老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師，你好，我的資產(chǎn)負債表的問題有點不懂。 本期我們發(fā)生的業(yè)務(wù)只有收到15000 的銀行存款 計入了實收資本 其他的就是費用了，費用在結(jié)束的時候轉(zhuǎn)入了本年利潤?，F(xiàn)在月底了，銀行存款的余額只剩9815.44相當于資產(chǎn)只有9815.44，但所有者權(quán)益類有15000中間的差額應(yīng)該怎么在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)

你好，民間非營利組織，有個業(yè)務(wù)活動成本，到期結(jié)轉(zhuǎn)的時候跟費用類一起結(jié)轉(zhuǎn)到了非限定資產(chǎn)_費用類，但是科目余額表里期末余額卻在借方，導致資產(chǎn)負債表不平，這怎么處理呀？

你好，民間非營利組織，有個業(yè)務(wù)活動成本，到期結(jié)轉(zhuǎn)的時候跟費用類一起結(jié)轉(zhuǎn)到了非限定資產(chǎn)費用類，但是科目余額表里期未余額卻在借方，導致資產(chǎn)負債表不平，結(jié)轉(zhuǎn)方向是貸方，沒結(jié)轉(zhuǎn)在借方，這怎么處理呀？

老師，我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費用，這個制造費用包括蒸汽費，工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?，F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負債表年初余額平了?，F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標準成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當于加了2次?，F(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。