問(wèn)了主管，說(shuō)是之前的財(cái)務(wù)不知道怎么入賬，其他應(yīng)付款掛的這些人，都是返款不應(yīng)走公賬的，但是都做到其他應(yīng)付款里了才變成貸方負(fù)數(shù)這么多，其他應(yīng)收款掛的是股東但為什么掛了這么多借方負(fù)數(shù)誰(shuí)都不知道也沒(méi)有數(shù)據(jù)查。主管非讓對(duì)沖掉，還想干下去這種情況怎么辦～不是拿我填坑吧～～

這種情況，站在保護(hù)你的角度，你寫一個(gè)對(duì)沖調(diào)整說(shuō)明，領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后作為附件，你再調(diào)整

老師碰到這樣的除了對(duì)沖，沒(méi)數(shù)據(jù)可查又知道這些不應(yīng)該走公賬，想要消除所掛的金額正規(guī)的做法是什么樣的？還是碰到這樣的就放在哪里不要管它比較好？

你好，這個(gè)歷史數(shù)據(jù)，調(diào)整了比較好，但是最好是領(lǐng)導(dǎo)審批了，有個(gè)文件，作為調(diào)賬的附件

這個(gè)附件要用什么意思表達(dá)，除了把這些數(shù)據(jù)需要調(diào)整的科目憑證號(hào)金額列一個(gè)表，文字類要怎么表達(dá)