同學(xué)您好，是其他流動資產(chǎn)和應(yīng)交稅費這兩個科目是嗎

您好 請問科目余額表就只有這些科目有余額么

您好！ 1.“貨幣資金”項目反映企業(yè)庫存現(xiàn)金、銀行基本存款戶存款、銀行一般存款戶存款、外埠存款、銀行匯票存款等的合計數(shù)。本項目應(yīng)根據(jù)“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”賬戶的期末余額合計數(shù)填列。 2.“預(yù)付賬款”項目反映企業(yè)預(yù)收的款項，減去已計提的壞賬準(zhǔn)備后的凈額。本項目根據(jù)“預(yù)付賬款”和“應(yīng)付賬款”賬戶所屬各明細(xì)賬戶的期末借方余額合計，減去“壞賬準(zhǔn)備”賬戶中有關(guān)預(yù)付賬款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 3.“其他應(yīng)收款”項目反映企業(yè)對其他單位和個人的應(yīng)收和暫付的款項，減去已計提的壞賬準(zhǔn)備后的凈額。本項目應(yīng)根據(jù)“其他應(yīng)收款”賬戶的期末余額，減去“壞賬準(zhǔn)備”賬戶中有關(guān)其他應(yīng)收款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 4.“存貨”項目反映企業(yè)期末在庫、在途和在加工中的各項存貨的可變現(xiàn)凈值，包括各種原材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、發(fā)出商品、包裝物、低值易耗品和委托代銷商品等。本項目應(yīng)根據(jù)“在途物資（材料采購）”、“原材料”、“庫存商品”、“周轉(zhuǎn)材料”、“委托加工物資”、“生產(chǎn)成本”和“勞務(wù)成本”等賬戶的期末余額合計，減去“存貨跌價準(zhǔn)備”賬戶期末余額后的金額填列。材料采用計劃成本核算以及庫存商品采用計劃成本或售價核算的小企業(yè)，應(yīng)按加或減材料成本差異、減商品進(jìn)銷差價后的金額填列。 5.“固定資產(chǎn)”項目反映企業(yè)固定資產(chǎn)的凈值。本項目根據(jù)“固定資產(chǎn)”賬戶期末余額，減去“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”賬戶期末余額后填列。 6.“短期借款”項目反映企業(yè)借入尚未歸還的1年期以下（含1年）的借款。本項目應(yīng)根據(jù)“短期借款”賬戶的期末余額填列。 7.“應(yīng)付職工薪酬”項目反映企業(yè)應(yīng)付未付的工資和社會保險費等職工薪酬。本項目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付職工薪酬”賬戶的期末貸方余額填列，如“應(yīng)付職工薪酬”賬戶期末為借方余額，以“－”號填列。

同學(xué)，這個聯(lián)系金蝶的軟件服務(wù)商給你遠(yuǎn)程處理，應(yīng)該公式 錯了

同學(xué)你好 1.因為交易性金融資產(chǎn)，有可能有的明細(xì)科目余額是負(fù)數(shù)，這個負(fù)數(shù)再填寫資產(chǎn)負(fù)債表時，要填入交易性金融負(fù)債項目里，所以交易性金融資產(chǎn)是根據(jù)它的明細(xì)科目余額分析填列； 2.總賬科目余額填列和明細(xì)賬科目余額分析填列區(qū)別，就是前者不需要重分類，后者需要重分類。