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工會(huì)會(huì)計(jì)軟件結(jié)轉(zhuǎn)收支后不平衡
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王超老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 揚(yáng)揚(yáng) 發(fā)表的提問(wèn)：
在財(cái)務(wù)軟件里，期末余額借貸平衡，發(fā)生額會(huì)不平么
這種差錯(cuò)，其原因有三，可用以下方法，按順序進(jìn)行查找： 一、期初余額平衡，本期發(fā)生額借貸不平衡，期末余額仍然不平衡。處理的方法是先找到本期發(fā)生額發(fā)生差錯(cuò)的地方，并改正過(guò)來(lái)，使其借貸平衡。那么，所有借貸科目本期發(fā)生額平稀，自然所有借貸余額就平衡。 二、期初余額平稀，本期發(fā)生額借貸不平衡，期末余額借貸平衡（實(shí)際不平衡）。出現(xiàn)這種情況，首先執(zhí)行上述第一種的檢查，沒(méi)有發(fā)生差錯(cuò)的話，其原因就是期末余額實(shí)際不平衡，而是沒(méi)有檢查出來(lái)。處理的方法是對(duì)過(guò)入總分類(lèi)賬的本期發(fā)生額進(jìn)行余額的復(fù)算。 三、如果以上兩種方法仍沒(méi)有找出錯(cuò)誤，就應(yīng)考慮是否是期初余額不正確的因素了。處理的方法是對(duì)期初余額進(jìn)行借貸平衡試算。
16樓
2022-10-30 05:54:59
全部回復(fù)
QQ老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 夢(mèng) 發(fā)表的提問(wèn)：
金蝶軟件專(zhuān)業(yè)版憑證做完了，試算平衡了.結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益本期，資產(chǎn)負(fù)債表不平
你好！與你們科目余額表核對(duì)了嗎？
17樓
2022-10-30 07:02:06
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 自信的小貓咪 發(fā)表的提問(wèn)：
我公司是軟件公司，我現(xiàn)在在學(xué)習(xí)階段，我想問(wèn)為什么研發(fā)支出，結(jié)轉(zhuǎn)了，借貸不平衡
結(jié)轉(zhuǎn)后借貸不平衡？你是哪里出現(xiàn) 了借貸不平？
18樓
2022-10-30 07:53:34
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ A侯鳥(niǎo) 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)用軟件做賬的時(shí)候，檢查賬務(wù)是不是正確，是不是先看試算平衡表，平衡了再去結(jié)轉(zhuǎn)損益呀？
你好，還要進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，比如庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存商品、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤且試算平衡的情況下就可以結(jié)賬了
19樓
2022-10-30 09:21:31
全部回復(fù)
吳月柳
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ -~猜猜 發(fā)表的提問(wèn)：
快賬軟件有沒(méi)有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)會(huì)計(jì)期間的功能
你好，是指結(jié)賬了自動(dòng)跳下個(gè)會(huì)計(jì)期間是吧？可以的
20樓
2022-10-30 10:20:59
全部回復(fù)
李?lèi)?ài)文老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 朝氣蓬勃 發(fā)表的提問(wèn)：
如果T3軟件里面嗯，上一個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有做月度結(jié)轉(zhuǎn)哎，這個(gè)月做了月結(jié)轉(zhuǎn)。嗯，會(huì)不會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表不平
果T3軟件里面嗯，上一個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有做月度結(jié)轉(zhuǎn)，你必須結(jié)轉(zhuǎn)了上月的，才能做這個(gè)月的憑證。
21樓
2022-10-31 05:49:29
全部回復(fù)
趙妍老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,ACCA
4.99
解題: 0.02w
引用 @ ?氣球 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提到稅金及附近借貸不平衡，怎么結(jié)轉(zhuǎn)后自動(dòng)平衡了
你好，請(qǐng)問(wèn)做的是什么結(jié)轉(zhuǎn)？
22樓
2022-10-31 06:19:29
全部回復(fù)
?氣球：回復(fù)趙妍老師 內(nèi)賬計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
2022-10-31 06:41:39
趙妍老師：回復(fù)?氣球這兩項(xiàng)都不涉及稅金及附加科目的
2022-10-31 06:52:59
?氣球：回復(fù)趙妍老師 嗯，但是內(nèi)賬我們財(cái)務(wù)總監(jiān)要我在這個(gè)科目提現(xiàn)出來(lái)
2022-10-31 07:14:18
趙妍老師：回復(fù)?氣球你說(shuō)的這兩個(gè)東西是不相關(guān)的，建議先問(wèn)清楚領(lǐng)導(dǎo)的意思
2022-10-31 07:27:46
徐阿富老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ ????Sonoa.あ 發(fā)表的提問(wèn)：
老師請(qǐng)問(wèn)，只有每筆分錄正確；用友軟件最后匯總后也會(huì)平衡吧
你好，是的，首先是分錄正確，匯總才能平。但是分錄不平不能保存的，
23樓
2022-10-31 06:46:30
全部回復(fù)
????Sonoa.あ：回復(fù)徐阿富老師 只要確認(rèn)每筆分錄平就好，不用考慮本月所有憑證應(yīng)收應(yīng)付是否平吧，因?yàn)橛械目钸€未及時(shí)收到
2022-10-31 07:06:09
????Sonoa.あ：回復(fù)徐阿富老師 因?yàn)橐还P分錄不同理解，只要借貸平衡，總賬就會(huì)平吧
2022-10-31 07:27:04
徐阿富老師：回復(fù)????Sonoa.あ你好，1，不用考慮本月所有憑證應(yīng)收應(yīng)付是否平，這個(gè)很難說(shuō)的， 2支出類(lèi)科目不能做貸方，收入類(lèi)科目不能做借方，這樣才可以平
2022-10-31 07:44:55
????Sonoa.あ：回復(fù)徐阿富老師 收入科目不能做借方？借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 z增稅（銷(xiāo)）？
2022-10-31 08:01:40
徐阿富老師：回復(fù)????Sonoa.あ你好，是的，不能做借方，
2022-10-31 08:14:32
????Sonoa.あ：回復(fù)徐阿富老師 公司借個(gè)人款，往來(lái)款，借方：應(yīng)收賬款/應(yīng)付賬款。都可以吧
2022-10-31 08:25:49
徐阿富老師：回復(fù)????Sonoa.あ你好，借給個(gè)人的款，這個(gè)是其他應(yīng)收款，
2022-10-31 08:52:55
田老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 春煦 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，用友軟件試算平衡了，怎么結(jié)不了賬
你做審核、記賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎？做完才能結(jié)，
24樓
2022-10-31 07:14:58
全部回復(fù)
春煦：回復(fù)田老師 做了，不知是那個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有設(shè)置好
2022-10-31 07:40:53
軼塵老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 木子李 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)用云會(huì)計(jì)做賬軟件，每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)收入支出了，那年終的時(shí)候還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出的，年終只要結(jié)轉(zhuǎn)12月的收入和支出就可以了
25樓
2022-11-01 15:09:25
全部回復(fù)
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 愛(ài)定格攝像 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 報(bào)表不平衡，0.02是利息收入
您好！估計(jì)是您的0.02元在利潤(rùn)表里面填寫(xiě)有誤。
26樓
2022-11-01 15:30:03
全部回復(fù)
吳月柳
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 咩咩 發(fā)表的提問(wèn)：
軟件里面的報(bào)表，月末費(fèi)用怎么不能結(jié)轉(zhuǎn)呢，資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡?
你是不是沒(méi)設(shè)置好結(jié)轉(zhuǎn)的科目？能截圖嗎
27樓
2022-11-01 15:47:26
全部回復(fù)
咩咩：回復(fù)吳月柳 現(xiàn)在不在辦公室，截不了圖，你能幫我先看下嗎？資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該左右平衡的
2022-11-01 16:11:28
吳月柳：回復(fù)咩咩你是什么行業(yè)？沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種報(bào)表
2022-11-01 16:35:59
來(lái)來(lái)老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.92w
引用 @ 蓮蓮 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)t3軟件年結(jié)賬過(guò)來(lái)以后，試算平衡了，為什么做憑證時(shí)候會(huì)顯示此憑證不平呢？是和往來(lái)期初有關(guān)系嗎？
你好 做憑證提示不平衡 是憑證不可以保存 還是做完之后科目余額表或資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了呢？
28樓
2022-11-01 16:09:21
全部回復(fù)
蓮蓮：回復(fù)來(lái)來(lái)老師 不能保存
2022-11-01 16:37:23
來(lái)來(lái)老師：回復(fù)蓮蓮不好意思 有事情離開(kāi)了 久等了 那和期初沒(méi)有關(guān)系 只是和憑證錄入信息有關(guān)系
2022-11-01 16:48:41
蓮蓮：回復(fù)來(lái)來(lái)老師 好的，下午我再試試。
2022-11-01 17:14:01
來(lái)來(lái)老師：回復(fù)蓮蓮好的 那您試試看情況
2022-11-01 17:25:11
蓮蓮：回復(fù)來(lái)來(lái)老師 老師，還是不行
2022-11-01 17:39:54
蓮蓮：回復(fù)來(lái)來(lái)老師 顯示憑證不平衡，調(diào)了期初往來(lái)以后，現(xiàn)在做一月份賬沒(méi)問(wèn)題了，再做二月的還是顯示憑證不平衡
2022-11-01 17:58:45
來(lái)來(lái)老師：回復(fù)蓮蓮你好 您說(shuō)下您的憑證大概是什么內(nèi)容？
2022-11-01 18:13:52
陳詩(shī)晗老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ .. 發(fā)表的提問(wèn)：
工會(huì)軟件的初始設(shè)置數(shù)據(jù)怎么錄？為什么總是提示年初余額不平衡？
你看一下你的的這些數(shù)據(jù)資產(chǎn)是否等于負(fù)債加所有者權(quán)益，如果說(shuō)不等，那么肯定不會(huì)平衡。
29樓
2022-11-01 16:36:59
全部回復(fù)
..：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 是的啊
2022-11-01 17:31:05
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)..你是算平衡提示什么呢
2022-11-01 17:55:36
..：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 提示年初余額不平衡
2022-11-01 18:14:53
..：回復(fù)陳詩(shī)晗老師
2022-11-01 18:33:05
..：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 這個(gè)是19年的，479.45是19年年初的余額，47808.32是19年發(fā)生的累計(jì)借方，15599是19年發(fā)生的累計(jì)貸方，期初余額跟賬上19年期末余額一樣，是自動(dòng)算出來(lái)的。
2022-11-01 18:56:13
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)..你這塊兒的題是不是說(shuō)你現(xiàn)在的期初余額不平，而是說(shuō)你在錄入的時(shí)候是你幺九年的，年初余額不平，也就說(shuō)是幺八年年末的數(shù)據(jù)，你看一下。
2022-11-01 19:25:08
..：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 好的，知道了，謝謝啦，剛百度，說(shuō)我結(jié)余沒(méi)有填
2022-11-01 19:44:27
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)..不客氣，祝你工作愉快。
2022-11-01 19:57:09
meizi老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 甜甜:)雯雯 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)實(shí)操會(huì)計(jì)軟件中，月末結(jié)轉(zhuǎn)是軟件自己生成？還是要會(huì)計(jì)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)？
你好 一般是需要先設(shè)置相關(guān)科目，然后到月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益，是自動(dòng)的。看具體軟件
30樓
2022-11-02 13:26:48
全部回復(fù)
初級(jí)題庫(kù)
中級(jí)題庫(kù)

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