業(yè)務(wù)是真實(shí)的，具體就是一個(gè)公司把錢打我們賬面上，我們打給財(cái)政，人社局又退給我們，走了一圈，因?yàn)榫褪抢习宓呐笥殃P(guān)系進(jìn)到我們賬面上，我們做賬就很難受

同學(xué)您好，7月份的賬已經(jīng)平了，我認(rèn)為做的沒(méi)有問(wèn)題。 收到人社局的做賬，可以 借：銀行存款 貸：其他收益

老師：最后人社局打到我們賬面上，我們又把錢給老板 老板又轉(zhuǎn)給她朋友了 所以我覺(jué)得 這個(gè)流程做賬怎么能規(guī)避分險(xiǎn)

這個(gè)錢，后面需要還給金川區(qū)文印中心嗎？ 看你的描述是不用，計(jì)入其他收益（經(jīng)營(yíng)相關(guān)）或者營(yíng)業(yè)外收入（經(jīng)營(yíng)非相關(guān)）。如果最終要?dú)w還（從7/8月的分錄來(lái)說(shuō)不用），還是就掛在其他應(yīng)付款。

已經(jīng)歸還了 我可能沒(méi)描述清楚 這個(gè)錢又轉(zhuǎn)給老板的銀行卡 老板又微信轉(zhuǎn)給這個(gè)文印店的老板了 其他應(yīng)付款不是這個(gè)科目很敏感么 怎么能讓他合規(guī)點(diǎn)

老板的借支，寫借備用金注明用于日常經(jīng)營(yíng)，掛其他應(yīng)付款。在季度或者年度上報(bào)稅局的時(shí)候，讓老板歸還，最終把其他應(yīng)收付款，平下去。等待季度初或者年初，在轉(zhuǎn)回。這個(gè)方法可以減少一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 不過(guò)，老板的個(gè)人銀行卡與公司對(duì)公卡，最好少來(lái)往。但稅局無(wú)法直接對(duì)接銀行的數(shù)據(jù)，來(lái)往小一點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)小。

那老師 我這幾筆憑證是對(duì)的吧 再需要修改不了 支付給經(jīng)理的 就是其他應(yīng)收款 年底轉(zhuǎn)到現(xiàn)金

但是其他應(yīng)付款的這個(gè)比較敏感 怎么處理一下 直接把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成現(xiàn)金可否》

可以那樣做，年底報(bào)稅局的財(cái)報(bào)要將其他應(yīng)收付款，這兩個(gè)科目平下去，其他應(yīng)收付款過(guò)大，不符合公司業(yè)務(wù)，容易被大數(shù)據(jù)預(yù)警，所以報(bào)稅局前要平下去。另外現(xiàn)金的科目不可輕易使用，現(xiàn)在都是銀行轉(zhuǎn)賬，賬上庫(kù)存現(xiàn)金過(guò)大，也容易預(yù)警。

其他應(yīng)付款，讓老板配合，進(jìn)行平賬。

老師：就上面的業(yè)務(wù)，其他應(yīng)付款怎么才能平下去？讓老板進(jìn)賬個(gè)22000？

如果你的科目余額表上，貸方余額，其他應(yīng)付款-老板 22000 那么給老板打款22000，就可以平了。 借：其他應(yīng)付款22000 貸：銀行存款22000

哦哦，賬面收到22000，給老板轉(zhuǎn)的就是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬22000，那就把這個(gè)憑證加上就平了

是的呢同學(xué)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

好的，老師，十分感謝，這么走賬銀行賬沒(méi)問(wèn)題，其他也相對(duì)稍微合規(guī)點(diǎn)吧，但是需要補(bǔ)啥附件憑證不了

比如出款給老板，就幾萬(wàn)塊的開(kāi)個(gè)備用金借支單（備注用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）的讓老板簽字，作為其他應(yīng)收款的附件。老板把錢打到公司賬上，就用回單做附件。

好的 老師 那上面的業(yè)務(wù) 直接打給老板 為了平賬 也得寫這個(gè)借支單嗎？

平賬不用，因?yàn)槠劫~是為了歸還老板借給公司的。