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老師,剛進一家商貿公司,做內賬,就是他現(xiàn)在銀行存款和應收賬款,應付賬款都對不上,我應該怎么調,謝謝老師

2023-03-11 07:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-11 07:43

您好,對不上找原因,根據原因調整

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快賬用戶9332 追問 2023-03-11 08:06

老師,那我應該怎么做

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快賬用戶9332 追問 2023-03-11 08:13

老師,就是之前就對不上

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齊紅老師 解答 2023-03-11 08:25

您好,您應當找到差異后進行調整

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您好,對不上找原因,根據原因調整
2023-03-11
您好,所有的都是這樣嗎
2023-03-17
當你接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)科目余額表中銀行存款能對上,但應收應付對不上,且存在已付至對公銀行但應收賬款仍掛賬的情況,可以按以下步驟處理: 一、核實賬款情況 仔細檢查與該應收賬款相關的原始憑證,包括銷售合同、發(fā)貨單、發(fā)票等,確認應收賬款的真實性和準確性。 核對銀行對賬單與公司的銀行存款日記賬,確保付款記錄準確無誤,明確款項的具體支付對象和用途。 二、可能的處理方法 如果確定款項已經支付,且是對應該應收賬款的還款,那么應進行以下賬務處理: 借:銀行存款(該筆款項進入對公銀行時已記賬,此處無需再記銀行存款科目,主要是為了展示完整的賬務調整思路) 貸:應收賬款 如果發(fā)現(xiàn)是記賬錯誤導致的應收應付對不上,比如重復記賬或記錯科目等情況,應根據具體錯誤進行調整。例如: 若是重復記賬,可做相反的會計分錄沖銷多余的記賬。 若是記錯科目,應將錯誤科目調整為正確科目。 三、后續(xù)工作 調整賬務后,重新核對科目余額表,確保銀行存款和應收應付賬款等科目余額準確無誤。 建立健全的應收賬款管理制度,定期與客戶對賬,及時清理掛賬款項,避免類似問題再次發(fā)生
2024-11-04
借:其他應收款 貸:原材料
2022-04-03
你好,以前年度損益調整,貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。
2023-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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