不知道，應(yīng)該每個(gè)準(zhǔn)時(shí)繳納了，交接時(shí)也沒說

那您看年初有期初余額嗎

甘老師，您是說看2020年的1月份嗎？

我覺得這些不應(yīng)該有余額

是的?看2020年的1月份 如果12月份有稅金沒有繳納 是會(huì)有余額的 一月份繳納后 才沒有余額

要不明天我問一下原來會(huì)計(jì)，如果都交清了，我就都把他結(jié)轉(zhuǎn)清了，沒有問題吧

按理說，去年12月份有余額，今年1月肯定交清了

是的?如果都交清?就都把他結(jié)轉(zhuǎn)清 么有問題

謝謝老師

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

甘老師好！公司有很多現(xiàn)金收入，一直沒有做無票收入，而每個(gè)月又回從私人現(xiàn)金戶轉(zhuǎn)公戶，出納不是學(xué)財(cái)務(wù)的，轉(zhuǎn)賬用途“轉(zhuǎn)公戶”，這樣是不是有風(fēng)險(xiǎn)，寫“借款”會(huì)不會(huì)好一些

是的 不要這樣寫備注 寫借款或者往來款之類的比較合適

現(xiàn)金戶，也是法人，寫往來款可以嗎？另外這種轉(zhuǎn)賬每月都有好幾十萬，而且從來沒有從公戶再轉(zhuǎn)出到這個(gè)私戶，時(shí)間久了會(huì)不會(huì)有問題

有沒有更好的方法

轉(zhuǎn)入的時(shí)候分錄怎么寫的？

一直掛的借：銀行存款 貸：“應(yīng)收賬款—其他戶”沒有掛“其他應(yīng)付款-XXX”

那應(yīng)收賬款—其他戶一直有余額的 而且越來越大？

我想捋清，太多年了捋不清

那這樣轉(zhuǎn)入的話有風(fēng)險(xiǎn)的 一直不還 余額還大 而且備注還不好

對(duì)呀，甘老師！明天是今年的最后一天，我要不要從公戶轉(zhuǎn)幾十萬回現(xiàn)金戶，等過幾天再備注“借款”轉(zhuǎn)入公戶