老師好！請問現(xiàn)在的財務(wù)軟件期初試算平衡了，后期做賬的時候如果做錯了，科目余額表借貸不想等，財務(wù)軟件不都是會提示的嗎？所以我每個月出完報表都沒看，現(xiàn)在看不平衡，請問這樣要怎么辦呢
您好，會提示的，借貸不等根本不讓我們保存的。現(xiàn)在是負債表不平還是什么不平呀，科目余額表不會不平的
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老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬?？傎~每個月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報表，就發(fā)現(xiàn)兩個分賬里面，一個年初數(shù)不平，一個期末數(shù)不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現(xiàn)這種情況？2.這個月不平的資產(chǎn)負債表我需要如何調(diào)整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負債表不平……
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老師你好，我現(xiàn)在使用的是管家婆財貿(mào)雙全軟件，我在建賬的時候為了試算平衡，有一筆17萬的差額我是放在待處理財產(chǎn)損益，現(xiàn)在我每個月出報表都能看到非流動資產(chǎn)這里的數(shù)據(jù)這個數(shù)據(jù)實際是不存在，為了不影響我之后的報表數(shù)據(jù)，我還怎么處理這筆差額啊
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某企為一般納稅人，收到購貨方支付拖欠的貨款2000000元，以及延期支付貨款利息30000元，正常賬務(wù)處理是 借 銀行存款2030000 貸 應(yīng)收賬款2000000 財務(wù)費用26548.67 應(yīng)交稅費 增值稅銷項稅額3451.33 財務(wù)軟件中，一般財務(wù)費用應(yīng)該在借方，如果在貸方一般是紅字，但這個收到延期付款利息在貸方，如果是紅字，則分錄就不平衡了， 請問老師 這個案列的延期付款利息在財務(wù)軟件中應(yīng)該怎么做分錄，才不會影響報表平衡呢？ 謝謝
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老師，我們公司之前的財務(wù)把資料轉(zhuǎn)交給我。我現(xiàn)在在財務(wù)軟件里面設(shè)置財務(wù)初始余額的時候總是試算不平衡，她之前是結(jié)轉(zhuǎn)了1-6月份的，現(xiàn)在做7月份的賬，她轉(zhuǎn)交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤和未分配利潤，我算了一下是跟借方平衡的。但是財務(wù)初始余額里面沒有利潤和未分配利潤的填寫，這種情況怎么辦呢？[抱拳]
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老師好！請問現(xiàn)在的財務(wù)軟件期初試算平衡了，后期做賬的時候如果做錯了，科目余額表借貸不想等，財務(wù)軟件不都是會提示的嗎？所以我每個月出完報表都沒看，現(xiàn)在看不平衡，請問這樣要怎么辦呢
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甲公司張三借調(diào)到乙公司，張三工資500，社保單位部分100，由乙公司支付給甲公司，甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理： 計提工資 借：其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位）100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸：銀行存款120 支付工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸：其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借：銀行存款 600 貸：其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做，從財務(wù)，稅務(wù)角度都正確嗎
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資產(chǎn)負債表是平衡的，現(xiàn)在科目余額表的期初借貸不平，還有期末借貸也不平
您好，咱是新建的賬套么，科目余額表是根據(jù)每月做的分錄來的，不會不平呀
21年1月啟用的賬，新業(yè)務(wù)，沒有期初數(shù)，都是零，現(xiàn)在是換財務(wù)軟件，要把2023年12月的會計科目余額轉(zhuǎn)過去才發(fā)現(xiàn)的
您好，能把2023年12月的科目余額表截圖看一下么，這個不平我還是第一次聽說，做分錄是借貸相等的，科目余額不會不平呀
平時登帳有借貸不等的情況軟件會提示的，但是現(xiàn)在看2023.12的科目余額表不平
您好，是的，借貸不平就不會讓我們保存分錄的
老師，麻煩您幫看下
您好，辛苦導(dǎo)一下一級科目余額好不好，我看平不平
哦哦，老師，我看了，一級科目看是平衡的，二級估計我看錯了
哦哦，好的呢，祝您生活愉快