2020.3月，銀行日記賬多抄了一筆財務(wù)費(fèi)用。 記賬憑證也多做了一筆。 導(dǎo)致12月份的資產(chǎn)負(fù)債表余額是12295.31 實(shí)際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。 沖銷用的科目是財務(wù)費(fèi)用。如果不按以前年度損益調(diào)整。會怎樣。

老師，賬戶收到21.96元利息，我是這樣做的分錄 借：銀行存款 21.96 貸：財務(wù)費(fèi)用-利息收入21.96 在保存這張憑證的時候出現(xiàn)提示“財務(wù)費(fèi)用方向不對” 請問這個分錄錯在哪了？

根據(jù)原始憑證做出來的利潤表，老板說沒有那么多利潤，讓財務(wù)根據(jù)銀行余額去倒算證實(shí)利潤沒有錯？我真的無法理解如此的邏輯思維。原始憑證記賬后銀行流水是對等的，但是各種本月費(fèi)用計提后得出的純利潤，這樣都懷疑有錯。請問有沒有銀行余額去計算純利潤是否準(zhǔn)確的。如果要算的話當(dāng)月余額應(yīng)該是+未收到的收入（掛賬收入）-預(yù)付的費(fèi)用。。。=純利潤？

老師，23年的 上任會計，在財務(wù)軟件中 23年 有的月份，減少管理費(fèi)用在財務(wù)軟件中紅字錄入貸方了，結(jié)轉(zhuǎn)的時候我發(fā)現(xiàn)是手工錄入的，財務(wù)費(fèi)用也有這種情況，導(dǎo)致23年利潤表本年累計凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債未分配利潤差額表不平了，在23年利潤表中 應(yīng)該調(diào)減 管理費(fèi)用 和財務(wù)費(fèi)用最后凈利潤本年累計數(shù)是和原來比是增加的才能和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤差額相等，但是有好多筆，無法查證也沒有紙質(zhì)憑證和附件，這種情況，如何再財務(wù)軟件中調(diào)整，才能利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表勾稽關(guān)系才能勾稽上呢？

老師，我在快帳上錄入利息收入，分錄是借：銀行存款2，借：財務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用-2。之后做損益結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)賬后利潤表中財務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用，怎么是正數(shù)2呀，沒有別的利息收支了，就這一筆。這個過程是哪里出錯了嗎