什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會(huì)有余額,有借方,有貸方,會(huì)有余額。這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅本身,它是屬于二級(jí)明細(xì)科目,如果說對(duì)方做了三級(jí)呢,就是錯(cuò)誤的,你直接把對(duì)方給你的余額里面的二級(jí)明細(xì)科目和三級(jí)明細(xì)科目合起來,作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師,年中用另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計(jì)借方和貸方二級(jí)科目加總不等于一級(jí)科目合計(jì)數(shù),比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款,這個(gè)是怎么回事呢?資產(chǎn)類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)借方和貸方、期初余額(上期的期末余額),損益類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額、期初余額(上期的期末余額)對(duì)吧?
你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(jì)(借貸),還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎?有點(diǎn)懵,請(qǐng)老師指教
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,建賬問題,科目余額表中有期初余額,本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,期末余額,這四個(gè)都有借貸方。那我怎么錄入?期末余額錄入新建的期初余額,那本年累計(jì)借貸方錄入什么金額?
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,建賬時(shí)非損益類有期初余額,本年累計(jì)借貸方。但給我科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計(jì)發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,期中建賬時(shí)非損益類有期初余額,本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計(jì)發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額,一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
財(cái)務(wù)報(bào)表按非重分類來申報(bào)啥意思
老師,之前的會(huì)計(jì)報(bào)財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的金額對(duì)不起,試算不平衡,給報(bào)了,現(xiàn)在不知道怎么找原因,怎么辦呢
財(cái)務(wù)報(bào)表按重分類申報(bào)什么意思
私立高中學(xué)費(fèi)享受減免,每人免750,我們學(xué)校給每個(gè)同學(xué)退750,然后政府財(cái)政又給每個(gè)學(xué)生補(bǔ)助750,怎么做賬務(wù)處理?
公司裝修,買的新窗簾。這個(gè)款計(jì)入哪里
老師,請(qǐng)問一下我們自產(chǎn)自銷,養(yǎng)蝦的。我們賣蝦仁是開9%還是開免稅的吖?一般納稅人公司
按非重分類來申報(bào)是什么意思
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)方委托我方單位做一項(xiàng)技術(shù),錢已經(jīng)打過來,并且我方已經(jīng)開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個(gè)月后項(xiàng)目驗(yàn)收了,如何做賬?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則該如何賬務(wù)處理?可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嘛?項(xiàng)目驗(yàn)收不需要賬務(wù)處理嗎?(我查閱相關(guān)資料需要在確認(rèn)項(xiàng)目時(shí)才可以確認(rèn)收入,想這個(gè)情況驗(yàn)收單現(xiàn)在才收到,那我這個(gè)驗(yàn)收單是附在開票那筆憑證后面嗎?
餐飲公司,采購食材和銷售,不需要繳納印花稅嗎
老師,在哪里可以查哪些貨物出口免抵稅,哪些貨物需要繳納增值稅?
根據(jù)科目余額表,建10月份的新建賬套
建完后試算平衡,如果平衡沒問題,就可以開張。
不平衡,主要是應(yīng)交稅費(fèi)上
看一下你應(yīng)交稅費(fèi)的總的余額和他的對(duì)不對(duì)得上啊,你就這個(gè)樣子去看你的明細(xì)科目有沒有。
老師,數(shù)字我對(duì)了很多次了,除了應(yīng)交稅費(fèi)里面有應(yīng)交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)字不同,其他的都相同。主要出在轉(zhuǎn)出未交增值稅上,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)怎么都不能和科目余額表匹配,我該怎么改?
不是,你現(xiàn)在看一下你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的總賬科目余額,對(duì)不對(duì)得上。
現(xiàn)在科目的都對(duì)上了,還是不平,提示說期初余額不平,這個(gè)是建賬時(shí)期初余額填錯(cuò)了嗎?
對(duì)的,你這個(gè)就是屬于期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在有一個(gè)差額,這個(gè)差額你要去看一下是哪個(gè)科目給他錄錯(cuò)了。
就是說你因?yàn)槊骷?xì)科目比較多的情況下,你就先核對(duì)總賬科目,如果說總帳科目能對(duì)上,那么明細(xì)科目的話基本上就沒有問題,那如果說總帳科目就對(duì)不上,必然明細(xì)科目是有問題。
總賬更對(duì)不上,還有他們沒做明細(xì)科目
他給你的余額表平不平衡。
給的余額表是平的
那他給你的總賬平的,你按照他的每一個(gè)總賬科目去核對(duì),你現(xiàn)在錄完期初數(shù)據(jù)的每一個(gè)總賬科目,看一下是哪個(gè)不對(duì)。
老師,你沒找到問題的實(shí)質(zhì),新建賬套中本年累計(jì)借貸方錄入科目余額表中的什么數(shù)據(jù)?科目余額表中期初余額,本期發(fā)生額和本年累計(jì)發(fā)生額,你告訴我錄入哪個(gè)里面
你看一下,在你那個(gè)期初數(shù)據(jù)錄入里面,它有四個(gè)板塊兒,期初的本年借方累計(jì),本年貸方,累計(jì)期末余額。他的余額表里面同樣是這四個(gè)數(shù)據(jù),你直接錄過去就行。