我查出原因是公司沒有做取現(xiàn)備用這個環(huán)節(jié)，現(xiàn)金做成了負(fù)數(shù)怎么處理呢？

同學(xué)您好，反結(jié)賬反審核在前面插入做取現(xiàn)的分錄就可以了

我也想過，但是取現(xiàn)要有從公賬上取現(xiàn)的銀行回單吧？還有取現(xiàn)分錄插到上個月會不會影響報表數(shù)據(jù)呢？第二季度的報表數(shù)據(jù)已經(jīng)上報稅務(wù)了，反結(jié)帳修改后會不會有影響？請老師指導(dǎo)告知我該怎么處理這個現(xiàn)金負(fù)數(shù)問題。怪我上個月疏忽了現(xiàn)金出現(xiàn)了負(fù)數(shù)沒有及時更正錯誤

同學(xué)您好，影響數(shù)據(jù)也只能更正，負(fù)數(shù)說明報表有誤，更正才正常

第二季度庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，我反結(jié)帳更正錯誤地方，把貸庫存現(xiàn)金改成其他貨幣資金可以嗎？其實本來就是其他貨幣資金，購買的商品等好多都是個人微信支付，我不太理解貨幣資金是什么意思，就都貸庫存現(xiàn)金了，請老師再指導(dǎo)一下怎么做分錄不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，看只需改現(xiàn)金流量表就可以了

同學(xué)您好，你好，也行的,這種情況也可以

我想問問老師，前面月份插入取現(xiàn)的話，是不是要從公賬上取現(xiàn)的回單？如果是這樣就改不了取現(xiàn)這筆分錄是吧？個人微信支付寶轉(zhuǎn)賬是不是用其他貨幣資金這個科目呢？

同學(xué)您好，插入取現(xiàn)是要從公賬上取現(xiàn)的回單