這個是分店裝修的錢，分店自己出的，廠里是先給我們，但是我們會按業(yè)績來看，如果分店沒完成可能會打折，也可能分幾年分給分店

你好，那就做營業(yè)外收入和營業(yè)外支出。

那我也不要做到其他應付款了 是吧

對的是的，不用做的。

那還有問題，我們收到了保證金 ，例如也是1萬 ，那我這個要寫在其他應付款了吧 ，這個確定以后不合作要退給分店的

收到的A退給A是嗎？如果是的話，借銀行存款，貸其他應付款，A支付出去，做相反的。

是的保證金是，我們不合作了 ，確定要退給對方的 ，

好，那就按照上面的來做。

老師啊，之前財務是收到一萬裝修補貼，營業(yè)外收入也寄了一萬，其他應付款也寄了一萬

你好，那你現(xiàn)在轉就可以。

那老師 ，他之前都是例如收到廠里一萬 ，營業(yè)外收入計入 1萬，其他應付款（預計負債）記1萬 ，那我這個月咋改

借其他應付款貸、營業(yè)外收入。

營業(yè)外收入之前她都寄過了呢！當月收到廠里給的一萬，她同步記入營業(yè)外收入和其他應付款（預計負債）1萬

好借方是哪個科目的？

老師 我們不做科目 ，這個內賬報表就是按每個科目的余額 按流水賬直接填的，所以我也看不出來借貸 ，反正我理解她的意思就是當月收到了1萬，然后其他應付款預計負債就是 我們欠分店1萬

哦，那你就是多做了1萬，是這個意思吧。