現(xiàn)在做2020年12月末的賬時，有個工程施工-間接費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致出報表時資產(chǎn)負債表不平衡，資產(chǎn)總數(shù)≠負債?所有者權(quán)益總和，這怎么辦呢？不平衡有沒有事？工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？但是不結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負債表不平衡咋辦

老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬。總賬每個月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報表，就發(fā)現(xiàn)兩個分賬里面，一個年初數(shù)不平，一個期末數(shù)不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現(xiàn)這種情況？2.這個月不平的資產(chǎn)負債表我需要如何調(diào)整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負債表不平……

老師，我季度結(jié)賬了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平，就是負責和資產(chǎn)和所有者權(quán)益是不平的額，后來我發(fā)現(xiàn)了，差異就在我每個月計提的無行資產(chǎn)，借：管理費用-辦公費 貸：累計攤銷 這個金額 第一個月差688 ，就是這個金額，第二個1376，也就是兩個月的金額，那我分錄沒錯啊，怎么會資產(chǎn)負債表不平呢？那怎么搞??？

老師我有個問題要咨詢一下，就是說平常我們做那個資產(chǎn)負債表里面不是有個貨幣資金嗎？那個貨幣資金里面我填的就是我們銀行供貨的那個單月的的余額，還有加上我們平常平常不是內(nèi)賬，有一個日記賬嗎？平常流水的日記賬里面有個現(xiàn)金，我就是用用，這個銀行儲庫存加這個現(xiàn)金里面這個錢去作為。貨幣資金，然后，然后我們不是要算出什么未分配率，還有這些這些種種的，然后才算，才能夠做出利潤表和資產(chǎn)負債表，但是我發(fā)現(xiàn)一個問題，說如果現(xiàn)在要來做賬的情況下。

你好，我的科目余額表余額都是對的，但是資產(chǎn)負債表又不平，什么原因啊。我做了2個月的賬，第一個開始有個期初余額，我就做了未分配利潤，第一個月是平的，第二月就不平