老板娘那里有，可是他的有保健品，藥品，磨灸。我們商貿(mào)公司不可以賣(mài)藥品。就是有這兩個(gè)差異？

代理記賬的成本沒(méi)得任何依據(jù)就結(jié)轉(zhuǎn)成本。

代理記賬公司，我們采購(gòu)的時(shí)候？他沒(méi)有明細(xì)到品種。直接就是 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款。

我們接過(guò)來(lái)后，又明細(xì)到品種了。所以我沒(méi)的思緒的。我們會(huì)計(jì)賬上26萬(wàn)，他實(shí)際才17萬(wàn)。

有9萬(wàn)多差異。

那代理記賬做庫(kù)存商品明細(xì)賬有嗎？

沒(méi)做。啥都沒(méi)得？

之前不是我去接的賬。上一個(gè)財(cái)務(wù)接了賬。后面就沒(méi)上了。

反正賬挺亂的。

你好，那你可以要求他補(bǔ)上的，先別交接。

已經(jīng)交接完了。

她只是把那些東西移交給我。老板娘讓我先不要?jiǎng)铀龞|西。交接了才能看。

現(xiàn)在有啥好的方法調(diào)賬沒(méi)得？

如果要確認(rèn)收入，老板娘說(shuō)她會(huì)配合。

交接了的情況下，你自己出庫(kù)存商品明細(xì)賬，他不是之前有做庫(kù)存商品賬上做了，你就可以登記明細(xì)賬。

都沒(méi)做。所以麻煩在這里。

結(jié)轉(zhuǎn)成本，也是亂想的數(shù)據(jù)。

那你就根據(jù)它亂的數(shù)據(jù)來(lái)做 那當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候，你不交接賬明細(xì)賬

出了庫(kù)存商品明細(xì)賬之后，再和你老板娘的數(shù)據(jù)核對(duì)。

有的，那個(gè)庫(kù)存商品是251598.9

那我怎么來(lái)弄嘛？

9月份采購(gòu)了一批貨物，我們是明細(xì)到了品種。

10月份也是采購(gòu)3萬(wàn)多的物品。

你好呢，庫(kù)存商品明細(xì)賬有嗎？你和老板娘在呢，核對(duì)一下可以吧，然后核對(duì)出來(lái)的差異，看一下他賬上有沒(méi)有做，沒(méi)有做的可以補(bǔ)上或者是走盤(pán)虧盤(pán)盈可以吧。

你意思是按照品種來(lái)核對(duì)？

我可以加你微信，你幫我看嗎？

是的是的，不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流的，只能通過(guò)他的。

盤(pán)虧，我這邊咋處理？

就是怎么操作？

借待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸庫(kù)存商品， 然后查一下什么原因，借營(yíng)業(yè)外支出等貸待處理財(cái)產(chǎn)損益。

那我是不是要把之采購(gòu)的物品，全部把品種明細(xì)加進(jìn)去？

原因是啥呢？

是的 查一下盤(pán)虧的原因 查出來(lái)的放到營(yíng)業(yè)外支出。

如果是老板娘自己賣(mài)了呢？