公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒(méi)有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說(shuō)年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對(duì)沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請(qǐng)問(wèn)這樣沒(méi)有任何資料依據(jù)可查，二級(jí)明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對(duì)沖行嗎？

我們公司，公司欠法人有60多萬(wàn)， 記錄的科目是：其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在這筆錢還不上來(lái)，想要直接轉(zhuǎn)成實(shí)收資本，可以直接按下方方式做賬嗎： 借：其他應(yīng)付款—法人 貸：實(shí)收資本

各位老師，大家好，我從代賬公司接過(guò)來(lái)的賬務(wù)，他們導(dǎo)出來(lái)的余額表我看了一下，就是應(yīng)收，應(yīng)付，及其他應(yīng)收、應(yīng)付這些都沒(méi)能辦法對(duì)，而且他們還做了庫(kù)存現(xiàn)金余額，這個(gè)我知道是沒(méi)有的，說(shuō)明他們的余額表是錯(cuò)的，但是人家不承認(rèn)，我沒(méi)能辦法，那么我只能以他們這個(gè)做為期初來(lái)建賬嗎

老師，我們是代賬公司，有一家公司他的掛賬有點(diǎn)混亂，其實(shí)有些科目確實(shí)不應(yīng)該有余額因?yàn)閷?shí)際他們已經(jīng)付過(guò)錢或收過(guò)錢只是我們這邊不知道直接掛應(yīng)付或應(yīng)收，現(xiàn)在他們要求把應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收其他應(yīng)付的一些科目余額把平掉，是直接給他與其他應(yīng)付款法人對(duì)沖平掉就可以嗎？還是要怎么做？會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？

老師你好，我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的，現(xiàn)在客戶直接繞過(guò)我的上游找到我們，讓我們直接給他提供貨源走私賬，本來(lái)之前差額入的是營(yíng)業(yè)外收入，但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清，所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來(lái)這個(gè)科目過(guò)渡，但是現(xiàn)在由于他提出走私賬，收款的時(shí)候還是可以入營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)問(wèn)題，但是付款的時(shí)候不能再用其他應(yīng)收往來(lái)這個(gè)科目了，因?yàn)樵儆眠@個(gè)科目過(guò)渡的話就跟之前的賬混在一起就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)科目余額不對(duì)，本來(lái)之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額，再?zèng)_這個(gè)科目，余額只會(huì)變小，我現(xiàn)在說(shuō)的是內(nèi)賬的操作，但是樺其他科目又會(huì)有余額無(wú)法平賬