單位幫一社會(huì)組織代收代管資金，在單位掛往來(lái)賬。如果對(duì)方發(fā)生一筆收付業(yè)務(wù)，代管方要做銀行存款和往來(lái)賬減少，被代管方也需要按非營(yíng)利方式建立完整的賬套，進(jìn)行賬務(wù)管理。原始憑證就一份，比如工資單、購(gòu)物發(fā)票、銀行回單等，兩邊記賬會(huì)計(jì)為同一人。這種情況該怎么處理呢？

往來(lái)對(duì)賬，我單位與對(duì)方單位余額不一樣。我單位有明細(xì)，但是對(duì)方會(huì)計(jì)平時(shí)沒(méi)做明細(xì)，對(duì)方來(lái)貨就記入庫(kù)存商品，貸銀行存款，這種情況我們?cè)趺磳?duì)賬呢？

老師一個(gè)賣(mài)吊頂材料也對(duì)外裝修裝飾公司，前期那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)建賬就用表格形式弄的，也不平，這種情況如果我想建賬該怎么入手，可以盤(pán)庫(kù)，往來(lái)跟對(duì)方核對(duì)，銀行存款賬核對(duì)后我可以錄入期初數(shù)，但是借貸方如果不平該怎么調(diào)整呢

老師就這個(gè)庫(kù)存商品明細(xì)賬，就是有個(gè)材料上年結(jié)轉(zhuǎn)單價(jià)是22元，今年單子上數(shù)量貸方下掉，金額變成30元，這個(gè)單價(jià)對(duì)不上余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)，然后領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓我只管數(shù)量，單價(jià)不讓我管，這怎么記呢？

因?yàn)椴少?gòu)原材料，對(duì)方開(kāi)給我們的進(jìn)貨單是100元，我們倉(cāng)庫(kù)是按照進(jìn)貨單100元登記庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表的，我們每月根據(jù)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表做賬增加庫(kù)存商品。 但是對(duì)方開(kāi)票給我們，對(duì)方就要求在100的基礎(chǔ)上加上1塊的稅款，也就是說(shuō)我們收到的發(fā)票和實(shí)際付款是101元。 這種進(jìn)貨單和實(shí)際付款數(shù)不同的情況，該怎么做賬。