老師，這個費用只有物業(yè)管理費是有已經(jīng)收到了發(fā)票的，剩余押金和成品保護費是不能開發(fā)票的，費用是對公戶直接一次性付款的，分錄是直接做，借預付賬款（物業(yè)費）貸銀行存款嗎

您好，押金是做其他應付款—押金

成品保護費不能開發(fā)票，可以做未開票收入

老師，我們是付款方，所以這筆會計分錄應該怎么做？

借：其他應收款—押金 貸：銀行存款

老師，你沒明白我說的，這筆8萬多，物業(yè)管理費是開了發(fā)票，另一不部分的金額是確定了不能開票的，但是這筆費用是一次支付的，這會計分錄要分開出來做嗎？還是可以做合并分錄！ 借；管理費用（物業(yè)費）16285.97 其他應收款（押金和保護費）65108.67 貸； 銀行存款81394.64 這樣做對嗎

您好，是可以的。謝謝

分錄可以合并在一起做

借；管理費用（物業(yè)費有發(fā)票的）16285.97 其他應收款（押金和保護費無發(fā)票的65108.67 貸； 銀行存款81394.64 這筆分錄這樣做對嗎？這個有一部分開了發(fā)票就做進費用。沒開票的就掛到往來款。后期收不回也可以當壞賬處理掉

您好，是可以的，謝謝

好的，謝謝