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老師，剛?cè)ヒ患疑藤Q(mào)公司，我該怎么準確一點，銀行和應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款都對不上

2023-03-17 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-17 22:38

您好，所有的都是這樣嗎

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快賬用戶3087 追問 2023-03-18 07:16

老師，銀行差距很大，應(yīng)收賬款，和應(yīng)付有的對不上

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齊紅老師 解答 2023-03-18 08:38

金額是多少知道不

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快賬用戶3087 追問 2023-03-18 10:35

老師，銀行存款，銀行對賬單是到3月9日是4107.3元

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快賬用戶3087 追問 2023-03-18 10:35

賬套上是1848521.57元

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快賬用戶3087 追問 2023-03-18 10:36

差的特別多

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齊紅老師 解答 2023-03-18 10:38

這個也差別太大了吧。。

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快賬用戶3087 追問 2023-03-18 11:10

是的，老師，怎么才能以后準確一點

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齊紅老師 解答 2023-03-18 11:12

不然你就調(diào)整到往來

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您好，所有的都是這樣嗎
2023-03-17
您好，對不上找原因，根據(jù)原因調(diào)整
2023-03-11
當(dāng)你接手一家公司的賬，發(fā)現(xiàn)科目余額表中銀行存款能對上，但應(yīng)收應(yīng)付對不上，且存在已付至對公銀行但應(yīng)收賬款仍掛賬的情況，可以按以下步驟處理： 一、核實賬款情況 仔細檢查與該應(yīng)收賬款相關(guān)的原始憑證，包括銷售合同、發(fā)貨單、發(fā)票等，確認應(yīng)收賬款的真實性和準確性。 核對銀行對賬單與公司的銀行存款日記賬，確保付款記錄準確無誤，明確款項的具體支付對象和用途。 二、可能的處理方法 如果確定款項已經(jīng)支付，且是對應(yīng)該應(yīng)收賬款的還款，那么應(yīng)進行以下賬務(wù)處理： 借：銀行存款（該筆款項進入對公銀行時已記賬，此處無需再記銀行存款科目，主要是為了展示完整的賬務(wù)調(diào)整思路） 貸：應(yīng)收賬款 如果發(fā)現(xiàn)是記賬錯誤導(dǎo)致的應(yīng)收應(yīng)付對不上，比如重復(fù)記賬或記錯科目等情況，應(yīng)根據(jù)具體錯誤進行調(diào)整。例如： 若是重復(fù)記賬，可做相反的會計分錄沖銷多余的記賬。 若是記錯科目，應(yīng)將錯誤科目調(diào)整為正確科目。 三、后續(xù)工作 調(diào)整賬務(wù)后，重新核對科目余額表，確保銀行存款和應(yīng)收應(yīng)付賬款等科目余額準確無誤。 建立健全的應(yīng)收賬款管理制度，定期與客戶對賬，及時清理掛賬款項，避免類似問題再次發(fā)生
2024-11-04
1.確認賬戶余額是否正確。在ERP系統(tǒng)中，通過資金余額表或?qū)~單確認賬戶余額是否正確。 2.生成銀行流水賬單。預(yù)設(shè)好日期范圍后，銀行流水可以導(dǎo)出為CSV或Excel格式。 3.核對銀行流水賬單。在ERP財務(wù)系統(tǒng)中，核對銀行流水明細賬單，確認各項金額及當(dāng)前余額是否正確，對于銀行出現(xiàn)的其他費用，包括年費、取款手續(xù)費等在內(nèi)，也需要做好記錄。 4.把銀行流水賬單錄入系統(tǒng)并與財務(wù)數(shù)據(jù)進行核對。將銀行流水賬單錄入ERP財務(wù)系統(tǒng)，按照業(yè)務(wù)類型或項目進行分類并與財務(wù)數(shù)據(jù)進行核對
2023-11-03
同學(xué)你好 暫估的分錄嗎
2020-11-04
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