不知道呢 是別的會(huì)計(jì)做的 一開始錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候 試算一直不平 然后搗鼓搗鼓 不知道怎么平衡了 然后軟件資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)的時(shí)候又不對(duì)了

這個(gè)只要單獨(dú)表平衡就可以了，這個(gè)沒事，應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整的原因，你去看下分錄做了以前年度損益調(diào)整用利潤(rùn)分配沖了沒有

以前的賬看不到呀

可是這樣的話 我后面報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么弄的

之前的賬套呢？沒給你嗎

沒有呢，紙質(zhì)的憑證都看不到

那你自己用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)平衡一下

怎么用 不是很會(huì)

你現(xiàn)在是未分配利潤(rùn)怎么差額的呢

我覺得問題不是差在那個(gè)未分配利潤(rùn)的差額 是期初數(shù)據(jù)試算不平衡

我知道，所以讓你用利潤(rùn)分配平衡一下

我怎么發(fā)給你看啊

不用給我看，這個(gè)期初數(shù)就是用未分配利潤(rùn)來平衡的

哪個(gè)的期初數(shù) 不能一次說的準(zhǔn)確點(diǎn)嗎 難過

就是你不平衡的數(shù)據(jù)，那個(gè)差額

原有值：12840895.75 計(jì)算值:12791694.53 差值：49201.22

差額是貸方還是借方的呢

不知道借方還是貸方 沒有期初數(shù) 剛剛那個(gè)是按照財(cái)務(wù)軟件審核的資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)果發(fā)給你的 這里也發(fā)不了圖片什么的 我現(xiàn)在是完全懵的狀態(tài)