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因為給會計公司做賬所以銀行期初余額和期末余額對不上這種問題怎么修改

2021-12-31 05:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-31 05:48

您好,如果找不到原因最后只能通過未分配利潤調(diào)整差額

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您好,如果找不到原因最后只能通過未分配利潤調(diào)整差額
2021-12-31
?你好;? 對不上的話;? ?你們是報表不平的話; 比如:? 1、數(shù)字填錯:可能是期初數(shù)據(jù)錄入、做賬、或編制報表時填錯數(shù)字,造成賬表不符; 2、總賬問題:總賬不平,會導(dǎo)致報表不平衡。 3、科目錯誤:科目借貸方有可能發(fā)生錯誤。 4、憑證問題:很有可能是還有憑證尚未過賬,或者編制錯誤。 5、公式錯誤:有時公式錯誤是難以發(fā)現(xiàn)的。 (2)找到原因之后,尋找平衡方法: 1、數(shù)字填錯是最常見的錯誤,如果是數(shù)字錯誤,可以檢查科目余額表,把總賬科目與報表進行核對會發(fā)現(xiàn)問題所在。 2、賬表沒問題,就要要檢查總賬是否平衡了,如果總賬不平,便逐步核對,從新結(jié)算一次余額。 3、要注意相關(guān)科目余額是在借方還是在貸方,而且相關(guān)科目是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 4、查找記賬憑證,檢查是否編制錯誤或者尚未過賬。??
2022-10-31
同學(xué),您好。如果銀行當(dāng)月期末余額本身正確,沖減往來賬后與對賬單有差別。完全對沖往來賬不一定能保證銀行期末余額全部對上,因為還可能有其他因素影響銀行余額與對賬單的一致性,比如未達賬項、銀行手續(xù)費等。
2024-10-02
你好,您的問題不完整,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒法寫分錄,只有余額
2022-12-10
同學(xué)你好 期初數(shù)沒法改的
2023-01-10
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