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老師好,我是從代理記賬接過來的賬,21年1月建賬錄入21年期初數(shù)據(jù)后試算平衡,軟件計算出資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)和20年年末的資產(chǎn)負債表中應(yīng)付應(yīng)收預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)都不對不上,不知道哪里的問題?請指教

2021-06-29 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-06-29 08:28

您好,是否是重分類導(dǎo)致往來余額差異?

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快賬用戶6651 追問 2021-06-29 08:36

估計是,那這樣最終這兩個表數(shù)據(jù)不一致對賬目有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-29 08:38

您好,是沒有影響的,系統(tǒng)自動處理

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快賬用戶6651 追問 2021-06-29 08:41

好的,那稅務(wù)我上傳的第一季度報表期初數(shù)和20年期末數(shù)對不上,稅務(wù)這一塊會有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-29 08:47

您好,凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)金額是否有差異

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快賬用戶6651 追問 2021-06-29 08:58

沒差異,只是資產(chǎn)合計,負債和權(quán)益合計,這倆總數(shù)變了

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齊紅老師 解答 2021-06-29 09:03

您好,那就是重分類影響的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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