老師，年中用另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計(jì)借方和貸方二級(jí)科目加總不等于一級(jí)科目合計(jì)數(shù)，比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款，這個(gè)是怎么回事呢？資產(chǎn)類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額、期初余額（上期的期末余額）對(duì)吧？

老師您好，我20年未掛預(yù)收與預(yù)付賬款科目，但是年末資產(chǎn)負(fù)債表上卻都期末數(shù)比期初數(shù)增加了幾萬(wàn)，這個(gè)增加的金額是咋么來(lái)的，我需要咋么調(diào)整一下合適，謝謝

老師你好，為何我的預(yù)付賬款21年年初跟20年年末對(duì)不上呢？預(yù)付賬款年末在貸方，是否需要用分錄調(diào)整？且應(yīng)付賬款年初年末是同樣的數(shù)據(jù)，正常不應(yīng)該是20年期末等于21年期初嗎？用的是金蝶系統(tǒng)，請(qǐng)老師解答。謝謝。

老師好，我是從代理記賬接過(guò)來(lái)的賬，21年1月建賬錄入21年期初數(shù)據(jù)后試算平衡，軟件計(jì)算出資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和20年年末的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付應(yīng)收預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)都不對(duì)不上，不知道哪里的問(wèn)題？請(qǐng)指教

您好，請(qǐng)問(wèn)2020年的年末的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進(jìn)行了如下操作：1.將利潤(rùn)表中合伙人稅后酬金調(diào)減，故導(dǎo)致未分配利潤(rùn)相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)增其他應(yīng)收款（基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款）。以上操作只是調(diào)整報(bào)表沒有將2020年會(huì)計(jì)系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會(huì)計(jì)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬，會(huì)計(jì)系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問(wèn)題是：會(huì)計(jì)系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負(fù)債表幾項(xiàng)期初數(shù)與2020年調(diào)整后報(bào)表期末數(shù)不一致的情況。可是，現(xiàn)在需要制作2021年半年度會(huì)計(jì)報(bào)表（此報(bào)表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報(bào)表的期末數(shù)，使其具有順延性。）該怎么操作？