老師晚上好，我是對(duì)賬供應(yīng)商的貨款，比如說2024年12份給供應(yīng)商下了采購(gòu)訂單100元的原材料，我在2025年1月15之前核實(shí)OK這供應(yīng)商100元的原材料送貨單明細(xì)和金額。等于所有供應(yīng)商對(duì)賬花開了半個(gè)月的時(shí)間，確認(rèn)無誤就做應(yīng)付貨款計(jì)提。然后供應(yīng)商開票提供請(qǐng)款資料過來。我想請(qǐng)問正常對(duì)賬是要多久的。對(duì)賬太久沒法給到全盤抓數(shù)據(jù)。正常應(yīng)付月初是要干嘛，或月中干嘛，月底要干嘛。麻煩老師解析一下。

2025-02-20 21:19

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2025-02-20 21:23

您好，這個(gè)對(duì)賬也用太長(zhǎng)時(shí)間了，我們有業(yè)務(wù)系統(tǒng)么，采購(gòu)明細(xì)導(dǎo)出入賬，供應(yīng)商自己也有數(shù)據(jù) ，2個(gè)表核對(duì)很快的哇月初是把上月沒有完成的賬做完，出報(bào)表，報(bào)稅，分錄每天做，也不用到月中月末集中處理嘛每月財(cái)務(wù)做賬流程，做完賬，看一下銀行，存貨，固定資產(chǎn) 的余額一定在借方應(yīng)付職工薪酬的余額在貸方或余額為0 核對(duì)銀行、存貨和實(shí)物相符與往來單位對(duì)賬應(yīng)付應(yīng)收，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付，每個(gè)月能把這些完成，賬就很準(zhǔn)確了，然后才是稅務(wù)申報(bào)，最后是財(cái)務(wù)分析

快賬用戶2061 追問 2025-02-20 21:29

我只做到計(jì)提這一步，對(duì)賬是采購(gòu)部對(duì)賬，采購(gòu)對(duì)完給到我財(cái)務(wù)復(fù)核，然后我做計(jì)提。確認(rèn)無誤就可以讓供應(yīng)商開票了，我想問的是要求采購(gòu)部對(duì)賬要多長(zhǎng)時(shí)間，現(xiàn)在我司的情況是采購(gòu)對(duì)賬在每月8號(hào)才給到我，然后我又給到出納就是老板娘做付款登記，那么13號(hào)才能確認(rèn)OK,最晚是15號(hào)前

齊紅老師解答 2025-02-20 21:32

哦哦，這個(gè)流程就對(duì)了，他們核對(duì)到15號(hào)不影響我們財(cái)務(wù)工作的嘛，我們已經(jīng)暫估(按業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)）了，報(bào)表可以先出來

快賬用戶2061 追問 2025-02-20 21:37

核對(duì)這么慢，我預(yù)算2月份的應(yīng)付貨款都不知道多少，所以我想請(qǐng)問可以要求采購(gòu)對(duì)賬時(shí)間為多少天，或者月初什么時(shí)候截止，

齊紅老師解答 2025-02-20 21:37

您好，這個(gè)對(duì)賬時(shí)間要協(xié)商，我們公司只給5天時(shí)間對(duì)賬

快賬用戶2061 追問 2025-02-20 21:49

然后貨款我們是按月結(jié)的算，30天/60天/90天/120天。也就是15號(hào)財(cái)務(wù)對(duì)賬OK后,我們是有系統(tǒng)的點(diǎn)擊確認(rèn)供應(yīng)商就收到確認(rèn)信息，然后供應(yīng)商16號(hào)就陸續(xù)開票了，然后我們要求供應(yīng)商開票請(qǐng)款資料截止時(shí)間是每月20號(hào)前，我們付款時(shí)間是統(tǒng)一每月25號(hào)付。上述跟對(duì)賬接的上嗎老師。

齊紅老師解答 2025-02-20 21:51

您好，咱公司還是蠻規(guī)范的，都有具體的時(shí)間點(diǎn)，跟對(duì)賬接的上的，供應(yīng)商對(duì)賬到13號(hào)

快賬用戶2061 追問 2025-02-20 22:00

我想說的是，采購(gòu)對(duì)賬按老師說的對(duì)賬5天時(shí)間，然后我花一天時(shí)間復(fù)核，那就花6天，加上老板娘也就是出納確認(rèn)簽字花1天，那就等于對(duì)賬花了7天。那我可以等到13號(hào)在確認(rèn)賬單嗎？就是把該做的工作都做了先。

齊紅老師解答 2025-02-20 22:05

您好，這是我們對(duì)賬時(shí)間5天，要看咱公司采購(gòu)能不能配合哦，對(duì)賬好了就能確認(rèn)對(duì)賬單，不用等到13號(hào)嘛

快賬用戶2061 追問 2025-02-20 22:10

剛才我算了一下也不影響付款時(shí)間，比如供應(yīng)商貨款是3月3號(hào)，那我司是每月25日付款。3號(hào)要付她，我們也是3月25日才付給她。就是采購(gòu)對(duì)賬哪怕是最忙也是5天這樣子對(duì)嗎老師。按照常規(guī)的。不管是哪個(gè)公司哪個(gè)部門負(fù)責(zé)對(duì)賬

齊紅老師解答 2025-02-20 22:12

您好，是的，是這樣的，月初幾天對(duì)賬比較忙

快賬用戶2061 追問 2025-02-20 22:20

照這么說我們要在10號(hào)前對(duì)好賬為最好？還是8號(hào)前？因?yàn)槲覀儊砘匾惨獣r(shí)間周轉(zhuǎn)，我是在總部深圳，工廠在廣西，那么采購(gòu)員要通過公司的貨車把對(duì)賬資料給到我。不是在一個(gè)地方的共工作的老師。碰上休息日又要等兩天才給到我，是這樣的情況

齊紅老師解答 2025-02-20 22:20

哦哦，這個(gè)情況當(dāng)然是越早越好，8號(hào)比10號(hào)好

快賬用戶2061 追問 2025-02-20 22:46

那是肯定，太遲會(huì)有哪些影響，請(qǐng)老師講解一下，我是小白

齊紅老師解答 2025-02-20 22:54

您好，您太謙虛了，15號(hào)之前不是要申報(bào)么，這個(gè)就是會(huì)影響我們進(jìn)度

快賬用戶2061 追問 2025-02-20 23:20

這個(gè)不是我做，我也覺得，其他會(huì)計(jì)不用做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)率這些嗎？不知道他們?cè)趺床僮鞯?

齊紅老師解答 2025-02-20 23:23

您好，賬不假，不要按稅負(fù)率來的，本來進(jìn)項(xiàng)取得就能抵

快賬用戶2061 追問 2025-02-20 23:37

嗯，謝謝老師

齊紅老師解答 2025-02-20 23:38

?祝2025年：愿您所想，皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~

2025-02-20

一、這種情況有辦法核對(duì)，但會(huì)比較復(fù)雜和耗時(shí)。二、需要讓同事提供以下資料：所有供應(yīng)商的合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、結(jié)算方式等。能找到的盡量完整的對(duì)賬單，包括近幾年的（即使不完整也比沒有好）。自購(gòu)面料抵貨款的相關(guān)記錄，如面料采購(gòu)記錄、抵貨款的審批記錄等。預(yù)付款和尾款支付的記錄，包括銀行流水、付款申請(qǐng)單等。商品部管理供應(yīng)商貨款的相關(guān)記錄，如預(yù)付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部?jī)?nèi)部的登記明細(xì)（盡量補(bǔ)充完善）。零星購(gòu)買的相關(guān)記錄，如入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證等。三、核對(duì)步驟如下：整理賬套內(nèi)應(yīng)付賬款明細(xì)，按供應(yīng)商分別列出期初余額、本期發(fā)生額（包括采購(gòu)、付款、抵賬等）、期末余額。對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商：與提供的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，先核對(duì)近期的對(duì)賬單，確保金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容一致。對(duì)于找不到對(duì)賬單的年份，通過查找相關(guān)的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、付款憑證等原始憑證，嘗試還原業(yè)務(wù)情況，確定應(yīng)付賬款金額。關(guān)注自購(gòu)面料抵貨款的情況，核實(shí)面料采購(gòu)成本和抵賬金額是否準(zhǔn)確，調(diào)整應(yīng)付賬款余額。對(duì)于預(yù)付 %2B 尾款結(jié)賬的供應(yīng)商：整理預(yù)付款支付記錄和尾款支付記錄，與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)。核實(shí)預(yù)付款取消抵扣其他貨款的情況，確保調(diào)整正確。對(duì)于沒有對(duì)賬單的情況，與商品部溝通，了解業(yè)務(wù)情況，盡量通過采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、商品部的溝通記錄等確定應(yīng)付賬款余額。對(duì)于零星購(gòu)買的供應(yīng)商：整理零星購(gòu)買的入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證和未付款的記錄。與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)，確定應(yīng)付賬款余額。在核對(duì)過程中，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的差異要及時(shí)記錄并分析原因，可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)理解不一致等。根據(jù)差異原因，與相關(guān)部門和人員溝通，尋找解決方案，調(diào)整賬套內(nèi)的應(yīng)付賬款余額，使其盡可能接近實(shí)際余額

2024-11-07

同學(xué)您好，正在解答

2022-12-23

同學(xué) 你好你的問題是。

2023-04-26

你好，關(guān)鍵點(diǎn)在于，服務(wù)費(fèi)的提取依據(jù)，你們合同是如何約定的

2022-05-13

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