期初余額這么結(jié)轉(zhuǎn)成0呢？就是期初余額這個(gè)制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)成0

現(xiàn)在情況是，就是之前我們公司用的不是這個(gè)擁有的T3軟件，我們用的是檸檬云，沒有連接這個(gè)進(jìn)銷存這這一塊兒的東西，就是說前期我們并沒有什么走那個(gè)成本，就是走的是研發(fā)費(fèi)用，就是把材料出了，然后這一塊兒工人的工資，還有還有蒸汽費(fèi)和那個(gè)車間用的固定資產(chǎn)的折舊，走到那個(gè)制造費(fèi)用里面了，走到里面之后。因?yàn)闆]有成本，沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)，沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)，就是說這個(gè)走到最后，到12月的時(shí)候，他就這個(gè)余額一直掛在這里面了，然后我們現(xiàn)在換了擁有的T3軟件，你提出的話肯定要按當(dāng)時(shí)的那個(gè)那個(gè)錄進(jìn)去，因?yàn)槟莻€(gè)軟件當(dāng)初是平的，然后現(xiàn)在一月份了。

現(xiàn)在就是說，我我要就是一月一月份的賬走上去之后，如果說把這個(gè)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的話，就沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)，如果結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面，再結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)庫存商品，就是沒辦法，沒辦法走進(jìn)去的話，我這邊的庫存商品就變成負(fù)數(shù)了，那就不正常了，然后現(xiàn)在不知道這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào)。

那你現(xiàn)在存貨就只有制造費(fèi)用的金額 是這個(gè)意思么？ 錄入期初余額的時(shí)候 沒有區(qū)分庫存商品 原材料 生產(chǎn)成本 直接錄入存貨的？

是的，老師

那這個(gè)存貨沒有具體分到某個(gè)項(xiàng)目 現(xiàn)在不好處理的 除非您期初錄入的時(shí)候分了明細(xì) 比如錄入到了庫存商品或者原材料 都可以做分錄調(diào)整

庫存商品這里變成負(fù)數(shù)到底是制造費(fèi)用引起的還是其他原因呢？

期初余額的制造費(fèi)用走到憑證里了，現(xiàn)在在賬上掛著，怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉

老師，如果我做一個(gè)空存貨把期初制造費(fèi)用余額結(jié)轉(zhuǎn)到空的庫存商品，本期的蒸汽費(fèi)工資和折舊走到管理費(fèi)用里，這樣庫存商品就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)了吧？

庫存商品這里變成負(fù)數(shù)? 您把庫存商品明細(xì)賬截圖我看看

老師，這是庫存商品明細(xì)賬的第一頁和最后一頁。

那個(gè)制造費(fèi)用在期初在存貨的在產(chǎn)品里面。

庫存商品明細(xì)賬是借方余額 不是負(fù)數(shù)啊 您資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)有問題吧 左右都不平

這個(gè)取數(shù)是用友自動取數(shù)的

年初存貨在產(chǎn)品那邊199437.27就是我說的那個(gè)制造費(fèi)用。 老師，那我這邊是系統(tǒng)自動取數(shù)出錯(cuò)了還是因?yàn)槟瓿醯闹圃熨M(fèi)用存在導(dǎo)致的負(fù)數(shù)呢？

您期間損益結(jié)轉(zhuǎn)過了嗎

結(jié)過了，老師

那應(yīng)該是你資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置有問題

我這個(gè)庫存商品貸方大于借方 資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù) 這是我點(diǎn)開在產(chǎn)品負(fù)數(shù)進(jìn)去的明細(xì)賬

軟件服務(wù)人員那邊說在產(chǎn)品是有兩個(gè)科目組成的，生產(chǎn)成本+制造費(fèi)用?？梢月?lián)查過去明細(xì)表。

庫存商品科目余額表在借方 509006.78啊 看余額填資產(chǎn)負(fù)債表? ?您資產(chǎn)負(fù)債表的金額是526636.78 生產(chǎn)成本科目余額是貸方392614.19? 在產(chǎn)品-29337.78? ?制造費(fèi)用余額就是392614.19-29337.78=363276.41