請問老師，上個月資產(chǎn)負債表余額926萬，這個月變成了-928萬，走了1850萬往來，借款55萬，是科目做反了嗎？我檢查了流量分配和科目沒有錯了，這是為什么呢
您好 請問可以把資產(chǎn)負債表截圖我看看嗎
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老師，今年5月的資產(chǎn)負債表，未分配利潤，期末余額是-10萬多，年初余額是5萬多；利潤表凈利潤是-16萬多，6月和7月的賬還沒有做，然后在7月份分紅了40萬，這個情況看我5月未分配利潤能看出什么問題嗎？
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請問老師，上個月資產(chǎn)負債表余額926萬，這個月變成了-928萬，走了1850萬往來，借款55萬，是科目做反了嗎？我檢查了流量分配和科目沒有錯了，這是為什么呢
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新入職一家公司，這個月資產(chǎn)負債表跟利潤表的勾稽關(guān)系對不上，我看了一下科目余額表里面利潤分配科目有本期發(fā)生額28萬多，勾稽關(guān)系差的就是28萬多這個數(shù)，是系統(tǒng)計提折舊有一個科目沖減利潤分配，賬又沒做錯，勾稽又差了這個，是直接報稅，還是需要怎么調(diào)整？
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老師，請問我這樣的會計分錄怎么處理？ 由于前面的會計一直以來把股東分紅款做到管理費用中去了（累計金額為100萬），到這個月比如應(yīng)分的利潤總額為230萬，但是目前未分配利潤科目下的余額只有50萬，該怎么處理這個分錄呢？將利潤分配的余額做到跟實際一致為230萬呢？
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老師，昨天那個問題今天上午速達財務(wù)軟件服務(wù)給解決了，資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款預(yù)付賬款和賬上的和進銷存的都一樣了。但是下午又出現(xiàn)另外一個問題了，進銷存的應(yīng)付賬款期末余額比賬上的應(yīng)付賬款期末余額多，我查了下還是差2022年3月10月，3月末差17萬多，3月末到9月末多了17萬多，到10月末多了9萬多。老師，這種情況賬和進銷存不符，還是軟件的問題嗎？是不是我中間3月末有沒沖平的供應(yīng)商賬，我查了分錄都是經(jīng)過進銷存做的賬啊。
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資產(chǎn)負債表 會小企01表 編制單位：玉山縣方馳貿(mào)易有限公司 2022年6月30日 單位：元 資 產(chǎn) 行次 期末余額 年初余額 負債和所有者權(quán)益 行次 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 1 1745344.98 119888.66 短期借款 31 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 32 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付賬款 33 -13572241.31 -7474145.17 應(yīng)收賬款 4 -3831668.04 -5738156.64 預(yù)收賬款 34 預(yù)付賬款 5 應(yīng)付職工薪酬 35 應(yīng)收股利 6 應(yīng)交稅
可以麻煩您截圖嗎? 這樣沒法對應(yīng)啊
可以看到嗎 老師
一張是6月一張是7月的
應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款 ，明細科目貸方余額的應(yīng)該填在預(yù)收賬款跟其他應(yīng)付款科目欄次
我們公司往來款比較多，有一些是沖減之前掛的賬的，但金額比原來的大。比如Ａ公司掛了其他應(yīng)收借方380萬，這次Ａ公司一次性打了1000萬過來，意思多的620萬掛預(yù)收嗎
其他應(yīng)收款貸方 計入其他應(yīng)付款科目 應(yīng)收賬款貸方 計入預(yù)收賬款科目