客戶委托公司買證券。公司是第三方，開始我們這樣做賬-第一步客戶轉錢到賬號上，借：銀行存款；貸：其他應付款-往來款；第二步 借：其他應收款—證券戶；貸：銀行存款；已經結賬了。那后續(xù)如有虧損或者收益，要怎么做賬呢？虧損和收益公司不承擔，中間收取管理費，前面兩部已經結賬了。后面怎么調。然后全部原始憑證只有銀行回單。
你好 第一步客戶轉錢到賬號上，借：銀行存款，貸：其他應付款-往來款 第二步 借：其他應付款-往來款，貸：銀行存款； 有虧損或者收益，公司不需要做分錄 中間收取管理費，借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
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第一，我這有個房子貸款買的，沒有能力還，我們替他還的，掛的其他應收款，但是后來他欠錢太多，我們起訴他了，從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了，我這比帳做營業(yè)外支出嗎？ 那最后怎么沖回？ 其他應收款和營業(yè)外支出？ 第二，我們以前多交了稅，退回后，我充了欠繳的稅款，但是滯納金那怎么充，打比方欠稅款滯納金共計30萬，但是都抵了一部分稅款和滯納金，我不知道滯納金這怎么做分錄，稅款著可以記錄借：利潤分配貸方以前年度損益，紅字，但是滯納金怎么做啊，直接沖銀行存款的話，以前沖稅那個怎么算？ 第三，如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費，分錄是不是應該做營業(yè)外收入？
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老師，您好，請教一個問題，我司（小規(guī)模納稅人）提取備用金，如果通過公轉私的方式（打進出納個人賬戶），就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行？ 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借：其他應收款 貸：銀行存款，，，后期要打回來 才算平衡（不會被誤認為分發(fā)股利的情況） 那現(xiàn)在被我通過公轉私提取備用金 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款，因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷，做憑證的時候就直接 借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范，要調么，還是說在領導信任的情況下，做備用金（庫存現(xiàn)金）科目處理也行？ 那如果實在要調賬的話，可能會被查的話，要怎么調啊
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老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司，我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶，只能上公司戶，銷售公司將購車發(fā)票開給物流公司，發(fā)票開的是裸車價格，物流公司收客戶的是包牌價，就有上戶費，購置稅，保險費，吊貨箱的費用，然后不會給客戶發(fā)票，所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶，先做銷售公司的賬，所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項，這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉到物流公司的時候，做的借庫存現(xiàn)金，貸其他應付款-個人，第二步借：其他應付款-個人 貸：庫存現(xiàn)金雖然平了，但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細 ，如果體現(xiàn)的明細又不平，該怎么做呢？謝謝老師
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個人股權的，開始客戶入了賬，公司轉到證券賬戶。我們做賬是借：銀行存款；貸：其他應付款-往來款 這樣證券賬號中有虧有益，那這樣中間差要怎么做賬呢？與我們公司無關，不過會在收取管理費 然后公司賬號的錢，是法人借款給公司。那要怎么還款給法人呢？會不會產生稅呢？
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客戶委托公司買證券。公司是第三方，開始我們這樣做賬-第一步客戶轉錢到賬號上，借：銀行存款；貸：其他應付款-往來款；第二步 借：其他應收款—證券戶；貸：銀行存款；已經結賬了。那后續(xù)如有虧損或者收益，要怎么做賬呢？虧損和收益公司不承擔，中間收取管理費，前面兩部已經結賬了。后面怎么調。然后全部原始憑證只有銀行回單。
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不管虧和益都要返還給客戶。管理費沒有票呀
你好，管理費沒有票，就做無票收入就是了?
那中間的返還給客戶的錢要怎么做呢，有收益
你好，中間的返還給客戶的錢 借：其他應付款，貸：銀行存款（這里就包括收益金額 的）
那虧了呢？其他應付款就平不了
你好，不管是盈利還是虧損，都是平的 收回投資款，借：銀行存款，貸：其他應付款 返還給客戶，借：其他應付款，貸：銀行存款
現(xiàn)在想把其他應付款消了
你好，不管是盈利還是虧損，都是平的 第一步客戶轉錢到賬號上，借：銀行存款，貸：其他應付款 第二步 借：其他應付款，貸：銀行存款； 第三步，收回投資款，借：銀行存款，貸：其他應付款 第四步，返還給客戶，借：其他應付款，貸：銀行存款 （是針對這個回復有什么疑問嗎）
我現(xiàn)在做的是第一步，客戶轉錢到賬號上，借：銀行存款 5w，貸：其他應付款—往來款—客戶5w 第二步 轉到證券戶，借：其他應收款—證券戶 5W，貸：銀行存款 5w 后面有虧損和收益的話，這5W消掉了，其中差額計那個會計科目呢？
你好 第一步客戶轉錢到賬號上，借：銀行存款，貸：其他應付款 第二步 借：其他應付款，貸：銀行存款； 第一步和第二步金額相等 第三步，收回投資款，借：銀行存款，貸：其他應付款 第四步，返還給客戶，借：其他應付款，貸：銀行存款 第三步和第四步金額相等 根本沒有差額啊??
那賺了1W的話，返還給客戶，借：其他應付款 6W 貸：銀行存款6w 這樣其他應付款是不是還剩下1w
你好 第一步客戶轉錢到賬號上，借：銀行存款 5萬，貸：其他應付款?5萬 第二步 借：其他應付款?5萬，貸：銀行存款?5萬； 第一步和第二步金額相等 第三步，收回投資款，借：銀行存款 ?6萬，貸：其他應付款??6萬 第四步，返還給客戶，借：其他應付款??6萬，貸：銀行存款??6萬 第三步和第四步金額相等
第二步的是轉到證券戶的，我們做的是借：其他應收款—證券戶 貸：銀行存款
你好，第二步的是轉到證券戶，應當這樣做才是的 借：其他應付款?5萬，貸：銀行存款?5萬；
可是已經結賬了
你好，已經結賬了，如果有錯誤，是可以做更正的啊
那需要怎么更正呢？
你好，第二步的是轉到證券戶的，我們做的是借：其他應收款—證券戶 貸：銀行存款 在這個分錄基礎上，這樣做更正 借：其他應付款，貸：其他應收款—證券戶
為什么轉到證券戶需要做其他應付款？
你好，因為對于單位來說，就是往來款 收到的時候計入其他應付款貸方，那支付的時候就是計入其他應付款的借方啊?