A公司賬上沒有做收到這筆現(xiàn)金，實際應(yīng)該也是不會有的。

你好，那這個具體的是什么業(yè)務(wù)？

后面附件只有一張收據(jù)，是收到某人45萬。

你好，你別看原始憑證，你看一下這個具體的當時是什么業(yè)務(wù)的。

收到了人家的錢，這個錢給了誰？

我的意思是說B公司這筆分錄后面就是一張收據(jù)，收到某人45萬，A公司對于45萬沒有任何賬務(wù)處理，20年的業(yè)務(wù)，不知道財務(wù)都換多少批人了，

那你問一下你老板，當時這筆錢怎么轉(zhuǎn)給誰的？轉(zhuǎn)的是什么業(yè)務(wù)的？這兩個企業(yè)都是你單位的嗎？

是的AB公司都是一個老板，老板也不清楚這筆業(yè)務(wù)的。

那你就原路返回就可以的。

原路返回是什么意思？是說華普公司這邊做個反分錄？

就是所有的業(yè)務(wù)紅沖就可以了。這么大的一筆現(xiàn)金，他不可能記不住，除非是你們虛增的。

有可能是為了別的原因做的，不可能會有這么大一筆現(xiàn)金進行交易。

那你們現(xiàn)在還欠著個人的錢嗎？這個其他應(yīng)收款第一個分錄。

有沒有欠著他的錢？

個人還了45萬之后就平賬了，

那現(xiàn)在讓a公司做一個借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，然后再還錢的。