你就是你的期初余額里面沒有錄入 現(xiàn)在錄入期初,你看下還能錄入吧
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
注冊會計師王海在審查明月公司時,發(fā)現(xiàn)該公司平時現(xiàn)金收入少,金額小,但發(fā)現(xiàn)11月3日21號憑證現(xiàn)金解繳銀行8萬元,王海對上述業(yè)務存有疑問,抽查憑證審查。1.抽調11月3日21號會計憑證,其會計處理: 借:銀行存款 80 000 貸:庫存現(xiàn)金 80 000 審計人員通過現(xiàn)金日記賬調閱收款憑證,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金收入憑證所附的收據為9月10日,注明收到某企業(yè)廠房租金收入8萬元,其會計處理為:借:庫存現(xiàn)金 80 000 貸:其他應付款 80 000 審閱“其他應付款”明細賬,發(fā)現(xiàn)該賬戶無期末余額,其借方分別發(fā)現(xiàn)30000和50000元金額,審計人員立即抽調兩張記賬憑證,一張為11月15日32號會計憑證,一張為12月9日16號會計憑證,其會計處理均為:借:其他應付款 貸:銀行存款 經向該公司詢問,已將這筆租金收入作為年終獎發(fā)給職工。 要求:不考慮稅費,請分析上述處理存在的問題 編制調整分錄。
1 .做物流倉儲的快遞公司(三方公司),因為存貨和快遞物件都是客戶的,那么快遞單(收貨人一般不做簽字)可以作為原始憑證嗎?我在網上查了些資料,說是快遞單不可以作為原始憑證,但是又說收貨單、送貨單可以做原始憑證,這兩個有區(qū)別嗎?目前生活中的快遞件比較多,如果是且需要入賬作為會計資料,那么回收成本似乎過高了,有沒有替代方案? 2 .快遞公司的部分客戶是個人,不具備簽訂合同(報價單)和開具發(fā)票的能力,收款入賬時,因為沒有合同和發(fā)票,這時候的原始憑證是什么? 3 .企業(yè)每個月與下游供應商(非銀行機構)的對賬單(訂單號+費用構成),是原始憑證嗎? 4 .如果做跨境業(yè)務,境內公司給下游供應商(在境外)使用外幣付款,那么下游供應商是開具外幣發(fā)票,還是開本幣發(fā)票?還是兩種發(fā)票都需要開具?
我單位作為中間單位,與上下家簽訂購銷合同,現(xiàn)在與客戶的合同已經解除,供應商當時直接將商品交給客戶。但是供應商當時已開具發(fā)票,在我單位賬上掛賬應付賬款,現(xiàn)在供應商不給開紅票,說是他自己的賬面已經抹平,沒有這筆應收款,然后我單位出具詢證函,想將該筆應付做營業(yè)外收入,對方又不承認賬面余額為0,請問還有什么方法可以處理該筆應付款項?
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè)——電商服裝行業(yè),23年3月成立并建賬,某些供應商應付賬款建賬初期有從其他公司轉過來余額。供應商結賬方式有以下情況: 1、月結,有對賬單,但年份久的資料可能找不到,其中有用自購面料抵貨款情況,且面料一直賬實不符。 2、預付+尾款結賬方式,沒有對賬單,有預付款取消抵扣其他貨款情況,且周期長2~3個月左右,商品部一直在管理但沒有登記明細。 3、零星購買,有預付也有已入庫為付款的情況,都沒有對賬單。 我是剛接手且是小白,老板讓我核對賬套內應付賬款的余額和實際余額是否有差異~~經過咨詢老同事,表示她們曾經嘗試過核對,但也從來對不出一個結果。 想請教老師: 1、這種復雜且原始憑證不全的情況是否有辦法核對? 2、如果可以,我需要讓她們提供哪些資料? 3、核對步驟大概是怎樣?
哪位老師知道委托加工碎石這個業(yè)務開具多少稅率的發(fā)票,小規(guī)模和一般納稅人各開多少稅率的發(fā)票?
期末有一部分無形資產的凈值全部費用化,怎么做審計調整分錄?
老師,如果老板給公司的公戶里轉錢,是以資本金的方式轉入還是借他款的方式轉入好?
財務狀況:資金狀況該如何寫
貸款公司通過受托支付把錢打給個體工商戶經營者個人賬戶,個體工商戶無法開具足額發(fā)票,貸款公司怎么處理這筆支出呢
老師房屋租賃一年一萬需要交稅嗎
老師您好裝修公司小規(guī)模納稅人開普票和專票稅點各是多少
老師,請問一下個體工商戶定額征收一個季度一年的總開票額不能超過多少,否則會查賬征收
公司的車賣了怎么做賬的呢
請問,基本戶可以還公司借款嗎?直接還款給債權人
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快