.A公司2020年12月31日銀行存款日記賬余額為1720000元，銀行對賬單余額為1380000元。經(jīng)核對，發(fā)現(xiàn)如下未達(dá)賬項：（1）12月31日，企業(yè)送存銀行存款支票一張，金額240000元，企業(yè)已經(jīng)入賬，銀行未入賬；（2）12月31日，企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，金額232000元，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，銀行未入賬；（3）12月31日，銀行根據(jù)有關(guān)憑證由企業(yè)存款中支付電費(fèi)428000元，企業(yè)尚未收到銀行付款通知，企業(yè)尚未入賬；（4）12月31日，企業(yè)委托銀行收取的貨款96000元，銀行已收妥入賬，而企業(yè)尚未收到銀行的收款通知，企業(yè)未入賬。要求：根據(jù)上述資料填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。（老師，我查看不了圖片，文字可以嗎）

企業(yè)開通企業(yè)支付寶停車場收費(fèi)，支付寶按月提現(xiàn)，如1月1日至31日支付寶賬上收累計6000元，但星由于一支付寶第31日當(dāng)天收的錢2月1號才能體現(xiàn)，造成企業(yè)支付寶賬戶有余額，造成資產(chǎn)負(fù)債表上貨巾幣資金數(shù)字不于資金月報表數(shù)字怎么辦

企業(yè)開通企業(yè)支付寶停車場收費(fèi)，支付寶按月提現(xiàn)，如1月1日至31日支付寶賬上收累計6000元，但星由于一支付寶第31日當(dāng)天收的錢2月1號才能體現(xiàn)，造成企業(yè)支付寶賬戶有余額，造成資產(chǎn)負(fù)債表上貨巾幣資金數(shù)字不于資金月報表數(shù)字怎么辦

了銀行存款日記賬與總賬的余額,抽查了大額銀行存款支出的原始憑證,并獲取了資產(chǎn)負(fù)債表日的所有銀行存款戶的對賬單,經(jīng)對各銀行存款戶與對賬單核對,除工行下沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行(賬號:398087668799293)的對賬單與銀行存款戶存在未達(dá)賬項外,其余各存款賬單均一致。2018年12月31日,銀行存款賬戶余額為387380元,其中工行下沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行銀行存款日記賬賬面余額是150380元,銀行對賬單中銀行存款余額是147000元。經(jīng)查對發(fā)現(xiàn)以下幾筆未達(dá)賬項:(1)12月29日,委托銀行收款(A公司)12500元,銀行已入賬,收款通知尚未送達(dá)企業(yè)。企業(yè)于次年1月2日入賬。(2)12月31日,企業(yè)開出一張現(xiàn)金支票4000元,企業(yè)已減少存款,銀行尚未入賬銀行已于次年1月1日賬。(3)12月31日,銀行已代付企業(yè)電話費(fèi)2500元，銀行已入賬,企業(yè)尚未收到付款通知。企業(yè)已于次年1月3日入賬。(4)12月31日,企業(yè)收到B公司貨款轉(zhuǎn)賬支票一張,計17380元,企業(yè)已收款入賬,銀行尚未人賬,銀行于次年1月2日人賬?！締栴}】根據(jù)上述業(yè)務(wù)資料,完成銀行存款余額調(diào)節(jié)表的填制.

3.2016年1月17日，審計人員王某、李某對S企業(yè)2015年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表審計中，查得“貨幣資金”項目中的庫存現(xiàn)金額為2062.10元。1月18日上午8時，審計人員對該企業(yè)出納員張某所管的現(xiàn)金進(jìn)行了清點(diǎn)。該企業(yè)1月17日現(xiàn)金日記賬余額是832.10元，清點(diǎn)結(jié)果如下：(1）現(xiàn)金實有數(shù)2827.34元，其中有出差人員未領(lǐng)工資2200元；（2）在保險柜中有下列單據(jù)已收、付款但未入賬：A.職工張某10月14日預(yù)借差旅費(fèi)500元，已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。B.職工李某借據(jù)一張，金額140元，未經(jīng)批準(zhǔn)，也沒說明用途。C.在保險柜中，有已收款但未記賬的憑證4張，金額435.24元（3銀行核定該企業(yè)現(xiàn)金限額800元。（4）經(jīng)核對1月1日至17日的收付款憑證和現(xiàn)金日記賬，核實1月1日至17日收入現(xiàn)金數(shù)為2350元，支出現(xiàn)金2580元正確無誤。核實庫存現(xiàn)金實有數(shù)，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表