會計分錄怎么做

你告訴我一下你們要不要開票給客戶。 因為是這樣的， 客戶把錢給了供應商。發(fā)票是你們的開的。這樣的話。發(fā)票流和 資金流不匹配。

不開票的

如果說不開票，那，供應商收到你家客戶的錢，供應商發(fā)票又開給了你們。 這中間依然存在問題。

我們支付給供應商的款退回給我們了，我們也不開發(fā)票

現(xiàn)在存在，我上個月把材料出庫給了客戶了，借，應收賬款 貸 原材料

借應收賬款10萬

實際并沒有十萬元，其中不是全是我們支付的

好的，假如供應商也沒開票給你們。 你家只需要對于30000做分錄， 你家支付給供應商貨款時， 借 預付賬款 30000 貸 銀行存款 30000 收到退款 借 銀行存款 30000 貸 預付賬款 30000 你家只要做這兩個分錄。 你家發(fā)貨給客戶時，只是起到了代保管代發(fā)送的作用，無需做賬。

咱兩發(fā)信息沖突了。

你家收到貨時。 當時做了，先不考慮稅。 借 原材料 貸 應付賬款 那現(xiàn)在 又做了 借 應收賬款 貸 原材料 把 應收和應付 對沖就行 借 應付賬款 貸 應收賬款

給客戶的無需做帳嗎？

跟供應商不欠款了，供應商款已經(jīng)被客戶支付了

本來從頭到尾，應該這么做， 第1步， 收到原材料時 借：原材料 100000 貸：應付賬款 100000 支付款項時 借：應付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 第4步：原材料發(fā)給客戶時，相當于 退給供應商，你家只是代發(fā)貨， 借：應付賬款 100000 貸：原材料 第5步：收到退款 借：銀行存款 30000 貸：應付賬款 30000

和客戶一點關系沒有， 因此，不用做賬

如果多發(fā)給客戶一些材料呢，比如多發(fā)了2000元，客戶也是要的

如果說，這個材料是 你家發(fā)給客戶的， 那么，要進行收入處理。假定先不考慮增值稅， 發(fā)貨時，確認收入 借：應收賬款 2000 貸：其他業(yè)務收入 2000 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：其他業(yè)務支出 貸：原材料

供應商給我們的貨進入我們金蝶系統(tǒng)了，出庫也入了系統(tǒng)了？

對的， 都要通過 系統(tǒng) 記錄 出入庫 痕跡

這樣就掛賬了，怎么沖銷啊

在進貨模塊做 退貨處理，

好的老師

好的，同學，工作辛苦了

材料我們走出庫發(fā)給客戶了，還能通過采購退貨走嗎？