老師，你好，科目余額表應(yīng)收賬款明細下有負數(shù)，但是用金蝶的財務(wù)分析報表，應(yīng)收是借方和預收借方減備抵，但是把金蝶的公式改成期初余額，只用的應(yīng)收的期初余額，才能和原來別的做出來的財務(wù)報表一樣，用上面的方法數(shù)字就對不上，這樣設(shè)置公式服不對
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應(yīng)付賬款期末余額在借方，然后系統(tǒng)出資產(chǎn)負債表的時候，應(yīng)付賬款項目為0，它的期末余額移到了預收賬款項目（方法一），但是我們公司都不用預收預付賬款科目的，我想應(yīng)付賬款直接負數(shù)體現(xiàn)在報表上，預收賬款是0（方法二），可以這樣操作報表嗎？因為要季報財報了 問題2，我按負數(shù)體現(xiàn)（方法二）做了報表，但是資產(chǎn)總額比方法一少了，這個沒關(guān)系嗎
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老師，我這個往來科目數(shù)字是這些，但是呢第二張圖是老會計報的，第三張圖是我報的。老會計應(yīng)收賬款數(shù)字是用用友做賬軟件里資產(chǎn)負債表的借方-2940000-預收賬款貸方的10296933.35得來的13236933.35，這樣的公式不對吧。我也不知道怎么調(diào)電子稅務(wù)局的表，年初數(shù)不能調(diào)吧？只能調(diào)期末吧？
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老師，麻煩幫我解答下，這個科目余額表里面的本年累計借方是一直等于本年累計貸方的，但是橫項的關(guān)系式我沒算明白，這個期末余額和本年累計之間有計算關(guān)系嗎？也就是說這個金蝶kis云導出的科目余額表，你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發(fā)生額，如果用這個余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂，這個邏輯關(guān)系是什么，麻煩老師答復下
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老師好：我要問一下，我是年初接賬，期初余額都是一一對應(yīng)填寫，也測試了對賬平，但是第一月我錄完憑證，科目余額表的期初余額的其他應(yīng)收款在貸方，別人的科目余額表的其他應(yīng)收款是借方負數(shù)，類似的有應(yīng)交稅費和利潤分配，我們是用了不同的軟件做的，這樣會不會影響結(jié)果，我是不是一定要和前面會計一樣的數(shù)據(jù)才可以繼續(xù)做賬
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還有一個問題，老師，企友軟件財務(wù)報表，應(yīng)收賬款是只去了這個科目的期初余額，但是現(xiàn)在用的金蝶是根據(jù)應(yīng)收借方余額和預收賬款借方余額減備抵，那我需要保證上期的財務(wù)報表和原來的保持一致，他那個方式對嗎
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意思是不一定用應(yīng)收賬款借方余額加預收賬款借方余額減備抵
應(yīng)收賬款報表項目的公式是應(yīng)收賬款借方余額加預收賬款借方余額減備抵
但是如果堅持用這個公式，整個財務(wù)報表和9月份的數(shù)據(jù)不一樣，
同學，那也是根據(jù)你們科目余額表和明細賬為數(shù)據(jù)做出來的
老師，你好，就是金蝶給我設(shè)置成現(xiàn)在這個公式，數(shù)據(jù)能和別的公司做的財務(wù)報表一樣，一換成別的你說的那個，數(shù)字就不對了，改成現(xiàn)在這個，
我的意思是怎么樣能和原來的財務(wù)報表數(shù)字一樣，又能保證現(xiàn)在金蝶軟件財務(wù)分析應(yīng)收往來這幾個科目的公式是對的，到底怎么樣才是對的，
同學，剛才應(yīng)收賬款報表項目公式 是沒有錯的
你是說我發(fā)你圖片那個應(yīng)收的公式是沒錯的嗎？
=ACCT(1122,JY,,0,0,0,)%2BACCT(2203,JY,,0,0,0,)-ACCT(1231,Y,,0,0,0,)你好，公式是這樣的，我從我的金蝶里面給你