老師你好，今年1月份公司虧損，利潤總額是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤。2月份公司有利潤，但是當(dāng)月我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤，這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么

老師：我剛發(fā)現(xiàn)我們物業(yè)公司2022年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)怎么不等于利潤表中的凈利潤呢，差額是411.36，這個有問題嗎？報(bào)表是系統(tǒng)自動導(dǎo)出來的

老師資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額減期初余額不等于利潤表中凈利潤本年累計(jì)數(shù)，我找了從今年2月份開始就對不上，但是每個數(shù)字和余額表中又是一樣的，我該怎么找原因??！

老師，我們用的管家婆云財(cái)貿(mào)系統(tǒng)，是2024年7月啟用的系統(tǒng)，7月的還相等，從8月開始的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤數(shù)了，前面會計(jì)沒發(fā)現(xiàn)這個問題，我剛剛看了，這個是什么原因啊

你好老師，請教一下資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)： -130,062.47 科目余額表期初數(shù)（當(dāng)前）： -119,965.14 兩者的差額： (-119,965.14) - (-130,062.47) = 10,097.33，而導(dǎo)致差額原因是關(guān)于“利潤分配-未分配利潤”的調(diào)整分錄，我是做在了當(dāng)前會計(jì)期間（2025年5月）。是不是影響科目的當(dāng)期發(fā)生額和期末余額，系統(tǒng)不會自動反過去修改已結(jié)賬期間的“期初余額”。 所以導(dǎo)致我的科目余額表“當(dāng)前余額”是正確的（-119,965.14），但它的“期初余額”還是調(diào)整前的舊數(shù)據(jù)（-130,062.47）。我的報(bào)表從5月份開始資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額-年初余額≠利潤表中本年累計(jì)凈利潤，產(chǎn)生永久性差額8494.19元，這種差異怎么處理