老師，我們公司已經(jīng)開了幾年了，現(xiàn)在想做內(nèi)賬，用金蝶軟件做，只有銀行存款，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)，請問建賬套時(shí)的期初數(shù)據(jù)怎么錄，就把有的這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入可以嗎，除了這幾項(xiàng)數(shù)據(jù)，還要?jiǎng)e的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎

老師你好，想問下您 ，就是我們在今年5月份的時(shí)候，我們給廠家付了一筆滯納金1萬，當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證，只能以費(fèi)用的方式處理，就做了費(fèi)用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠家付款，廠家又用這筆滯納金低了貨款，本應(yīng)該付款19萬，現(xiàn)在用滯納金低了1萬，就再支付18萬，像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時(shí)候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬

我就是想問下，我這邊是20年用的金蝶軟件做賬，19的時(shí)候付的承兌，沒有錄入當(dāng)時(shí)，現(xiàn)在改怎么處理？因?yàn)樽龇咒洃?yīng)收票據(jù)的話，到時(shí)候應(yīng)收票據(jù)又對不上金額了呀？

老師，請問一個(gè)基礎(chǔ)問題，就是我們老板不是有時(shí)給我一些費(fèi)用票嘛，這個(gè)費(fèi)用票我入到外賬的時(shí)候分錄是 借方：管理費(fèi)235.89 貸方:庫存現(xiàn)金235.89 這里我想問一下，我的憑證附件是有發(fā)票，沒有現(xiàn)金的支付憑證，因?yàn)槲冶旧砭褪菦_抵現(xiàn)金的，這樣合規(guī)嗎，如果不合規(guī)，那應(yīng)該怎么處理這類票據(jù)

老師，請問，我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 2023 年1 季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對不上的原因是：當(dāng)時(shí)做匯算清繳的時(shí)候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個(gè)金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報(bào)表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報(bào)表，這個(gè)要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動(dòng)改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？