老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。

老師你好 我按照你說的在十二月做了一個借主營業(yè)務成本 貸應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄后 我一月份做結(jié)轉(zhuǎn)后 資產(chǎn)負債表就不平了 請問這個情況我怎么處理呢？

老師你好！請問一下我結(jié)轉(zhuǎn)本年后，為什么未分配利潤期未余額貸方怎么變成我結(jié)轉(zhuǎn)的這個數(shù)據(jù)的一倍了呢，比如說我結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是1350，結(jié)果期未余額就是2700了，這是那里出了問題麻煩幫忙指導一下，謝謝

你好，我想請問一下金蝶標準版憑證已經(jīng)錄過帳結(jié)轉(zhuǎn)損益了，為什么資產(chǎn)負債表的有些數(shù)據(jù)還是上個月的呢。我用了兩三年了，這個月才出現(xiàn)這種問題，是不是版本太老了。

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導過來了，準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦