老師 ，年中接賬，用科目余額表錄期初，數(shù)據(jù)一致，啟動新賬賬套，提示損益類科目本年實際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個月份財務(wù)調(diào)整了上一年度費用 ，沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目，直接就上一年度的費用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好？

甘老師，還是剛才關(guān)于報表的問題，資產(chǎn)負債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導科目，是不是因為使用以前年度損益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目，沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中，導致出現(xiàn)差額，就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額，所以后面出現(xiàn)差額？

我們接手以前會計的賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)有的稅金沒有交，或者賬掛錯了，新建一個帳套后，科目余額表里，財務(wù)總監(jiān)直接把應(yīng)交稅金科目錄在未分配利潤里，這樣做法對嗎？我只是見過把損益類科目調(diào)到以前年度損益調(diào)整科目的

老師新接受的賬財務(wù)報表資產(chǎn)負債表里未分配利潤的期末余額與年初余額+利潤表里的利潤總額本年累計金額里的數(shù)想加不等，也沒有用到以前年度損益調(diào)整科目，這種情況該怎么辦呢

老師您好，公司4月份重新建新賬套，1-3月主營業(yè)務(wù)收入，期間費用等是有發(fā)生額的，錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目，一借一貸，期末就沒有余額了， 最后生成本年利潤表的時候，卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢？