因為相互有開票，不算借款吧，有時候這家錢不夠的時候，就用另外一家打款給對方，所以賬就亂了

好，應收和應付都是同一個企業(yè)的嗎？如果是的話，這兩個科目可以對沖。

應收應付都是同一個企業(yè)，但是金額太大了，都有兩三百萬的，這樣對沖是不是有風險，如果對沖的話，需要什么憑證嗎

只要你們單位不是虛開發(fā)票就行。

對沖的話需要什么憑證

你好，自己寫一個摘要說明就行。

摘要說明怎么寫，需要老板簽字嗎？不然豈不是自己隨意調(diào)賬

你好，同一個客戶用一個往來科目，你不知道嗎？

兩種做錯了不是嗎？現(xiàn)在調(diào)整不對嗎？

我接手的時候就存在兩個科目了

而且兩個公司互想都有開發(fā)票

你好，那你現(xiàn)在對沖不對嗎？把另一個調(diào)整成沒有余額的了，沒有問題吧，

之前學的時候老師就說過，對于同一個科目用一個往來科目就行了，也就是說同一個客戶，無論是進貨還是銷貨，我只需要掛在一個往來科目下就好了，老師是這個意思的吧

對的，是的，是這么做的

跟您確認了就放心了，不然不放心，怕自己操作有誤

不用客氣，工作愉快。

老師，這個一下子調(diào)整的話金額實在太大了，是不是可以每個月相對比例慢慢調(diào)，應收應付一下子都減兩三百萬了

你好，你直接一次調(diào)整就行啊，實際業(yè)務的沒有關系啊。

關鍵是它這里面還有虛開的，所以一直也沒敢調(diào)賬，而且金額又大