老師，您好！想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請會計和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有，都是老板娘自己收付的。現(xiàn)在入職了，老板娘要求建賬，然后我就跟她說要做財產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實際盤存數(shù)，就說02年成立的注冊資金10萬元，你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師，像這樣的情況，該怎么開展建賬？ 是內(nèi)賬感覺挺亂的，私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)？

老師，我從其他人那把賬接過來，老板娘付款或者往對公賬戶里轉(zhuǎn)款，科目余額表上有短期借款50萬，有其他應(yīng)付款10萬，沒有利息，我是不是可以做個調(diào)整分錄把短期借款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款？至于這個金額如果有誤是不是之前人記賬的責任？

老師：公司因為當時公戶沒有開戶就沒有實收資本，籌辦期間有些定金和款項是從老板私戶付的錢，尾款是公戶付的，開票時兩個金額是加在一起的，那個定金的錢是否從公戶轉(zhuǎn)回給老板私戶，分錄：借：其他應(yīng)付款—老板 貸：銀行存款 用途備注（退回老板墊付定金），是不是這樣？然后老板再把這些退到私戶的錢轉(zhuǎn)入公戶作為投資款，可以嗎？

各位老師大家下午好，我們公司有三個股戶，然后有一次公戶付款給其他公司，然后對方公司的老板又把款項私戶退給我們公司其中一個老板私賬上，然后我們公司這個老板又以注冊資本金的形式進賬到公司公戶，這里面是不是這個老板把這8萬元歸成自己的錢了，這樣理解對嗎，請各位老師指點一下，謝謝

老師：個體戶年報里的投資總額怎么填？沒有注冊資金匯入，付款等支出都是老板娘自己賬戶，對公也是老板娘私戶匯公戶去的，那我是不是就填其他應(yīng)付款下老板娘 金額？