老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。

老師，我公司現(xiàn)在需要換財務系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負債表的預收賬款期末余額＝應收賬款的貸方余額＋預收賬款的貸方余額， 比如 預收賬款－A客戶 借方余額5000 預收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應收賬款－ 甲公司借方 10000 應收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負債表的期末 應收賬款是70000 預收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負債表的期末余額是 應收賬款 15000 預收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應的科目輸入數(shù)據(jù)的。

公司之前都是代理記賬，4月份我接過來，按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進行建賬，填完科目期初查詢，建完4-6月份的賬務，把6月份的資產(chǎn)負債表打印出來，登錄國稅局報稅，發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負債表年初余額和稅務局那上邊的年初余額不一樣（但是稅務局報表上的年初余額能和資產(chǎn)負債表的對應上）。為什么？

請問按照明細賬把每個月的賬錄入到系統(tǒng)里面，期初的數(shù)據(jù)是倒擠出來的，然后科目余額和利潤表都可以對的上，但是資產(chǎn)負債表的期初和期末余額對不上，怎么找原因修改

老師，我是9月份交接過來的賬，重新錄期初余額只能錄資產(chǎn)負債表里面的期末余額，導致資產(chǎn)負債表中年初余額和期末余額是一樣的，利潤表里面的本年累計數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負債表邏輯關系不符了，這個怎么處理呢