四月份不是我做的，我不知道呢

你得查一下，看他四月份咋整咋做的才能決定你五月份怎么做， 舉個例子，比如說四月份，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 五月份報(bào)銷，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

老師，我們平時財(cái)務(wù)工作中說的往來款，是不是就是跟客戶的跟員工的跟提供貨物跟勞務(wù)的人，就是往來款，還有啥補(bǔ)充的嗎

對所謂的往來款就是你應(yīng)收未收的，應(yīng)付未付的各種款項(xiàng)

你說的太對了老師，還有啥補(bǔ)充的嗎

據(jù)我所知的就是這么多

那發(fā)票五月份來的，四月不是不要掛往來嗎

老師？？是不是呢

正常來說你四月份做賬的，掛往來款的

說錯了，發(fā)票是四月份開的

發(fā)票四月份開了，你拿到發(fā)票以后就應(yīng)該做賬。借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款

如果沒有做的話，我五月就不沖往來了，直接就是做費(fèi)用對吧

對，五月份直接做費(fèi)用就可以了。

那不就是違背了權(quán)責(zé)發(fā)生制了嗎？

現(xiàn)實(shí)中誰也不會卡的這么嚴(yán)格的，因?yàn)楫吘挂仓皇遣盍艘粋€月而已。

不會卡這么嚴(yán)格啥意思老師？他還是最后一天呢？申請跟開的發(fā)票

比如說全責(zé)發(fā)生制，四月份的發(fā)票就得四月份入賬，比如說員工在外地出差的這個發(fā)票他也拿不回來，你在五月份報(bào)銷也沒啥影響。

意思就是跨月了，差了一個月也沒啥關(guān)系是嗎