實(shí)收資本的金額不能隨便調(diào)啊。他是不是應(yīng)該走走其他應(yīng)收應(yīng)付啊，或是當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)候所應(yīng)該相對(duì)應(yīng)的科目去調(diào)整。他怎么能用實(shí)收資本去調(diào)呢。我家用我家用友軟件兒那個(gè)人，他也是老會(huì)計(jì)，我跟他說(shuō)他說(shuō)你不能用實(shí)收資本調(diào)啊。后來(lái)我就問(wèn)原來(lái)那個(gè)，他說(shuō)你一個(gè)內(nèi)帳無(wú)所謂。完了我家不打財(cái)務(wù)報(bào)表，就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表兒，他也不打。他說(shuō)因?yàn)槭莾?nèi)賬也不用打，它就做到最后的記賬憑證，到這個(gè)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)就完事兒了。

老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢

老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢

老師，實(shí)操課中老師說(shuō)的用庫(kù)存現(xiàn)金抹平是什么意思，那賬上庫(kù)存現(xiàn)金多或者少的話，以后就沒(méi)辦法做到庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)相符了吧？

老師，我們的門店長(zhǎng)期賬實(shí)不符，但ERP跟實(shí)物還算可以，是相符的。我現(xiàn)在需要調(diào)到賬實(shí)相符，但門店每天是營(yíng)業(yè)的，我盤點(diǎn)的話數(shù)量肯定是對(duì)不上的，但我可以按某個(gè)時(shí)間點(diǎn)來(lái)確定時(shí)間，再結(jié)合當(dāng)天賣的數(shù)量來(lái)核對(duì) 。問(wèn)題來(lái)了 我盤點(diǎn)好后，賬上怎么調(diào)整庫(kù)存？月底不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛，我怕調(diào)了后，月度結(jié)轉(zhuǎn)成本后又對(duì)不上，反正這個(gè)邏輯我沒(méi)想明白。