老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù)：收上級部門經(jīng)費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經(jīng)費：借 銀行存款 100萬；；貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬； 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬； 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬；應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢？

老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現(xiàn)金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610

老師，我有個關(guān)于選擇現(xiàn)金流的疑問，就是比如職工借款，我選擇支付職工借款1000元，但是后面職工報銷時又費用是直接沖借借款的600，直接沖的借款就沒有產(chǎn)生現(xiàn)金流，還有400元職工還至公司賬上，這樣這樣只有收到的400元有選擇現(xiàn)金流：收到職工歸還借款，這樣借款看現(xiàn)金流就不能平了，這樣應(yīng)該怎么做呢？

老師好呀，我想問下，就是我為了做成本進(jìn)去，多做了幾個人的工資，但是這個新公司呢還沒有錢發(fā)，現(xiàn)在是做分錄計提工資然后發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款，那等到真正有錢了發(fā)了，怎么做對沖，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行（現(xiàn)金）這樣嘛

老師你好，麻煩幫忙將借款現(xiàn)金孝親獎1000與發(fā)放1000但是里面還有500元是員工個人需要承擔(dān)的，500是公司承擔(dān)但是在發(fā)放工資時候才扣除 所有的分錄發(fā)我么？我總是分不清，借:庫存現(xiàn)金1000 貸其他應(yīng)付款～公司1000，計提員工孝親獎1000借：銷售費用福利費500 其他應(yīng)收款 個人500 貸：應(yīng)付職工薪酬工資500 應(yīng)付職工薪酬福利費500 發(fā)放，借:應(yīng)付職工薪酬工資500應(yīng)付職工薪酬福利費500貸庫存現(xiàn)金1000這個分錄對么？在一月份工資里我是直接扣掉這500還是怎么處理呢？