老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
同學(xué)你好，你手工和系統(tǒng)每一個科目核對一下，看看問題。如果新建賬，用科目余額表就可以了，不用編資產(chǎn)負(fù)債表。
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老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
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老師接別人的賬過來，是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報表，現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)，期末結(jié)賬后，利潤表一樣，但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣，有些不一樣，怎么處理
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老師，我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額＝應(yīng)收賬款的貸方余額＋預(yù)收賬款的貸方余額， 比如 預(yù)收賬款－A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款－ 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
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請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)，也試算平衡了，本年累計的合計也和科目余額表一致，期初余額的合計怎么不一樣呢？已經(jīng)核對好幾遍了都沒有問題，什么原因??？圖一是之前的科目余額表，圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
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想問一個問題 就是我們有一個資產(chǎn)負(fù)債表，里面的數(shù)字不是那么準(zhǔn)確，可能是前任會計編了一些（內(nèi)賬沒做），外賬外包給外面的代理記賬 可能也不那么準(zhǔn)確?，F(xiàn)在要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)字編科目余額表，這種要咋辦?。课腋杏X那些發(fā)生額明細(xì)都沒法編，而且也不是事實，他們之前是提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，現(xiàn)在別人要提供科目余額表了。科目余額表沒法下手啊
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老師您好，請問公司成本核算員手工核算直接材料，這個數(shù)量好確認(rèn)，這個材料單價怎么獲得最合適呢？是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價呢
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#提問#請問老師原來自己開公司，現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工，這家企業(yè)給申報個稅，但自己打開個稅app怎找不到這家公司，怎操作呢？謝謝
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老師，請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個公司，付了15萬給原來的老板，但是原來這個公司也沒有實收資本，固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳，那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬？
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我馬上要接出納的崗，又是零基礎(chǔ)，應(yīng)該先學(xué)哪個課件？
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老師，我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始，那之前的財務(wù)斷斷續(xù)續(xù)，他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開始建賬，我期出數(shù)就取零了，那是不是我這樣做出來的效果報表就不準(zhǔn)了？
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老師，請教一下，開發(fā)APP社交軟件的公司，他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進(jìn)項票，增值稅進(jìn)項有規(guī)定扣除比例嗎？
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老師你好，請問成本核算員每個月需要提供哪些數(shù)據(jù)報表給總賬會計 呢
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老師您好，科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
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老師你好，編制資產(chǎn)負(fù)債表是為了檢驗一下賬是否平，我對比了一下手工和系統(tǒng)余額表，有幾個差異，見圖
請老師指教。這個差異我要怎么去調(diào)，我第一次做，沒有經(jīng)驗，謝謝老師耐心解答
我需要看看你的科目余額表
科目余額表
同學(xué)你好 你的手工是對的
老師，那我系統(tǒng)為什么有誤，我想把系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)調(diào)成和手工的一致，另外我要根據(jù)科目余額表填新一年的期初數(shù)據(jù)，我的應(yīng)付賬款出現(xiàn)了借方余額，
科目余額是系統(tǒng)數(shù)據(jù)一樣嗎?
是的，科目余額表是系統(tǒng)數(shù)據(jù)
老師，我剛剛了解到，這家公司之前是兩家公司的所有都混在一起，沒有分開，現(xiàn)在要分開做賬，前任會計就直接用代理記賬那邊提供的數(shù)據(jù)做了其中一家公司2019年5月期初，另外一家公司賬還沒做，19年5月份之前公司沒有財務(wù)軟件，都是記流水賬，前任會計說現(xiàn)在只能是把的費用之類拿去19年年底調(diào)賬，我感覺好復(fù)雜，我該怎么辦
同學(xué)你好，的確復(fù)雜，找到認(rèn)可數(shù)據(jù)先建賬吧，糾結(jié)也沒有好辦法。
老師，感謝你的耐心。現(xiàn)在主要是老板心里有個大概賬本，他要求財務(wù)這邊提供的數(shù)據(jù)能夠盡量真實反應(yīng)，所以我先找到認(rèn)可數(shù)據(jù)做期初，估計很難段時間理清，因為公司每天都在產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)，
同學(xué)，難為你了，有事實才行，盡力吧。
謝謝老師
同學(xué)你好，不客氣，方便給個好評哦。