)取數(shù)每個(gè)月也不一致。那原來庫存表有錯(cuò)，我如果調(diào)了賬，補(bǔ)了分錄，那庫存表里的錯(cuò)這么辦
2022-11-14 11:51:08
鄒老師：回復(fù)價(jià)值觀你好，之前的尾數(shù)差就不做調(diào)整了，在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候調(diào)整到一致就是了
2022-11-14 12:10:20
價(jià)值觀：回復(fù)鄒老師 老師，我想問下，如果庫存表是自己填錯(cuò)與上一個(gè)財(cái)務(wù)填錯(cuò)，處理方法一樣嗎?如果前面這個(gè)問題，庫存表是自己做錯(cuò)了，需要把單價(jià)小數(shù)點(diǎn)取數(shù)全部統(tǒng)一改還是發(fā)現(xiàn)當(dāng)月補(bǔ)調(diào)整分錄即可
2022-11-14 12:29:07
鄒老師：回復(fù)價(jià)值觀你好，如果是填寫錯(cuò)誤應(yīng)當(dāng)對錯(cuò)誤對方做調(diào)整，而不是做分錄來調(diào)整的
2022-11-14 12:58:48
張艷老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 凡 發(fā)表的提問：
庫存商品 單口數(shù)據(jù)線 明細(xì)賬 借方 45000 貸 45387.93 余額 貸387.93 余額387.93 這里就是負(fù)數(shù)對吧？
是的，這里的余額是負(fù)數(shù)。
82樓
2022-11-14 08:53:31
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 鐘敏 發(fā)表的提問：
保管帳是不是就是材料明細(xì)帳和庫存商品明細(xì)帳
您好，保管帳就是材料明細(xì)帳和庫存商品明細(xì)帳。
83樓
2022-11-14 09:14:59
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 黃海雙10844163 發(fā)表的提問：
外帳的銀行存款余額要不要和銀行系統(tǒng)中余額對的上？外帳中做不做庫存現(xiàn)金科目？如果不做庫存現(xiàn)金科目，開具的費(fèi)用發(fā)票怎么做帳？
你好，是的，需要對上的，也是需要做庫存現(xiàn)金科目的。
84樓
2022-11-15 08:02:41
全部回復(fù)
黃海雙10844163：回復(fù)答疑蘇老師 庫存現(xiàn)金科目中期初金額是其中一個(gè)老板的投入資本20萬，我要全部入到外帳嗎？
2022-11-15 08:25:38
答疑蘇老師：回復(fù)黃海雙10844163你好，是的，需要入到外賬的。
2022-11-15 08:49:42
黃海雙10844163：回復(fù)答疑蘇老師 我需要打那個(gè)打款截圖出來入外帳嗎？
2022-11-15 09:13:02
答疑蘇老師：回復(fù)黃海雙10844163你好，不是給的現(xiàn)金嗎？
2022-11-15 09:34:19
黃海雙10844163：回復(fù)答疑蘇老師 不是的，是打入到公司一個(gè)私戶上的
2022-11-15 09:54:28
答疑蘇老師：回復(fù)黃海雙10844163你好，那需要有截圖的。
2022-11-15 10:10:16
黃海雙10844163：回復(fù)答疑蘇老師 哦，那會不會對后期使用私卡收客戶一些貨款有隱患？
2022-11-15 10:28:20
答疑蘇老師：回復(fù)黃海雙10844163你好，這個(gè)看老板意向，如果需要做實(shí)收資本，就需要做賬的，不能做在內(nèi)賬上。
2022-11-15 10:39:36
黃海雙10844163：回復(fù)答疑蘇老師 那老板說不用做外帳中，我只做了內(nèi)帳，我外帳中庫存現(xiàn)金這里怎么處理？期初金額怎么算
2022-11-15 11:04:49
答疑蘇老師：回復(fù)黃海雙10844163你好，你不用做外賬，那就不用管。
2022-11-15 11:32:06
黃海雙10844163：回復(fù)答疑蘇老師 不用管的話我的外帳中庫存現(xiàn)金就為零，但是我現(xiàn)在收到了一張費(fèi)用發(fā)票，我在外帳中入帳，就是要借:管理費(fèi)用 貸 庫存現(xiàn)金，那就不對了呀？
2022-11-15 11:52:10
答疑蘇老師：回復(fù)黃海雙10844163你好，如果在外賬支付的，就需要入外賬，你們自己要弄清楚。
2022-11-15 12:17:04
小林老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 1157762307 發(fā)表的提問：
我剛接手了一家公司會計(jì)，以前是代帳會計(jì)在做賬，我現(xiàn)在整理的時(shí)候發(fā)現(xiàn)銀行存款余額、現(xiàn)金余額等都跟事實(shí)不相符，應(yīng)該怎么辦
您好，根據(jù)您的描述，若要核對清楚，只能根據(jù)對賬單，現(xiàn)金流水逐筆與賬核對，把差異進(jìn)行賬務(wù)處理。
85樓
2022-11-15 08:12:19
全部回復(fù)
1157762307：回復(fù)小林老師 但是前幾個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)報(bào)上去了，可以更改嗎？
2022-11-15 08:27:59
小林老師：回復(fù)1157762307您好，您可以在最近一期通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，不影響以前申報(bào)。
2022-11-15 08:39:19
1157762307：回復(fù)小林老師 好的謝謝老師
2022-11-15 09:00:33
小林老師：回復(fù)1157762307客氣，非常榮幸能夠給您支持！
2022-11-15 09:21:32
林老師
職稱：會計(jì)師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ I AM LEGEND 發(fā)表的提問：
請問老師，在金蝶軟件里，發(fā)現(xiàn)明細(xì)科目余額與非明細(xì)科目余額不一致，是怎么回事？
是不是有應(yīng)收或應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付沖底了，或是你憑證錯(cuò)了，再找找看是什么原因
86樓
2022-11-15 08:20:06
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 悠然 發(fā)表的提問：
，用友T3的部門明細(xì)賬的庫存現(xiàn)金和本年利潤的期末余額，在有發(fā)生額的情況下，期末余額與期初余額相同，這是什么原因？
您好，就是本期的借方和貸方的發(fā)生是一樣的
87樓
2022-11-15 08:46:45
全部回復(fù)
悠然：回復(fù)文老師 老師好，本期借方和貸方的發(fā)生額不一樣，期末余額應(yīng)該不等于期初余額，但明細(xì)賬顯示期末余額與期初余額相等，應(yīng)該不相等，不知是什么原因。
2022-11-15 09:31:40
文老師：回復(fù)悠然那您仔細(xì)看下明細(xì)賬
2022-11-15 09:59:23
田老師
職稱：會計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 彩之虹 發(fā)表的提問：
金Kis，年末結(jié)賬，提示累計(jì)折舊期末余額與總賬期末余額不等，到底是哪里出錯(cuò)了？每月計(jì)提450.86,總帳余額7082.63明細(xì)帳余額7435.94該如何處理？查不到哪錯(cuò)了，如何把帳調(diào)平？
沒得看到你的軟件賬一般來說不會有這種情況的，你可以把明細(xì)賬和總幾一筆核對，就知道問題在哪了
88樓
2022-11-15 08:51:59
全部回復(fù)
三寶老師
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ suki 發(fā)表的提問：
司有多種幣別，平時(shí)核對銀行明細(xì)帳都是核對余額，比如某個(gè)月的港幣原幣余額是54321，但是綜合本位幣的余額卻是-13025，這可能是由于每個(gè)月的匯率差造成的，怎么解決這個(gè)問題呢？如果每個(gè)月進(jìn)行期末調(diào)匯，應(yīng)該怎么調(diào)整，可以舉個(gè)例子嗎？如圖一，如果進(jìn)行調(diào)匯，勢必會影響原幣金額，原幣金額會大于或小于30000，那銀行的原幣金額也對不上，保持原幣金額不變，進(jìn)行調(diào)匯，讓綜合本位幣改變應(yīng)該怎么操作
調(diào)整匯率損益是不影響原幣金額的 拿你例子來講，假設(shè)你這是銀行存款30000美金 ，匯率6.75 借：銀行存款 437444.21 （輸入憑證時(shí)，原幣為空 貸：匯兌損益 437444.21
89樓
2022-11-16 07:51:02
全部回復(fù)
suki：回復(fù)三寶老師 老師，你的數(shù)據(jù)437444.21是怎么來的？調(diào)整匯率損益是每個(gè)月調(diào)嗎？請問按什么匯率調(diào)整？比如1月記帳匯率是0.8，2月的記帳匯率是0.9，能具體舉一個(gè)調(diào)整的例子嗎？
2022-11-16 08:17:22
三寶老師：回復(fù)suki簡單，賬面原幣金額乘以記賬匯率減去賬面人民幣金額就是需要調(diào)整的金額
2022-11-16 08:31:12
suki：回復(fù)三寶老師 老師，我不懂，為什么要這樣調(diào)整呀？是每個(gè)月調(diào)匯一次嗎
2022-11-16 08:58:14
三寶老師：回復(fù)suki可以一年調(diào)整一次
2022-11-16 09:09:18
suki：回復(fù)三寶老師 老師，如果我的原幣金額0，綜合本位幣為-100，我是做分錄：借：銀行存款 100 貸：匯兌損益 100 嗎。老師，期末調(diào)匯怎么不是拿這期的匯率跟上期的匯率做調(diào)整？
2022-11-16 09:27:27
三寶老師：回復(fù)suki和上期匯率比？那出現(xiàn)你舉例的原幣為0，你怎么處理
2022-11-16 09:52:57
suki：回復(fù)三寶老師 老師，期末調(diào)匯那個(gè)匯率用的是當(dāng)期的記帳匯率嗎
2022-11-16 10:04:33
三寶老師：回復(fù)suki期末調(diào)整匯率是以當(dāng)月月底或者年底的外匯匯率中間價(jià)為基準(zhǔn)
2022-11-16 10:15:51
suki：回復(fù)三寶老師 老師，以我的截圖舉例，比如2月1號我的美金記帳匯率是6.5，然后按此匯率記帳，銀行余額是30000美金，換算成本位幣是-234944.21 。2月28號的月末匯率是6.75，那我需要調(diào)匯的金額=30000*6.7-（-234944.21）=437444.21嗎
2022-11-16 10:28:36
三寶老師：回復(fù)suki你的-234944.21并不是按匯率算出來的，應(yīng)該是歷年累積而成。你后面的公式是對的
2022-11-16 10:55:05
suki：回復(fù)三寶老師 好的，非常感謝老師。老師，是不是成本類，費(fèi)用類會計(jì)科目涉及到外幣的也不需要期末調(diào)匯？
2022-11-16 11:09:20
三寶老師：回復(fù)suki成本和費(fèi)用類不需要
2022-11-16 11:19:40
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 楊婕 發(fā)表的提問：
14，15年銀行對帳單跟明細(xì)帳的余額都不相等，要一筆一筆找出來嗎
按規(guī)定是的，需要查賬是什么原因造成的不相等
90樓
2022-11-16 07:56:09
全部回復(fù)

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