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一、這種情況有辦法核對(duì)，但會(huì)比較復(fù)雜和耗時(shí)。二、需要讓同事提供以下資料：所有供應(yīng)商的合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、結(jié)算方式等。能找到的盡量完整的對(duì)賬單，包括近幾年的（即使不完整也比沒(méi)有好）。自購(gòu)面料抵貨款的相關(guān)記錄，如面料采購(gòu)記錄、抵貨款的審批記錄等。預(yù)付款和尾款支付的記錄，包括銀行流水、付款申請(qǐng)單等。商品部管理供應(yīng)商貨款的相關(guān)記錄，如預(yù)付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部?jī)?nèi)部的登記明細(xì)（盡量補(bǔ)充完善）。零星購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)記錄，如入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證等。三、核對(duì)步驟如下：整理賬套內(nèi)應(yīng)付賬款明細(xì)，按供應(yīng)商分別列出期初余額、本期發(fā)生額（包括采購(gòu)、付款、抵賬等）、期末余額。對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商：與提供的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，先核對(duì)近期的對(duì)賬單，確保金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容一致。對(duì)于找不到對(duì)賬單的年份，通過(guò)查找相關(guān)的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、付款憑證等原始憑證，嘗試還原業(yè)務(wù)情況，確定應(yīng)付賬款金額。關(guān)注自購(gòu)面料抵貨款的情況，核實(shí)面料采購(gòu)成本和抵賬金額是否準(zhǔn)確，調(diào)整應(yīng)付賬款余額。對(duì)于預(yù)付 %2B 尾款結(jié)賬的供應(yīng)商：整理預(yù)付款支付記錄和尾款支付記錄，與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)。核實(shí)預(yù)付款取消抵扣其他貨款的情況，確保調(diào)整正確。對(duì)于沒(méi)有對(duì)賬單的情況，與商品部溝通，了解業(yè)務(wù)情況，盡量通過(guò)采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、商品部的溝通記錄等確定應(yīng)付賬款余額。對(duì)于零星購(gòu)買(mǎi)的供應(yīng)商：整理零星購(gòu)買(mǎi)的入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證和未付款的記錄。與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)，確定應(yīng)付賬款余額。在核對(duì)過(guò)程中，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的差異要及時(shí)記錄并分析原因，可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)理解不一致等。根據(jù)差異原因，與相關(guān)部門(mén)和人員溝通，尋找解決方案，調(diào)整賬套內(nèi)的應(yīng)付賬款余額，使其盡可能接近實(shí)際余額

2024-11-07

快賬用戶(hù)2640 追問(wèn) 2021-11-05 08:48

老師沒(méi)太明白，是按實(shí)收資本數(shù)嗎，實(shí)收資本一直也沒(méi)實(shí)繳，那到時(shí)分錄怎么做呢

齊紅老師解答 2021-11-05 08:50

同學(xué)你好，如果沒(méi)有實(shí)繳就不用了，如果不平，就記入利潤(rùn)分配吧。

快賬用戶(hù)2640 追問(wèn) 2021-11-05 09:09

老師到時(shí)分錄怎么走呢

齊紅老師解答 2021-11-05 09:19

同學(xué)你好，到時(shí)分錄，借，庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款，原材料，固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬款等科目，貸，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款，利潤(rùn)分配等科目。

快賬用戶(hù)2640 追問(wèn) 2021-11-05 09:22

老師如果借貸相差2萬(wàn)要怎么直接調(diào)用什么科目麻煩打下

齊紅老師解答 2021-11-05 09:29