Q
U8系統(tǒng)，固定資產(chǎn)月末結(jié)賬中，不平衡，請問這怎么查原因
2023-12-08 11:11
2023-12-08 11:19
你看看固定資產(chǎn)卡片折舊了嗎
相關(guān)問題討論
你看看固定資產(chǎn)卡片折舊了嗎
2023-12-08
同學(xué)你好
查分錄明細(xì)和固定資產(chǎn)卡片明細(xì)
2021-05-24
你好，你是總賬模塊和固定資產(chǎn)模塊不相符嗎？
2022-04-27
同學(xué)你好
是不是有殘值呢
2022-05-07
你好， 請您先將總賬反結(jié)賬，再將固定資產(chǎn)反結(jié)賬，之后將固定資產(chǎn)的憑證刪除，之后重新計提折舊，對賬，看看是否平衡，若是不平衡的話，請您調(diào)平之后再結(jié)帳。、
導(dǎo)致固定資產(chǎn)與總賬對賬不平，一般有以下幾點(diǎn)原因：
1.總賬系統(tǒng)錄入了固定資產(chǎn)和累計折舊科目的期初余額，固定資產(chǎn)模塊中沒有錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)的原始卡片（可在【總賬】-【設(shè)置】-【期初余額】查詢余額，【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】查詢卡片）；
2.固定資產(chǎn)模塊中錄入了原始卡片，總賬系統(tǒng)沒有錄入固定資產(chǎn)和累計折舊的期初余額；
3.固定資產(chǎn)模塊錄入卡片沒有制單，通過手工在總賬直接填制相關(guān)憑證；
4.固定資產(chǎn)模塊的卡片制單了，傳到總賬后沒有對憑證進(jìn)行記賬。
2020-11-05
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老師您好：固定資產(chǎn)月末結(jié)賬不平衡，怎么辦??？
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請問一下在用友u8系統(tǒng)做的固定資產(chǎn)卡片錄入后不平衡怎么改啊
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老師這個用友U8 做賬的，準(zhǔn)備結(jié)賬的，系統(tǒng)提示固定資產(chǎn)不平 這個是哪里數(shù)據(jù)出問題了呀？謝謝
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這是卡片數(shù)據(jù)
這是處置數(shù)據(jù)
是哪個環(huán)節(jié)出了問題
卡片少折舊了哦 你是什么軟件
用友U8 憑證已審核，那我現(xiàn)在應(yīng)該做一筆沖處置時多的折舊是不
1.檢查是否已進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)：如果未進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)，計提折舊憑證還未生成，科目余額表里的累計折舊就會少一個月的折舊額。 2.檢查固定資產(chǎn)里設(shè)置的折舊科目是否已明細(xì)到最末級：如果未明細(xì)到最末級，期末結(jié)轉(zhuǎn)生成的計提折舊憑證會出現(xiàn)紅框，該憑證無法保存。 3.檢查是否是原值不平衡：如果原值不平衡，則需檢查是否存在固定資產(chǎn)卡片原值添加錯誤的情況。 4.檢查固定資產(chǎn)與總賬對賬不平：如果對賬不平，需要檢查數(shù)據(jù)是否混亂，如“卡片管理”、“原值一覽表”、“固定資產(chǎn)總賬”、“固定資產(chǎn)統(tǒng)計表”上的原值和累計折舊數(shù)據(jù)是否一致。